RAFAMET - Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-20

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły podpisane przez mBank S.A. (00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18): aneks do umowy o kredyt obrotowy oraz umowa o kredyt obrotowy. Na mocy Aneksu nr 1 z dnia 15.04.2020 r. do umowy z dnia 20.02.2020 r. o kredyt obrotowy w wysokości 8.392.000,00 zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 24.02.2020 r. kwota kredytu została obniżona do wysokości 2.500.000,00 zł. Kwota kredytu została zmieniona ze względu na brak możliwości wykonania przez Emitenta jednego z zabezpieczeń, tj. cesji wierzytelności z kontraktu. Kredyt powyższy zmienił swoje przeznaczenie stając się z kredytu na finansowanie kontraktu kredytem na refinansowanie innego kontraktu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa. Okres kredytowania upływa w dniu 30.09.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z kontraktów oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa o kredyt obrotowy w wysokości 2.500.000,00 zł z dnia 15.04.2020r została zawarta na refinansowanie kontraktu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa, a okres kredytowania upływa w dniu 30.09.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z kontraktów oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Łączna kwota zaangażowania kredytowego spółki w mBank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7.000.000,00 zł. Umowy z mBank S.A. zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET ELEKTROMASZYNOWY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420 Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Staszica 1

(ulica) (numer)

(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11

(telefon) (fax)

[e-mail] rafamet.com.pl

(e-mail) (www)

639-000-15-64 271577318

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-20 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

2020-04-20 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik