NEXTBIKE POLSKA S.A. - Wypowiedzenie Umowy Wieloproduktowej przez ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-28

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Wypowiedzenie Umowy Wieloproduktowej przez ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. ING Bank Śląski S.A. („ING”) dokonał wypowiedzenia Spółce Umowy wieloproduktowej z dn. 15.03.2017 r. (z późn. zm.) („Umowa Wieloproduktowa”), która została zawarta przed wprowadzeniem akcji Spółki na rynek NewConnect. Emitent informował o zmianie Umowy Wieloproduktowej w raporcie bieżącym ESPI nr 37/2019 z dn. 6 grudnia 2019 r. ING wypowiedział Umowę w części dotyczącej: 1) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 15.000.000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 r. do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15.000.000 zł wraz z udzielonymi kredytami obrotowymi, 2) sublimitu kredytowego udostępnionego w ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 15.000.000 zł na okres od dnia 28.03.2018 do dnia 12.03.2019 do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym do wysokości 15.000.000 zł. Umowa Wieloproduktowa została wypowiedzenia z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 4 czerwca 2020 r. Podstawą wypowiedzenia Umowy Wieloproduktowej jest wystąpienie stanu zagrożenia upadłością, co wynika z faktu utraty przez Spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych o czym świadczy wypowiedzenie umów kredytowych przez główny bank finansujący Spółkę oraz wystąpienie przypadku naruszenia polegającego na braku wpływów należności ze scedowanych na ING wierzytelności handlowych. Na dzień sporządzenia wypowiedzenia zadłużenie z tytułu kredytów obrotowych udzielonych na podstawie Umowy Wieloproduktowej wynosi 1.837.714,76 zł. Pomimo złożonego wypowiedzenia, Spółka zamierza podjąć rozmowy z BGK w przedmiocie możliwości udziału ING w przyspieszonym postępowaniu układowym. Spółka informowała o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2020 z dn. 19 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEXTBIKE POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-756 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przasnyska 6B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8951981007 021336152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-28 Agnieszka Masłowska Członek Zarządu Agnieszka Masłowska

2020-05-28 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz