MCI CAPITAL ASI S.A. - Zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących sprzedaży akcji ATM S.A. i udziałów AAW III sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących sprzedaży akcji ATM S.A. i udziałów AAW III sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 17 października 2020 r., informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („Fundusz”) zawarł umowy przyrzeczone z AMC CAPITAL IV ALBATROS S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu (zwaną dalej łącznie z Funduszem „Sprzedającymi”) oraz Taviomer Investments sp. z o.o. (Global Compute Poland sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) („Umowy”) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy Sprzedającymi a Terve Bidco S.A R.L. w dniu 17 października 2020 r., z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Kupującego w dniu 22 grudnia 2020 r. Na podstawie Umów Fundusz sprzedał Kupującemu: • 596.278 udziałów w AAW III sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 605990, NIP 1132904621, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie („AAW III”) oraz • 606.438 akcji imiennych ATM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034947, NIP 1130059989, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („ATM”) – za łączną cenę 527.9 mln zł. AAW III jest bezpośrednio właścicielem 35.736.906 akcji imiennych ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93.83% udziału w kapitale zakładowym ATM i uprawniających do 35.736.906 głosów na walnym zgromadzeniu ATM, stanowiących w zaokrągleniu 93.83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATM. Umowy zawierają standardowe postanowienia w zakresie oświadczeń stron i ich odpowiedzialności. Płatność ceny sprzedaży na podstawie Umów oraz przeniesienie własności ww. udziałów i akcji na Kupującego nastąpiły w dniu 30 grudnia 2020 r. Umowa dot. sprzedaży przez Fundusz udziałów AAW III stanowi również umowę sprzedaży udziałów AAW III posiadanych przez AMC CAPITAL IV ALBATROS S.A R.L. Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,22% certyfikatów inwestycyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-30 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-12-30 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu