| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALZAB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZRP”) zawarła umowę o kredyt złotowy z ING Bank Śląski S.A. („ING Bank”). Zgodnie z umową ING Bank udostępni MZRP kredyt złotowy w rachunku bankowym na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 10 mln zł („Kredyt”). Kredyt jest udostępniany na okres do 31 lipca 2022 r., przy czym kwota udostępnionego Kredytu ulega w tym okresie stopniowemu zmniejszeniu. W umowie zastrzeżono możliwość przedłużenia okresu jej trwania. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in. gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie stanowiącej 80% kwoty Kredytu, hipoteka umowna do kwoty 5 mln zł oraz zastawy rejestrowe na maszynach. Jednocześnie inna spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta - MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. jest na etapie finalnych rozmów mających na celu zawarcie z ING Bankiem analogicznej umowy kredytowej na kwotę 5 mln zł. Celem zawarcia powyższych umów jest utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania Grupy w utrudnionych warunkach ogólnogospodarczych spowodowanych trwającą pandemią. Na koniec lipca 2020 r. zadłużenie netto Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wynosiło 24,8 mln zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL ZABRZE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALZAB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dubois | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | (0-32) 271 50 47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.zabrze.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 648-000-18-23 | 271590750 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-18 | Dariusz Pietyszuk | Prezes Zarządu | |||
