HERKULES S.A. - Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umów znaczących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-02

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku informującego o podjęciu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę pod firmą Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „HRI”) decyzji o wszczęciu procedur i czynności korporacyjnych mających ma celu doprowadzenie do zawarcia przez HRI umów o charakterze znaczącym, ze spółką pod firmą Impel Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Impel”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że HRI w wyniku dalszych negocjacji, w dniu 30 września 2020 roku, zawarła z Impel umowy znaczące. Zawarte zostały następujące umowy: i) umowa z 30 września 2020 roku pomiędzy Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HRI”) a Impel o podwykonawstwo w zakresie wykonania przez IMPEL na rzecz HRI robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" (dalej „Kontrakt”), przewidująca: a. wynagrodzenie Impel na poziomie 116 mln zł netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT, które może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu prac lub zwiększenia wartości prac przez zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Zamawiający”); b. kary umowne na rzecz HRI w wysokości: 0,05% wynagrodzenia brutto za danych obiekt radiowy (OR) za każdy dzień zwłoki względem harmonogramu prac; 5.000,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi; 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez HRI od umowy z przyczyn zawinionych przez Impel. HRI uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania w przypadku powstania szkody w majątku HRI z powodu nienależytego wykonania umowy. ii) umowa z 30 września 2020 pomiędzy HRI a Impel w przedmiocie wykonania przez Impel na rzecz HRI prac elektrycznych dla części obiektów radiowych w ramach Kontraktu, przewidująca: a. wynagrodzenie Impel w wysokości 23.480.000,00 zł netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT, które może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu prac lub zwiększenia wartości prac przez Zamawiającego; b. kary umowne na rzecz HRI w wysokości: 0,05% wynagrodzenia brutto za danych obiekt radiowy (OR) za każdy dzień zwłoki względem harmonogramu prac; 5.000,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi; 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez HRI od umowy z przyczyn zawinionych przez Impel. HRI uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania w przypadku powstania szkody w majątku HRI z powodu nienależytego wykonania umowy. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte do czasu wykonania przedmiotów umów, tj. do 31.12.2022 r. z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany terminu wykonania Kontraktu. Umowy zostały zawarte w celu zwiększenia potencjału wykonawczego na projekcie GSMR. Umowy zostały zawarte bez zastrzeżenia warunku lub terminu. Pozostałe warunki umów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Zarząd uznał za istotne przekazanie do publicznej wiadomości zawarcie wyżej wymienionych umów ze względu na ich szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.gastel-zurawie.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-02 Marta Towpik Prezes Zarządu

2020-10-02 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu