KOGENERA - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-27

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Według wstępnych szacunków: • sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2020 roku wyniosła 1 728 GWh (w tym Jednostka Dominująca 697 GWh), • sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2020 roku wyniosła 7 033 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 276 TJ), • skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2020 roku wyniósł około 259 mln złotych; • skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto po 9 miesiącach wyniosły około 10 mln złotych, • skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 110 mln złotych (czyli 7,40 złotych na akcję), • nakłady inwestycyjne wyniosły około 81 mln złotych. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110,4 mln zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowana o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na 9 listopada 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[e-mail] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-27 Andrzej Jedut Prezes Zarządu

2020-10-27 Krzysztof Kryg Członek Zarządu