HELIO S.A. - Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-04

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 04.09.2020 r. HELIO S.A. („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r. oraz 15/2019 z dnia 05.09.2019 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 01.10.2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - 25.000.000 zł w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. - 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zwiększenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 31 października 2023 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.10.2020 r. Jednocześnie HELIO S.A. (jako Cedent) zawarła z Bankiem aneks do Umowy Ramowej dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 19.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 19.09.2016 r. Na podstawie ww. aneksu zmieniono wysokość należnych Bankowi odsetek od nabywanych przez Bank wierzytelności poprzez zmniejszenie marży Banku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnych umów w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki. Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych aktywów trwałych, w tym maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 07.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.01.2021 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 30 czerwca 2025 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[e-mail] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-04 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu