MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-26

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

032 604 09 00 032 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 000 37 548 5 628 8 715

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 718 4 251 1 062 987

Zysk (strata) brutto 4 504 4 114 1 014 955

Zysk (strata) netto 3 676 2 996 828 695

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 103 -403 -473 -94

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 367 -457 758 -106

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -665 1 541 -150 358

Przepływy pieniężne netto, razem 599 681 135 157

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 439 67 069 14 456 15 335

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 903 25 376 4 397 5 802

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 318 1 799 291 411

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 928 22 024 3 740 5 036

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 536 41 693 10 059 9 533

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 171 2 247

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,30 0,08 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,63 4,24 1,02 0,97

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-Q3_2020 - Pozostałe informacje.pdf SA-Q3_2020 POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-26 Jacek Kudela Prezes Zarządu

2020-11-26 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 256 34 517 36 543 36 651

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 210 2 213 2 219 2 191

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 12 095 12 504 14 221 14 262

Należności długoterminowe 110 110 110 147

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 147

Inwestycje długoterminowe 18 636 18 636 18 636 18 627

Nieruchomości 18 636 18 636 18 636 18 627

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 205 1 054 1 357 1 424

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 245 245 249 359

Inne rozliczenia międzyokresowe 960 809 1 108 1 065

Aktywa obrotowe 31 183 28 963 31 977 30 418

Zapasy 14 037 13 879 13 382 13 036

Należności krótkoterminowe 15 482 13 543 17 902 15 912

Od jednostek powiązanych 5 598 5 708 7 956 6 680

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 884 7 835 9 946 9 232

Inwestycje krótkoterminowe 870 262 271 810

Krótkoterminowe aktywa finansowe 870 262 271 810

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 870 262 271 810

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 794 1 279 422 660

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 65 439 63 480 68 520 67 069

PASYWA

Kapitał własny 45 536 44 676 41 860 41 693

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy 32 033 28 870 28 871 28 870

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 3 162 0 0

Zysk (strata) netto 3 676 2 817 3 162 2 996

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 903 18 804 26 660 25 376

Rezerwy na zobowiązania 1 657 1 703 1 528 1 553

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 896 896 896 864

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 592 615 632 524

długoterminowa 576 576 576 505

krótkoterminowa 16 39 56 19

Pozostałe rezerwy 169 192 0 165

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 169 192 0 165

Zobowiązania długoterminowe 1 318 1 400 1 708 1 799

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 318 1 400 1 708 1 799

Zobowiązania krótkoterminowe 16 928 15 701 23 424 22 024

Wobec jednostek powiązanych 803 818 4 870 3 499

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 001 14 740 18 544 18 451

Fundusze specjalne 124 143 10 74

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 65 439 63 480 68 520 67 069

Wartość księgowa 45 536 44 676 41 860 41 693

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,63 4,55 4,26 4,24

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 14 805 14 805 14 692 14 692

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 14 692 14 692 14 692 14 692

otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 692 14 692 14 692 14 692

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 113 113

otrzymanych gwarancji i poręczeń 113 113

Zobowiązania warunkowe 36 113 36 146 36 182 20 694

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 325 14 325 14 325

udzielonych gwarancji i poręczeń 14 325 14 325 14 325

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 788 21 821 21 857 20 694

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 17 325

weksle 15 419 15 452 15 488

udzielonych gwarancji i poręczeń

z tytułu postepowania podatkowego 3 369 3 369 3 369 3 369

Inne (z tytułu) 36 519 37 777 37 777 37 777

hipoteki 35 261 35 261 35 261 35 261

inne 1 258 2 516 2 516 2 516

Pozycje pozabilansowe, razem 87 437 88 728 88 651 73 163

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 223 25 000 11 863 37 548

od jednostek powiązanych 1 835 9 117 5 945 18 707

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 923 22 126 11 269 35 469

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 300 2 874 594 2 079

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 829 18 789 8 359 27 419

jednostkom powiązanym 1 277 6 648 4 165 13 443

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 124 16 540 7 909 25 845

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 705 2 249 450 1 574

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 394 6 211 3 504 10 129

Koszty sprzedaży 307 881 391 1 115

Koszty ogólnego zarządu 1 308 4 190 1 363 4 148

Zysk (strata) ze sprzedaży 779 1 140 1 750 4 866

Pozostałe przychody operacyjne 506 3 722 8 126

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 2 969 -1 35

Dotacje 493 732 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3 53

Inne przychody operacyjne 13 21 6 38

Pozostałe koszty operacyjne 13 144 584 741

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 128 508 602

Inne koszty operacyjne 13 16 76 139

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 272 4 718 1 174 4 251

Przychody finansowe -63 477 8 650

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 43 8 134

od jednostek powiązanych 0 5 0 109

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne -63 434 0 516

Koszty finansowe 165 691 249 787

Odsetki w tym: 134 504 158 454

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 31 187 91 333

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 044 4 504 933 4 114

Podatek dochodowy 185 828 368 1 118

część bieżąca 185 824 368 1 075

część odroczona 0 4 0 43

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 859 3 676 565 2 996

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 859 3 676 565 2 996

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,37 0,06 0,30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 860 41 860 38 697 38 697

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 860 41 860 38 697 38 697

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827

Kapitał zapasowy na początek okresu 28 871 28 871 27 518 27 518

Zmiany kapitału zapasowego 3 162 1 352 1 352

zwiększenia (z tytułu) 3 162 1 352 1 352

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 162 1 352 1 352

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 033 32 033 28 871 28 870

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 162 1 352 1 352

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 162 1 352 1 352

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 352

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 162 1 352 1 352

1 352

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 859 3 676 3 162 2 996

zysk netto 859 3 676 3 162 2 996

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 536 45 536 41 860 41 693

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 536 45 536 41 860 41 693

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 859 3 676 565 2 996

Korekty razem -796 -5 779 -3 065 -3 399

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 508 1 533 508 1 526

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 134 467 124 378

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -2 969 2 -35

Zmiana stanu rezerw -46 129 116 108

Zmiana stanu zapasów -158 -655 -549 -341

Zmiana stanu należności -1 939 2 420 1 601 -2 459

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 370 -6 485 -5 114 -2 477

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 335 -219 247 -99

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 63 -2 103 -2 500 -403

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 3 867 6 57

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3 867 -2 35

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 8 22

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 8 22

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 134 500 86 514

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134 500 86 514

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -134 3 367 -80 -457

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 194 194 2 862 2 862

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 194 194 2 862 2 862

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -485 859 -388 1 321

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -694 17 -735 333

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76 376 201 578

Odsetki 133 466 146 410

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 679 -665 3 250 1 541

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 608 599 670 681

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 608 599 670 681

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 0 271 0 129

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 608 870 670 810

o ograniczonej możliwości dysponowania 17 148 1 18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-Q3_2020 - Informacja dodatkowa.pdf SA-Q3_2020 INFORMSCJA DODATKOWA