ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-20

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 698 39 073 8 487 9 069

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 473 2 053 332 476

Zysk (strata) brutto 990 1 237 223 287

Zysk (strata) netto 565 1 260 184 292

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 684 -3 139 -379 -729

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 988 178 673 41

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 419 2 168 319 503

Przepływy pieniężne netto, razem 2 753 -830 620 -193

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 813 60 129 12 550 14 120

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 781 39 914 7 904 9 373

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 689 2 998 978 704

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 618 24 304 5 217 5 707

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 032 20 215 4 646 4 747

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 488 519

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,47 0,03 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,23 3,11 0,71 0,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2020r.-30.09.2020r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiaca w danym okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,4420.Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2019r.-30.09.2019r. przyjęto kurs sredni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,3086.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020-30.09.2020r.(punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,5268.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019-31.12.2019r. (punkty IX-XX) przyjeto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,2585

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Jacek Weremiej Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 30 611 31 530 39 959 26 165

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 764 13 528 15 056 366

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 110 15 265 21 983 22 915

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720 1 720

Nieruchomości 1 720 1 720 1 720 1 720

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 017 1 017 1 200 1 164

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 017 1 017 1 200 1 164

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 26 202 24 139 20 170 32 543

Zapasy 10 418 8 710 9 550 8 967

Należności krótkoterminowe 9 032 8 616 6 618 8 474

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 032 8 616 6 618 8 474

Inwestycje krótkoterminowe 6 594 6 697 3 841 2 732

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 594 6 697 3 841 2 732

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 594 6 697 3 841 2 732

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 116 161 12 370

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 56 813 55 669 60 129 58 708

PASYWA

Kapitał własny 21 032 20 780 20 215 18 443

Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy 14 972 14 972 14 972 14 972

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 032 3 032 0 0

Zysk (strata) netto 817 565 3 032 1 260

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 781 34 889 39 914 40 265

Rezerwy na zobowiązania 894 894 916 989

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 656 656 665 675

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 190 190 191 164

długoterminowa 162 162 162 156

krótkoterminowa 28 28 29 8

Pozostałe rezerwy 48 48 60 150

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 48 48 60 150

Zobowiązania długoterminowe 4 426 4 689 2 998 3 087

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 426 4 689 2 998 3 087

Zobowiązania krótkoterminowe 23 618 21 953 24 304 21 655

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 23 553 21 888 24 238 21 589

Fundusze specjalne 65 65 66 66

Rozliczenia międzyokresowe 6 843 7 352 11 696 14 534

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 843 7 352 11 696 14 534

długoterminowe 5 199 5 610 6 430 3 526

krótkoterminowe 1 644 1 742 5 266 11 008

P a s y w a r a z e m 56 813 55 669 60 129 58 708

Wartość księgowa 21 032 20 780 20 215 18 443

Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,23 3,20 3,11 2,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 626 316 418 498

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 626 316 418 498

udzielonych gwarancji i poręczeń 626 316 418 498

Inne (z tytułu) 36 369 36 205 38 907 36 391

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 920 920 920 920

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 533 383 1 450 1 445

- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 3 500 3 000 3 000 0

- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 076 28 562 28 562 29 050

-zastaw na rzeczach ruchomych 3 340 3 340 4 975 4 976

Pozycje pozabilansowe, razem 36 995 36 521 39 325 36 889

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 560 37 698 14 929 39 073

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 139 36 725 14 756 38 284

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 421 973 173 789

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 760 32 015 10 372 31 815

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 608 31 452 10 182 31 008

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 152 564 190 807

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 800 5 682 4 557 7 258

Koszty sprzedaży 1 15 1 36

Koszty ogólnego zarządu 2 306 6 768 1 419 3 790

Zysk (strata) ze sprzedaży -507 -1 100 3 137 3 432

Pozostałe przychody operacyjne 1 164 6 108 1 895 3 579

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 132

Dotacje 411 4 854 100 899

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 737 1 145 1 323 1 656

Inne przychody operacyjne 16 109 472 891

Pozostałe koszty operacyjne 67 3 535 4 179 4 958

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -11 3 232 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 1 312 1 572

Inne koszty operacyjne 78 303 2 867 3 386

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 590 1 473 853 2 053

Przychody finansowe -132 5 -7 -4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 5 5 -7 -4

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne -137 0 0 0

Koszty finansowe 207 488 314 812

Odsetki w tym: 86 319 205 503

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 120 169 109 309

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 252 990 532 1 237

Podatek dochodowy 0 173 0 -22

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 173 0 -22

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 252 817 532 1 260

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 252 817 532 1 260

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,13 0,08 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 780 20 780 17 184 17 184

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 780 20 780 17 184 17 184

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 972 14 972 13 214 13 214

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 1 758 1 758

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 758 1 758

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 1 758 1 758

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 972 14 972 14 972 14 972

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 597 3 032 1 758 1 758

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 597 3 032 1 758 1 758

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 597 3 032 1 758 1 758

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 758 1 758

0 0 1 758 1 758

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 597 3 032 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 597 3 032 0 0

Wynik netto 252 817 3 032 1 260

zysk netto 252 817 3 032 1 260

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 032 21 032 20 215 18 443

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 032 21 032 20 215 18 443

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 252 817 532 1 260

Korekty razem -623 -2 501 -502 -4 399

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 339 4 308 607 2 015

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 63 -30 30 36

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 68 284 202 494

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -215 2 619 -1 -134

Zmiana stanu rezerw 0 -22 0 -26

Zmiana stanu zapasów -1 708 -868 1 210 2 243

Zmiana stanu należności -416 -2 414 -2 564 -3 423

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 796 -1 712 -179 -1 320

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -550 -4 667 179 -4 298

Inne korekty 0 0 14 14

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -371 -1 684 30 -3 139

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 11 2 958 0 203

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 2 958 0 203

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -59 -31 0 25

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -59 -31 0 25

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 70 2 988 0 177

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 418 4 801 6 303 16 127

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 418 4 801 6 303 16 127

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 156 3 382 5 571 13 959

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 2 729 5 235 13 184

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 88 369 135 281

Odsetki 68 284 201 494

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 262 1 419 732 2 168

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -40 2 723 762 -794

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -103 2 753 0 -830

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -63 30 -30 -36

Środki pieniężne na początek okresu 6 634 3 871 1 970 3 526

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 594 6 594 2 732 2 732

o ograniczonej możliwości dysponowania 42 78 147 179

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

ZUK informacja dodatkowa za III kw 2020.pdf ZUK: Informacja dodatkowa za III kw 2020 roku