ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-12

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 560 161 456 25 565 37 473

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 166 20 219 3 189 4 693

Zysk (strata) brutto 15 019 20 342 3 381 4 721

Zysk (strata) netto 11 942 16 235 2 688 3 768

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 214 17 948 2 299 4 166

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 910 -6 354 -880 -1 475

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 856 -8 967 -1 318 -2 081

Przepływy pieniężne netto, razem 448 2 627 101 610

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 502 116 492 24 852 26 635

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 672 42 211 6 555 9 651

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 509

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 673 27 187 4 346 6 216

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 830 74 281 18 298 16 984

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 6 847 7 087

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 109 621 19 645 121 20 109 621 19 645 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 1,04 0,17 0,24

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,74 1,04 0,17 0,24

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,10 3,74 0,91 0,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,10 3,74 0,91 0,86

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 2020-11-24 o treści:

Plik Opis

rap282020korSA_Q3_2020.pdf Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020 z 12.11.2020 r.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-24 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2020-11-24 Leszek Walczyk Wiceprezez Zarządu

2020-11-24 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 51 334 52 909 55 970 56 618

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 257 232 260 218

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 49 960 51 433 54 437 55 104

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 117 1 244 1 273 1 296

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 117 1 244 1 272 1 295

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1

Aktywa obrotowe 60 752 58 492 53 863 59 117

Zapasy 15 915 14 531 14 622 14 205

Należności krótkoterminowe 24 701 23 557 19 806 26 678

Od jednostek powiązanych 56 93 16 14

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 24 645 23 464 19 790 26 664

Inwestycje krótkoterminowe 19 564 19 366 19 115 17 713

Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 564 19 366 19 115 17 713

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 564 19 366 19 115 17 713

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 572 1 038 320 521

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne 416 757 757 757

A k t y w a r a z e m 112 502 112 158 110 590 116 492

PASYWA

Kapitał własny 82 830 85 956 76 896 74 281

Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996 30 996

Kapitał zapasowy 35 999 26 250 26 250 26 250

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 -30 30 16

Pozostałe kapitały rezerwowe 3 890 784 784 784

Zysk (strata) z lat ubiegłych 18 836

Zysk (strata) netto 11 942 9 120 18 836 16 235

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 672 26 202 33 694 42 211

Rezerwy na zobowiązania 5 771 6 888 6 581 6 411

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277 1 269 1 257 1 242

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 058 5 144 4 795 4 967

długoterminowa 2 796 2 796 2 621 2 723

krótkoterminowa 1 262 2 348 2 174 2 244

Pozostałe rezerwy 436 475 529 202

długoterminowe

krótkoterminowe 436 475 529 202

Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 226

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 200 2 226

Zobowiązania krótkoterminowe 19 673 14 734 19 992 27 187

Wobec jednostek powiązanych 155 104 77 120

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 19 364 14 298 19 915 26 963

Fundusze specjalne 154 332 104

Rozliczenia międzyokresowe 4 228 4 580 4 921 6 387

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 228 4 580 4 921 6 387

długoterminowe 2 063 2 368 2 482 2 752

krótkoterminowe 2 165 2 212 2 439 3 635

P a s y w a r a z e m 112 502 112 158 110 590 116 492

Wartość księgowa 82 414 85 199 76 139 73 524

Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 654 121 19 654 121 19 654 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,10 4,33 3,88 3,74

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 654 121 19 654 121 19 654 121

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,10 4,33 3,88 3,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 4 375 4 541 3 448 1 763

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 375 4 541 3 448 1 763

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z- podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych 4 375 4 541 3 448 1 763

Zobowiązania warunkowe 43 319 43 319 44 339 42 404

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 43 319 43 319 44 339 42 404

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie- umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 18 119 18 119 14 639 12 704

weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych 25 200 25 200 29 700 29 700

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 47 694 47 860 47 787 44 167

