REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres

data przekazania:

REMAK-ENERGOMONAŻ SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chłodna 51

(ulica) (numer)

032 783 53 60 032 783 53 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 027 56 354 10 469 13 112

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 2 163 376 503

Zysk (strata) brutto 1 325 1 663 301 387

Zysk (strata) netto 1 126 1 645 256 383

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 571 -522 1 040 -121

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 241 -279 55 -65

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -597 2 630 -136 612

Przepływy pieniężne netto, razem 4 215 1 829 959 426

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 170 875 202 926 37 536 47 652

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 281 164 686 28 838 38 672

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 289 14 401 3 139 3 382

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 684 101 484 17 284 23 831

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 594 38 240 8 698 8 980

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 648 1 761

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,55 0,09 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,55 0,09 0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,20 12,75 2,90 2,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,20 12,75 2,90 2,99

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Stanisław Kalarus Prezes Zarządu

2020-04-30 Aleksander Umiński Wiceprezes Zarządu

2020-04-30 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu

2020-04-30 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 702 42 409 45 695

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 616 11 470 13 772

wartość firmy 10 010 10 761 13 013

Rzeczowe aktywa trwałe 20 429 21 043 21 097

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 657 9 896 10 826

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 657 9 896 10 826

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 130 173 160 517 122 804

Zapasy 2 744 1 757 5 139

Należności krótkoterminowe 73 548 110 078 67 714

Od jednostek powiązanych 10 474 24 938 17 710

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 63 074 85 140 50 004

Inwestycje krótkoterminowe 27 593 23 208 4 026

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 593 23 208 4 026

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 593 23 208 4 026

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 288 25 474 45 925

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 170 875 202 926 168 499

PASYWA

Kapitał własny 39 594 38 240 29 486

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500

Kapitał zapasowy 30 378 19 728 9 108

Kapitał z aktualizacji wyceny 590 362 699

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 534

Zysk (strata) netto 1 126 10 650 1 645

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 281 164 686 139 013

Rezerwy na zobowiązania 16 330 16 632 21 932

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 833 8 839 9 294

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 531 2 531 3 933

długoterminowa 467 467 1 791

krótkoterminowa 2 064 2 064 2 142

Pozostałe rezerwy 4 966 5 262 8 705

długoterminowe

krótkoterminowe 4 966 5 262 8 705

Zobowiązania długoterminowe 14 289 14 401 25 616

Wobec jednostek powiązanych 13 375 13 162 24 222

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 914 1 239 1 394

Zobowiązania krótkoterminowe 78 684 101 484 80 257

Wobec jednostek powiązanych 22 137 28 784 15 050

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 55 399 71 542 63 157

Fundusze specjalne 1 148 1 158 2 050

Rozliczenia międzyokresowe 21 978 32 169 11 208

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 21 978 32 169 11 208

długoterminowe 76 101 253

krótkoterminowe 21 902 32 068 10 955

P a s y w a r a z e m 170 875 202 926 168 499

Wartość księgowa 39 594 38 240 29 486

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,20 12,75 9,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,20 12,75 9,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 14 134 20 223 14 752

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 802

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 802

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 14 134 20 223 13 950

otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 134 20 223 13 950

Zobowiązania warunkowe 73 685 93 205 530 702

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 115 942

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 115 942

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 73 685 93 205 414 760

udzielonych gwarancji i poręczeń 73 685 93 205 414 760

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 87 819 113 428 545 454

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 027 56 354

od jednostek powiązanych 538 3 900

Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 027 55 071

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 1 283

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 175 50 209

jednostkom powiązanym 505 3 506

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 175 48 931

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 1 278

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 852 6 145

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 4 153 3 310

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 699 2 835

Pozostałe przychody operacyjne 769 216

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 749 216

Pozostałe koszty operacyjne 815 888

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 109

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 815 779

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 653 2 163

Przychody finansowe 158

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 40

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 118

Koszty finansowe 486 500

Odsetki w tym: 19 96

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 467 404

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 325 1 663

Podatek dochodowy 199 18

część bieżąca 59 0

część odroczona 140 18

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 126 1 645

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 131 6 417

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 240 27 835 27 835

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 240 27 835 27 835

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 19 728 9 041 9 041

Zmiany kapitału zapasowego 10 650 10 687 67

zwiększenia (z tytułu) 10 650 10 687 67

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10 650 10 534 0

aktualizacja środków trwałych 0 153 67

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 378 19 728 9 108

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 362 760 760

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 228 -398 -61

zwiększenia (z tytułu) 228 0 28

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 5 0 28

odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 223 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 398 89

zbycia środków trwałych 0 153 67

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 222 0

odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 23 22

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 590 362 699

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 650 10 534 10 534

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 650 10 534 10 534

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 650 10 534 10 534

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 10 650 10 534 0

przeniesienie na kapitał zapasowy 10 650 10 534 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 10 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 10 534

Wynik netto 1 126 10 650 1 645

zysk netto 1 126 10 650 1 645

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 594 38 240 29 486

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 594 38 240 29 486

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 126 1 645

Korekty razem 3 445 -2 167

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 636 1 486

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -170 6

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 122 94

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 131

Zmiana stanu rezerw -301 135

Zmiana stanu zapasów -987 1 910

Zmiana stanu należności 36 529 25 935

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 577 -16 719

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11 015 -15 145

Inne korekty 228

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 571 -522

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 280 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 280 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 39 279

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 279

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 241 -279

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 3 162

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 3 162

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 597 532

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 475 404

Odsetki 122 94

Inne wydatki finansowe 0 34

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -597 2 630

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 215 1 829

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 285 1 829

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 170

Środki pieniężne na początek okresu 23 208 2 196

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 27 423 4 025

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 286 1 437

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Skrócone SF 1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 1 kw.2020