| Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta („Banki”) („Umowa Restrukturyzacyjna”); (ii) nr 43/2020 na temat podpisania aneksu nr 8 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku („Umowa Kredytowa”) („Aneks nr 8”) oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej; (iii) nr 46/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej; (iv) nr 55/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do Umowy Kredytowej; (v) nr 63/2020 na temat zawarcia przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do Umowy Kredytowej; (vi) nr 74/2020 na temat m.in. wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej; informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Banki jednogłośnie zaakceptowały propozycje układowe Emitenta, w związku z czym został przyjęty przez Banki układ, w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego („Układ”). Treść przyjętego przez Banki Układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie Restrukturyzacyjnej. Założenia Umowy Restrukturyzacyjnej opisano w raporcie bieżącym nr 42/2020 oraz nr 74/2020. Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Emitenta poprzez udzielone przed dniem układowym, kredyty na podstawie Umowy Kredytowej („Wierzytelności Układowe”). Jedynymi wierzycielami posiadającymi Wierzytelności Układowe są Banki. Główne zasady restrukturyzacji Wierzytelności Układowych są następujące: 1) Z dniem prawomocnego zatwierdzenia Układu, Wierzytelności Układowe o spłatę kapitału kredytów wynikających z Umowy Kredytowej podlegają umorzeniu w 49,9998445% według stanu na Dzień Układowy tj. na dzień 29.09.2020 r. 2) Emitent spłaci kapitał kredytów stanowiących Wierzytelności Układowe w części niepodlegającej umorzeniu zgodnie z pkt 1 powyżej, tj. w 50,0001555% według stanu na Dzień Układowy. Spłata kapitału kredytów stanowiących Wierzytelności Układowe, w części niepodlegającej umorzeniu, nastąpi w określonych procentowo ratach. 3) Wierzytelności układowe zostaną spłacone przez Spółkę wobec Banków w kwartalnych ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, przy czym pierwsza płatność miała miejsce dnia 30 września 2020 r., a ostatnia ma mieć miejsce do dnia30 czerwca 2023 roku. Odsetki od kwoty spłaty będą naliczane w wysokości WIBOR 3M + 200 bps w skali roku. 4) Z dniem prawomocnego zatwierdzenia Układu, Wierzytelności Układowe o zapłatę odsetek, których termin płatności został odroczony przed dniem zawarcia Układu do dnia całkowitej spłaty kapitału kredytu (na podstawie Umowy Kredytowej) podlegają umorzeniu w całości. Nadzór nad wykonywaniem Układu jest sprawowany zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego przez Nadzorcę Układu pana Jerzego Sławka, posiadającego licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 2, (ul. Pogodna nr 36, lok. 11, Lublin, kod pocztowy 20-337, tel.+48 81 479 45 53, e-mail: [email protected]). Jednocześnie Emitent informuje, że po otrzymaniu od Banków kart, na podstawie których Banki przyjęły Układ oraz ich zweryfikowaniu, planuje w najbliższych dniach złożyć do sądu wniosek w przedmiocie zatwierdzenia Układu. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu; Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu | |