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 909 113 560 50 413 161 456

od jednostek powiązanych 71 213 25 78

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 796 113 088 50 208 160 896

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 113 472 205 560

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 542 90 550 40 484 129 240

jednostkom powiązanym 62 185 24 85

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 480 90 263 40 387 128 977

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 62 287 97 263

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 367 23 010 9 929 32 216

Koszty sprzedaży 756 2 764 1 452 4 389

Koszty ogólnego zarządu 2 565 8 413 3 018 9 309

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 046 11 833 5 459 18 518

Pozostałe przychody operacyjne 1 767 4 115 853 2 846

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 45 7

Dotacje 1 613 3 451 560 1 733

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 173 184 395

Inne przychody operacyjne 134 446 109 711

Pozostałe koszty operacyjne 355 1 782 237 1 145

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 220 947 190 973

Inne koszty operacyjne 135 835 7 172

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 458 14 166 6 075 20 219

Przychody finansowe 204 942 326 270

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 2 1

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 57

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 203 940 269 269

Koszty finansowe 44 89 -174 147

Odsetki w tym: 8 53 46 114

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 26 26 21

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 10 10 -220 12

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 3 618 15 019 6 575 20 342

Podatek dochodowy 796 3 077 1 288 4 107

część bieżąca 661 2 902 1 185 4 062

część odroczona 135 175 103 45

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 822 11 942 5 287 16 235

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 543 20 890

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 714 022 20 044 833

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,74 1,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 896 76 896 66 780 66 780

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 896 76 896 66 780 66 780

Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996 30 996

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996 30 996

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 250 26 250 25 947 19 910

Zmiany kapitału zapasowego 9 749 9 749 303 6 340

zwiększenia (z tytułu) 9 749 9 749 303 6 340

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 610 9 610 6 037

dywidenda przypadająca na akcje własne 139 139 303 303

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 999 35 999 26 250 26 250

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -30 30 18 20

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 33 -27 -2 -4

zwiększenia (z tytułu) 33 33

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 33 33

zmniejszenia (z tytułu) 60 2 4

zbycia środków trwałych

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 60 2 4

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 16 16

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 784 784 840 918

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106 3 106 -56 -134

zwiększenia (z tytułu) 4 060 4 060 2 700

z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000 3 000 2 700

z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 960 960

z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100 100

zmniejszenia (z tytułu) 954 954 56 2 834

rozliczenia zakupu akcji własnych 56 2 834

wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954 954

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 890 3 890 784 784

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 18 836 14 936

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 18 836 14 936

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 836 18 836 14 936

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 18 836 18 836 14 936

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 9 610 9 610 6 037

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 4 060 4 060 2 700

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 5 027 5 027 6 199

dywidenda przypadająca na akcje własne 139 139

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 11 942 11 942 16 235 16 235

zysk netto 11 942 11 942 16 235 16 235

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 830 82 830 74 281 74 281

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 830 82 830 74 281 74 281

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 821 11 942 5 287 16 235

Korekty razem 1 799 -1 728 4 878 1 713

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 670 8 024 2 541 7 561

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 108

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 49 45 112

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -17 -45 40 -7

Zmiana stanu rezerw -1 117 -811 -662 325

Zmiana stanu zapasów -1 384 -1 293 -572 828

Zmiana stanu należności -1 144 -4 895 3 852 -5 454

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 678 1 300 -581 -1 031

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 559 71 324 -455

Inne korekty -2 452 -4 129 -108 -274

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 621 10 214 10 165 17 948

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 17 45 -40 7

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 45 -40 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 961 3 955 2 037 6 361

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 961 3 955 2 037 6 361

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -944 -3 910 -2 077 -6 354

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 554 2 629 -295 663

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 342 342 375

Kredyty i pożyczki -345

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 212 2 287 50 288

Wydatki 5 034 8 485 5 941 9 630

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 3 591

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 027 5 027 5 896 5 896

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 3 409

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31

Odsetki 6 49 45 112

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 480 -5 856 -6 236 -8 967

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 197 448 1 852 2 627

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 197 448 1 852 2 519

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -108

Środki pieniężne na początek okresu 19 366 19 115 16 311 15 536

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 563 19 563 18 163 18 163

o ograniczonej możliwości dysponowania 383 383 664 664

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja_Dodatkowa_ 3_kw.2020rok.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2020 roku