MEGARON S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-22

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

B-think Audit sp. z o.o.

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

FALSE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 814 22 561 5 137 5 260

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 499 1 848 563 431

Zysk (strata) brutto 2 446 1 780 551 415

Zysk (strata) netto 1 975 1 439 445 335

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 671 3 839 601 895

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -646 -4 753 -146 -1 108

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 345 1 111 -303 259

Przepływy pieniężne netto, razem 679 197 153 46

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 685 38 722 9 334 9 093

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 467 20 479 4 807 4 809

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 166 4 045 1 828 950

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 602 12 422 1 926 2 917

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 218 18 243 4 527 4 284

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 121 127

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,73 0,53 0,16 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,53 0,16 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,49 6,76 1,68 1,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,49 6,76 1,68 1,59

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Megaron_Sprawozdanie_z badania_PSR_1H 2020_B-think.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf.xml Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-21 Piotr Sikora Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności Megaron SA za I poł 2020 21092020.pdf.xml Sprawozdanie z działalności zarządu

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 354 28 776 28 665

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 77 80 87

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 27 970 28 418 28 233

Należności długoterminowe 20 12 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 20 12 3

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 286 267 341

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 285 264 336

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2 5

Aktywa obrotowe 13 331 9 945 11 278

Zapasy 2 939 2 780 3 221

Należności krótkoterminowe 8 703 6 333 7 319

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 703 6 333 7 319

Inwestycje krótkoterminowe 1 293 614 336

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 293 614 336

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 293 614 336

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 397 219 402

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 41 685 38 722 39 943

PASYWA

Kapitał własny 20 218 18 243 16 871

Kapitał zakładowy 540 540 540

Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 288 5 476 5 476

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 975 2 811 1 439

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 467 20 479 23 073

Rezerwy na zobowiązania 1 618 722 1 548

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 613 682

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 429 109 292

długoterminowa 29 29 43

krótkoterminowa 400 80 248

Pozostałe rezerwy 606 0 574

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 606 0 574

Zobowiązania długoterminowe 8 166 4 045 2 711

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 166 4 045 2 711

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 8 602 12 422 15 512

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 390 12 336 15 337

Fundusze specjalne 212 86 174

Rozliczenia międzyokresowe 3 081 3 291 3 302

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 081 3 291 3 302

długoterminowe 2 647 2 856 2 774

krótkoterminowe 435 435 528

P a s y w a r a z e m 41 685 38 722 39 943

Wartość księgowa 20 218 18 243 16 871

Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,49 6,76 6,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,49 6,76 6,25

0

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 814 22 561

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 726 22 495

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88 66

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 845 11 978

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 786 11 939

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 39

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 969 10 583

Koszty sprzedaży 4 800 5 415

Koszty ogólnego zarządu 4 056 3 476

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 113 1 691

Pozostałe przychody operacyjne 294 253

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 42

Dotacje 209 145

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2

Inne przychody operacyjne 415 64

Pozostałe koszty operacyjne 239 97

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 92 34

Inne koszty operacyjne 148 63

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 499 1 848

Przychody finansowe 60 17

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 60 17

Koszty finansowe 114 85

Odsetki w tym: 71 73

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 43 12

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 2 446 1 780

Podatek dochodowy 470 340

część bieżąca 663 486

część odroczona -193 -145

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 1 975 1 439

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 975 1 439

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,53

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,53

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 243 15 431 15 431

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 243 15 431 15 431

Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540

Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 476 2 200 2 200

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 811 3 276 3 276

zwiększenia (z tytułu) 2 811 3 276 3 276

podziału zysku z lat ubiegłych 2 811 3 276 3 276

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 297 5 476 5 476

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276 3 276

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 3 276 3 276

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 811 3 276 3 276

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 811 3 276 3 276

podział wyniku na kapitał rezerwowy 2 811 3 276 3 276

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 1 975 2 811 1 439

zysk netto 1 975 2 811 1 439

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 218 18 243 16 871

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 218 18 243 16 871

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2020 półrocze / 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 1 975 1 439

Korekty razem 585 2 400

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 097 1 027

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 71 73

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -42

Zmiana stanu rezerw 760 666

Zmiana stanu zapasów -159 -592

Zmiana stanu należności -2 379 -600

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 576 2 129

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -381 -262

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 671 3 839

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 194

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 194

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 646 4 947

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 646 4 947

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -646 -4 753

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 792 2 536

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 792 2 536

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 3 137 1 425

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 013 1 352

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54 0

Odsetki 71 73

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 345 1 111

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 679 197

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 679 197

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 614 139

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 293 336

o ograniczonej możliwości dysponowania 191 190

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_20200921.pdf Informacja dodatkowa