MERCOR S.A. - Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-13

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.

Temat

Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty pomiędzy Emitentem, a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Okres obowiązywania wiążącej strony umowy został przedłużony do 28 października 2022 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu nie uległa zmianie i wynosi 21.420.000 PLN. Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. W przypadku gdy stopa bazowa będzie miała wartość ujemną, do celów obliczeń będzie przyjmowana wartość zero. Stopę bazową stanowi WIBOR O/N. Zgodnie z zapisami umowy jej zabezpieczenie stanowią: cesja należności handlowych, hipoteka na nieruchomości w Mirosławiu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach oraz na maszynie znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Cieplewie wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i maszyny. W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy albo w razie utraty przez niego zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć Umowę. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: stosunku długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji; stosunku kapitału własnego do aktywów ogółem; wskaźnika pokrycia kredytu; obrotów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku; należności scedowanych na Bank; realizowanych za pośrednictwem banku transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-408 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzegorza z Sanoka 2

(ulica) (numer)

058 3414245 058 3413985

(telefon) (fax)

[email protected] www.mercor.com.pl

(e-mail) (www)

5840302214 008047521

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-13 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu

2020-11-13 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu