MOSTALZAB - Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-18

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZRP”) zawarła umowę o kredyt złotowy z ING Bank Śląski S.A. („ING Bank”). Zgodnie z umową ING Bank udostępni MZRP kredyt złotowy w rachunku bankowym na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 10 mln zł („Kredyt”). Kredyt jest udostępniany na okres do 31 lipca 2022 r., przy czym kwota udostępnionego Kredytu ulega w tym okresie stopniowemu zmniejszeniu. W umowie zastrzeżono możliwość przedłużenia okresu jej trwania. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in. gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie stanowiącej 80% kwoty Kredytu, hipoteka umowna do kwoty 5 mln zł oraz zastawy rejestrowe na maszynach. Jednocześnie inna spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta - MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. jest na etapie finalnych rozmów mających na celu zawarcie z ING Bankiem analogicznej umowy kredytowej na kwotę 5 mln zł. Celem zawarcia powyższych umów jest utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania Grupy w utrudnionych warunkach ogólnogospodarczych spowodowanych trwającą pandemią. Na koniec lipca 2020 r. zadłużenie netto Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wynosiło 24,8 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dubois 16

(ulica) (numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47

(telefon) (fax)

[e-mail] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-18 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu