CENTRUM FINANSOWE S.A. - Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-06

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Temat

Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka pozyskała informację o pozytywnej decyzji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”, „BPS S.A.”) w zakresie odnowienia kredytu rewolwingowego, na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych. Wysokość przyznanego finansowania obejmuje kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a zgodnie z wydaną decyzją sposób spłaty i okres spłaty kredytu został ustalony następująco: a) odnowienie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na okres 12 miesięcy z terminem spłaty jednorazowo na koniec 12 miesięcznego okresu kredytowania, b) ratalna spłata zadłużenia kwoty 2.000.000,00 zł przez okres 36 miesięcy począwszy od 31.01.2021 r. do 31.12.2023 r., spłata rat kapitałowo - odsetkowych w terminach miesięcznych. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,50 pp. W związku z przyznanym dofinansowaniem zostaną pobrane następujące prowizje: a) od kwoty odnowionego kredytu 0,65 %, b) od kwoty udzielonej ratalnej spłaty zadłużenia 1,00 %, c) za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej kwoty odnowionego kredytu 0,50 % w skali roku, d) za administrowanie kredytem 0,09 %. Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez Bank, kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób: a) poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki w BPS S.A., c) poprzez dokonanie cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę o wartości godziwej na dzień 31 lipca 2020 wynoszącej 10 012 462,42 zł., d) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. O podpisaniu aneksu do ww. umowy o kredyt rewolwingowy Spółka poinformuje w trybie oddzielnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM FINANSOWE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 87

(ulica) (numer)

(22) 427 73 74

(telefon) (fax)

[e-mail] www.cfsa.pl

(e-mail) (www)

5272579235 141482716

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-06 Piotr Szynalski Prezes Zarządu

2020-10-06 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu