| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| REMAK-ENERGOMONAŻ SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chłodna | 51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 783 53 60 | 032 783 53 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 027 | 56 354 | 10 469 | 13 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 653 | 2 163 | 376 | 503 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 325 | 1 663 | 301 | 387 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 126 | 1 645 | 256 | 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 571 | -522 | 1 040 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 241 | -279 | 55 | -65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -597 | 2 630 | -136 | 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 215 | 1 829 | 959 | 426 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 170 875 | 202 926 | 37 536 | 47 652 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 281 | 164 686 | 28 838 | 38 672 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 289 | 14 401 | 3 139 | 3 382 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 684 | 101 484 | 17 284 | 23 831 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 594 | 38 240 | 8 698 | 8 980 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 648 | 1 761 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,55 | 0,09 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | 0,55 | 0,09 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,20 | 12,75 | 2,90 | 2,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,20 | 12,75 | 2,90 | 2,99 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Stanisław Kalarus | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Aleksander Umiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Jacek Sadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Marcin Garlej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 702 | 42 409 | 45 695 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 616 | 11 470 | 13 772 | |||
| wartość firmy | 10 010 | 10 761 | 13 013 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 429 | 21 043 | 21 097 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 657 | 9 896 | 10 826 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 657 | 9 896 | 10 826 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 130 173 | 160 517 | 122 804 | |||
| Zapasy | 2 744 | 1 757 | 5 139 | |||
| Należności krótkoterminowe | 73 548 | 110 078 | 67 714 | |||
| Od jednostek powiązanych | 10 474 | 24 938 | 17 710 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 63 074 | 85 140 | 50 004 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 593 | 23 208 | 4 026 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 593 | 23 208 | 4 026 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 593 | 23 208 | 4 026 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 288 | 25 474 | 45 925 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 170 875 | 202 926 | 168 499 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 594 | 38 240 | 29 486 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Kapitał zapasowy | 30 378 | 19 728 | 9 108 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 590 | 362 | 699 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 534 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 126 | 10 650 | 1 645 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131 281 | 164 686 | 139 013 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 330 | 16 632 | 21 932 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 833 | 8 839 | 9 294 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 531 | 2 531 | 3 933 | |||
| długoterminowa | 467 | 467 | 1 791 | |||
| krótkoterminowa | 2 064 | 2 064 | 2 142 | |||
| Pozostałe rezerwy | 4 966 | 5 262 | 8 705 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 966 | 5 262 | 8 705 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 289 | 14 401 | 25 616 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 375 | 13 162 | 24 222 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 914 | 1 239 | 1 394 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 684 | 101 484 | 80 257 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 22 137 | 28 784 | 15 050 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 399 | 71 542 | 63 157 | |||
| Fundusze specjalne | 1 148 | 1 158 | 2 050 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 978 | 32 169 | 11 208 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 978 | 32 169 | 11 208 | |||
| długoterminowe | 76 | 101 | 253 | |||
| krótkoterminowe | 21 902 | 32 068 | 10 955 | |||
| P a s y w a r a z e m | 170 875 | 202 926 | 168 499 | |||
| Wartość księgowa | 39 594 | 38 240 | 29 486 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,20 | 12,75 | 9,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,20 | 12,75 | 9,83 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 14 134 | 20 223 | 14 752 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 802 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 802 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 134 | 20 223 | 13 950 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 134 | 20 223 | 13 950 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 73 685 | 93 205 | 530 702 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 115 942 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 115 942 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 685 | 93 205 | 414 760 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 685 | 93 205 | 414 760 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 87 819 | 113 428 | 545 454 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 027 | 56 354 | ||||
| od jednostek powiązanych | 538 | 3 900 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 027 | 55 071 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 1 283 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 175 | 50 209 | ||||
| jednostkom powiązanym | 505 | 3 506 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 175 | 48 931 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1 278 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 852 | 6 145 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 153 | 3 310 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 699 | 2 835 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 769 | 216 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 749 | 216 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 815 | 888 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 815 | 779 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 653 | 2 163 | ||||
| Przychody finansowe | 158 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 118 | |||||
| Koszty finansowe | 486 | 500 | ||||
| Odsetki w tym: | 19 | 96 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 467 | 404 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 325 | 1 663 | ||||
| Podatek dochodowy | 199 | 18 | ||||
| część bieżąca | 59 | 0 | ||||
| część odroczona | 140 | 18 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 126 | 1 645 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 131 | 6 417 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 240 | 27 835 | 27 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 240 | 27 835 | 27 835 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 728 | 9 041 | 9 041 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 650 | 10 687 | 67 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 650 | 10 687 | 67 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 650 | 10 534 | 0 | |||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 153 | 67 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 378 | 19 728 | 9 108 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 362 | 760 | 760 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 228 | -398 | -61 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 228 | 0 | 28 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 5 | 0 | 28 | |||
| odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 223 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 398 | 89 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 153 | 67 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 0 | 222 | 0 | |||
| odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 23 | 22 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 590 | 362 | 699 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 650 | 10 534 | 10 534 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 650 | 10 534 | 10 534 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 650 | 10 534 | 10 534 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 650 | 10 534 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 10 650 | 10 534 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 10 534 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 10 534 | |||
| Wynik netto | 1 126 | 10 650 | 1 645 | |||
| zysk netto | 1 126 | 10 650 | 1 645 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 594 | 38 240 | 29 486 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 594 | 38 240 | 29 486 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 126 | 1 645 | ||||
| Korekty razem | 3 445 | -2 167 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 636 | 1 486 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -170 | 6 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122 | 94 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | 131 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -301 | 135 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -987 | 1 910 | ||||
| Zmiana stanu należności | 36 529 | 25 935 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22 577 | -16 719 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 015 | -15 145 | ||||
| Inne korekty | 228 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 571 | -522 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 280 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 39 | 279 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 279 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 241 | -279 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 162 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 162 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 597 | 532 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 475 | 404 | ||||
| Odsetki | 122 | 94 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 34 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -597 | 2 630 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 215 | 1 829 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 285 | 1 829 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 170 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 208 | 2 196 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 423 | 4 025 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 286 | 1 437 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócone SF 1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 1 kw.2020 | ||
Skrócone SF 1Q2020-sig-sig-sig-sig.pdf
