PCF GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-04

Skrócona nazwa emitenta

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 4 180 tys. złotych. b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami. c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa Łączne koszty sporządzenia prospektu obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 2 071 tys. złotych. d) promocji oferty Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 76 tys. złotych. Łączne wymienione powyżej koszty poniesione w związku z subskrypcją wyniosły 6 327 tys. złotych. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w kwocie 6 327 tys. złotych zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w następujący sposób: - w roku 2020 w kwocie 2 235 tys. złotych, w ten sposób, iż kwota 1 067 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2020 r. została ujęta jako rozliczenia międzyokresowe kosztów i po rejestracji emisji akcji serii B przez sąd rejestrowy w styczniu 2021 r. pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną; pozostała kwota 1 168 tys. złotych została ujęta w księgach Spółki jako koszty operacyjne; - w roku 2021 w kwocie 4 092 tys. złotych, w ten sposób, iż kwota 2 052 tys. złotych pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną; pozostała kwota 2 040 tys. złotych została ujęta w księgach Spółki jako koszty operacyjne. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 1,53 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-04 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski