GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres

data przekazania:

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 193 452 1 138 418 268 674 264 220

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 072 12 674 1 592 2 942

Zysk (strata) brutto 16 864 -5 542 3 796 -1 286

Zysk (strata) netto 14 788 -7 317 3 329 -1 698

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 607 19 467 -1 037 4 518

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 161 -37 095 2 287 -8 610

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 713 20 644 -836 4 791

Przepływy pieniężne netto, razem 1 841 3 016 414 700

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 611 017 668 962 134 978 157 089

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 330 332 400 916 72 973 94 145

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 988 67 080 16 344 15 752

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 242 446 321 075 53 558 75 396

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 280 685 268 046 62 005 62 944

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 412 65 282

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 -0,26 0,12 -0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 -0,26 0,12 -0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,10 9,64 2,23 2,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,10 9,64 2,23 2,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2020.09_GOBARTO.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe IIIQ2020.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-12 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2020-11-12 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 410 942 408 736 483 697 495 705

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 022 14 725 21 537 21 983

wartość firmy 2 612 2 913 8 919 9 698

inne wartości niematerialne i prawne 9 888 9 005 10 276 9 821

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 522 2 807 2 342 2 464

Rzeczowe aktywa trwałe 146 381 140 569 136 676 130 106

Środki trwałe 126 619 127 194 116 648 109 878

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 862 7 862 7 862 7 862

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 93 248 94 162 87 981 87 247

urządzenia techniczne i maszyny 13 194 13 740 9 819 8 143

środki transportu 11 633 10 685 10 724 6 348

inne środki trwałe 682 745 262 278

Środki trwałe w budowie 19 762 12 658 20 028 20 228

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 717 0 0

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 236 099 238 301 312 092 329 507

Nieruchomości 23 422 23 428 23 441 25 629

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 212 677 214 873 288 651 303 878

w jednostkach powiązanych, w tym: 212 249 214 445 288 223 303 144

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 186 732 186 940 285 167 290 635

udzielone pożyczki 25 517 27 505 3 056 12 509

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 428 428 428 734

udzielone pożyczki 428 428 428 734

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 440 15 141 13 392 14 109

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 440 15 141 13 392 14 109

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 200 075 262 362 185 265 188 672

Zapasy 23 899 26 812 17 929 28 040

Materiały 2 060 2 941 1 425 2 200

Produkty gotowe 8 494 11 848 5 173 10 272

Towary 13 159 11 697 11 329 15 555

Zaliczki na dostawy 186 326 2 13

Należności krótkoterminowe 132 446 193 446 133 507 134 260

Od jednostek powiązanych 54 724 114 106 44 792 38 882

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 634 25 716 16 702 10 792

do 12 miesięcy 26 634 25 716 16 702 10 792

inne 28 090 88 390 28 090 28 090

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 77 722 79 340 88 715 95 378

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64 821 61 946 73 768 80 792

do 12 miesięcy 64 821 61 946 73 768 80 792

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11 940 16 634 13 778 13 645

inne 961 760 1 169 891

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 50

Inwestycje krótkoterminowe 41 061 38 805 32 308 23 781

Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 061 38 805 32 308 23 781

w jednostkach powiązanych 31 574 29 966 24 462 10 098

udzielone pożyczki 31 089 29 377 24 177 9 919

odsetki 485 589 285 179

w pozostałych jednostkach 61 122 270 0

udzielone pożyczki 61 122 245 0

odsetki 0 0 25 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 426 8 717 7 576 13 683

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 016 7 245 5 732 12 058

inne środki pieniężne 1 410 1 472 1 844 1 625

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 669 3 299 1 521 2 591

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 611 017 671 098 668 962 684 377

PASYWA

Kapitał własny 280 685 277 325 268 046 264 377

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 86 975 86 975 90 553 90 553

Kapitał z aktualizacji wyceny -3 183 -3 366 -1 034 -964

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -140 0

Zysk (strata) netto 14 788 11 611 -3 438 -7 317

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 332 393 773 400 916 420 000

