| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-09-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HELIO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 04.09.2020 r. HELIO S.A. („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r. oraz 15/2019 z dnia 05.09.2019 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 01.10.2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - 25.000.000 zł w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. - 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zwiększenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 31 października 2023 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.10.2020 r. Jednocześnie HELIO S.A. (jako Cedent) zawarła z Bankiem aneks do Umowy Ramowej dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 19.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 19.09.2016 r. Na podstawie ww. aneksu zmieniono wysokość należnych Bankowi odsetek od nabywanych przez Bank wierzytelności poprzez zmniejszenie marży Banku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnych umów w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki. Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych aktywów trwałych, w tym maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 07.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.01.2021 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 30 czerwca 2025 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-04 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
