HERKULES S.A. - Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-06

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2020 r. Santander Bank Polska S.A. („Bank”) poinformował Spółkę o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych, w całym zakresie niewykorzystanej części tych limitów, udzielonych Emitentowi oraz jego spółce zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. („spółka zależna”) na podstawie umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. następnie aneksowanej („Umowa”) pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną jako Kredytobiorcą a Bankiem jako Kredytodawcą. Umowa dotyczy linii kredytowo-gwarancyjnej udostępnionej do dnia 10 października 2020 r. do kwoty 22 mln zł. Powyższy limit zgodnie z Umową mógł być wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe). W dniu dzisiejszym Emitent nie korzysta z przyznanego limitu w rachunku bieżącym, zaś limit gwarancyjny wykorzystał w kwocie 0,2 mln zł. Spółka zależna wykorzystała limit w rachunku bieżącym w kwocie 2,4 mln zł, a w linii gwarancyjnej w kwocie 1,3 mln zł. Zgodnie z przekazanym Emitentowi pismem, Bank podjął decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych w związku z wystąpieniem zdarzenia, które w ocenie Banku może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej (finansowej, majątkowej) lub prawnej Emitenta i/lub spółki zależnej, za które to zdarzenie Bank uznał ujawnienie przez Emitenta informacji o wystąpieniu trudności w realizacji kontraktu (zawartego przez spółkę Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (spółkę zależną Emitenta) pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R” („Kontrakt”). Emitent wskazuje, że informacje dotyczące zmiany danych finansowych (spadku marży) związanych Kontraktem podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 50/2019 w dniu 29 listopada 2019 r. Aktualnie Emitent jest w toku przygotowania stanowiska w przedmiocie pisma Banku, które zostanie wysłane do Banku na początku przyszłego tygodnia. Intencją Emitenta jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Bankiem mające na celu szczegółowe wyjaśnienie powodów decyzji podjętej przez Bank oraz uzgodnienie warunków przywrócenia dostępności udzielonych przez Bank na podstawie Umowy limitów. Emitent informuje, że zarówno on jak i spółka zależna dotychczas wywiązywali się i obecnie wywiązują się terminowo z wszelkich zobowiązań umownych wobec Banku, a działanie Banku nie zagraża stabilności finansowej Spółki ani spółki zależnej oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w szczególności ze względu na niski stopień wykorzystania udzielonych limitów. O zawarciu Umowy i ostatniego aneksu do niej Emitent informował raportami bieżącymi m.in. nr 79/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz nr 47/20190 z dnia 18 października 2019 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-06 Marta Towpik Prezes Zarządu

2020-03-06 Tadeusz Orlik Prokurent