Rezerwy na zobowiązania 8 629 8 194 8 845 7 632

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 392 1 413 1 369 1 914

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 276 3 756 3 455 3 295

długoterminowa 361 361 361 312

krótkoterminowa 2 915 3 395 3 094 2 983

Pozostałe rezerwy 3 961 3 025 4 021 2 423

długoterminowe

krótkoterminowe 3 961 3 025 4 021 2 423

Zobowiązania długoterminowe 73 988 80 967 67 080 109 283

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 41 398

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 73 988 80 967 67 080 67 885

kredyty i pożyczki 59 029 66 341 55 148 60 283

inne zobowiązania finansowe 13 041 12 708 10 014 5 684

inne 1 918 1 918 1 918 1 918

Zobowiązania krótkoterminowe 242 446 301 221 321 075 298 746

Wobec jednostek powiązanych 53 573 117 801 161 276 114 472

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 46 570 54 056 49 867 38 405

do 12 miesięcy 46 570 54 056 49 867 38 405

inne 7 003 63 745 111 409 76 067

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 187 735 182 243 159 769 183 841

kredyty i pożyczki 89 894 89 462 46 864 70 499

zobowiązania z tytułu leasingu 3 830 3 661 3 379 2 413

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 82 040 75 511 99 243 100 451

do 12 miesięcy 82 040 75 511 99 243 100 451

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 306 6 664 5 242 4 970

z tytułu wynagrodzeń 4 508 4 206 3 748 3 555

inne 1 157 2 739 1 293 1 953

Fundusze specjalne 1 138 1 177 30 433

Rozliczenia międzyokresowe 5 269 3 391 3 916 4 339

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 269 3 391 3 916 4 339

długoterminowe 4 955 3 077 3 224 3 296

krótkoterminowe 314 314 692 1 043

P a s y w a r a z e m 611 017 671 098 668 962 684 377

Wartość księgowa 280 685 277 325 268 046 264 377

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,10 9,98 9,64 9,51

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,10 9,98 9,64 9,51

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 391 371 1 193 452 462 589 1 138 418

od jednostek powiązanych 40 919 120 137 18 458 57 431

Przychody netto ze sprzedaży produktów 194 180 576 411 172 797 477 066

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 197 191 617 041 289 792 661 352

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 349 324 1 075 231 416 231 1 026 567

jednostkom powiązanym 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 181 000 539 749 166 197 451 747

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 168 324 535 482 250 034 574 820

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 047 118 221 46 358 111 851

Koszty sprzedaży 28 053 81 714 33 139 80 209

Koszty ogólnego zarządu 7 221 21 970 8 224 19 498

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 773 14 537 4 995 12 144

Pozostałe przychody operacyjne 1 354 2 298 4 500 7 596

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

Dotacje 41 125 41 125

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 832 1 397 629 1 789

Inne przychody operacyjne 481 776 3 830 5 682

Pozostałe koszty operacyjne 1 809 9 763 4 678 7 066

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 697 4 650 30 53

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 1 422 291 291

Inne koszty operacyjne 1 107 3 691 4 357 6 722

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 318 7 072 4 817 12 674

Przychody finansowe 413 17 427 1 293 7 573

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 7 010 0 5 746

od jednostek powiązanych, w tym: 0 7 010 0 5 746

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Odsetki, w tym: 476 1 658 228 646

od jednostek powiązanych 468 1 641 190 604

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -235 8 335 0 0

w jednostkach powiązanych -235 8 335 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 172 424 1 065 1 181

Koszty finansowe 2 092 7 635 3 143 25 789

Odsetki w tym: 1 357 5 320 1 943 5 537

dla jednostek powiązanych 155 1 213 532 1 589

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 7 174

Inne 735 2 315 1 200 13 078

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 639 16 864 2 967 -5 542

Podatek dochodowy 1 462 2 076 935 1 775

część bieżąca 783 3 100 1 820 1 943

część odroczona 679 -1 024 -885 -168

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

Zysk (strata) netto 3 177 14 788 2 032 -7 317

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 177 14 788 2 032 -7 317

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,53 0,07 -0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,53 0,07 -0,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 277 325 268 046 271 501 271 501

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 277 325 268 046 271 501 271 501

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 86 975 90 553 82 080 82 080

Zmiany kapitału zapasowego 0 -3 578 8 473 8 473

zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 473 8 473

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 667 667

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 7 654 7 654

z połączenia jednostek 0 0 152 152

zmniejszenia (z tytułu) 0 -3 578 0 0

pokrycia straty 0 -3 578 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 86 975 86 975 90 553 90 553

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -3 366 -1 034 -1 005 -1 005

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 183 -2 149 -29 41

zwiększenia (z tytułu) 183 0 0 41

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 183 0 0 41

zmniejszenia (z tytułu) 0 -2 149 -29 0

zbycia środków trwałych

wycena IRS 0 -2 149 -29 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -3 183 -3 183 -1 034 -964

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -140 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 320 8 320

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 8 320 8 320

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -8 320 -8 320

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 0 -8 320 -8 320

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 140 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 140 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 438 140 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych 0 3 438 140 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -3 578 0 0

pokrycie straty 0 -3 578 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 140 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -140 0

Wynik netto 14 788 14 788 -3 438 -7 317

zysk netto 14 788 14 788 0 0

strata netto 0 0 3 438 7 317

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 280 685 280 685 268 046 264 377

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 280 685 280 685 268 046 264 377

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 177 14 788 1 711 -7 638

Korekty razem 9 765 -19 395 10 135 27 105

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 3 743 11 941 5 420 12 069

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 21 -22 -22 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 837 -3 453 1 717 -133

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -183 -4 926 -193 16 887

Zmiana stanu rezerw 436 -215 1 082 1 051

Zmiana stanu zapasów 2 911 -5 972 -6 175 -8 890

Zmiana stanu należności 700 1 060 -6 602 -16 866

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 911 -17 602 15 095 25 572

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 209 -842 371 -1 002

Inne korekty 2 636 -558 -1 583

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 942 -4 607 11 846 19 467

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 61 345 123 369 390 26 843

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 324 66 156

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 349 563 48 48

Z aktywów finansowych, w tym: 60 956 122 482 276 26 639

w jednostkach powiązanych 60 894 122 273 244 26 473

zbycie aktywów finansowych 60 302 108 302 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 7 010 0 5 746

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 20 5 520 132 20 084

odsetki 572 1 441 112 643

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 62 209 32 166

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 62 184 0 102

odsetki 0 25 32 64

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki -21 255 -113 208 -17 358 -63 938

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7 511 -14 821 -8 674 -18 487

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -13 744 -98 387 -8 684 -45 451

w jednostkach powiązanych -13 744 -98 387 -8 684 -45 451

nabycie aktywów finansowych -13 744 -63 508 -1 183 -31 183

udzielone pożyczki długoterminowe 0 -34 879 -7 501 -14 268

w pozostałych jednostkach 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 40 090 10 161 -16 968 -37 095

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 408 115 923 8 049 42 551

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 2 378 115 753 8 049 42 551

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 30 170 0 0

Wydatki -54 707 -119 636 -7 020 -21 907

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek -49 256 -108 840 -5 135 -15 405

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -960 -2 416 -398 -1 435

Odsetki -4 050 -7 065 -1 443 -4 178

Inne wydatki finansowe -441 -1 315 -44 -889

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -52 299 -3 713 1 029 20 644

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 733 1 841 -4 093 3 016

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 709 1 850 -4 093 3 016

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -24 9 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 8 717 7 576 17 776 10 667

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 450 9 417 13 683 13 683

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2020 IIIQ GOBARTO_Informacja dodatkowa-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe