| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-03-01 | |||||||||||||||
| HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HARPER HYGIENICS S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleje Jerozolimskie | 96 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 25 759 84 00 | 25 759 85 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.harperhygienics.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-012-05-98 | 002203701 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 180 861 | 166 071 | 40 334 | 38 645 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 362 | 36 145 | 10 785 | 8 411 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 235 | -1 736 | 2 060 | -404 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 715 | -428 | 1 498 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 660 | -15 361 | 1 877 | -3 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 100 | 2 399 | -455 | 563 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 856 | 12 923 | -1 486 | 3 035 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -296 | -40 | -64 | -9 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 249 499 | 245 829 | 54 065 | 57 727 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 185 046 | 188 234 | 40 098 | 44 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 031 | 60 605 | 19 943 | 14 231 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 015 | 127 629 | 20 156 | 29 970 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 454 | 57 595 | 13 967 | 13 525 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 546 | 1 546 | 20 | 363 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 367 000 | 63 670 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,05 | -0,01 | 0,20 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,05 | -0,01 | 0,20 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 0,90 | 2,20 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 0,90 | 2,20 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-01 | Dmitrij Kostojanskij | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-01 | Andrzej Kowalski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 165 016 | 166 987 | 170 687 | 169 942 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 429 | 7 500 | 7 513 | 6 762 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 137 872 | 138 983 | 138 518 | 141 101 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 331 | 322 | 4 319 | 4 189 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 326 | 317 | 4 314 | 4 184 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 384 | 20 182 | 20 338 | 17 891 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 84 483 | 98 706 | 84 183 | 75 886 | ||
| Zapasy | 37 740 | 40 928 | 29 726 | 29 046 | ||
| Należności krótkoterminowe | 45 297 | 54 740 | 52 207 | 45 634 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 075 | 1 492 | 3 038 | 2 317 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 41 724 | 52 001 | 48 375 | 43 317 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 498 | 1 247 | 794 | 527 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 498 | 1 247 | 794 | 527 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 446 | 3 038 | 2 250 | 1 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 249 499 | 265 693 | 254 871 | 245 829 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 64 454 | 64 528 | 57 595 | 57 595 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 007 | 60 007 | 59 614 | 59 614 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 875 | -2 094 | -2 019 | -1 198 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 715 | 7 008 | 393 | -428 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 046 | 201 165 | 197 275 | 188 234 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 312 | 312 | 312 | 312 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312 | 312 | 312 | 312 | ||
| długoterminowa | 312 | 312 | 312 | 312 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 91 719 | 81 288 | 83 743 | 60 293 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 33 773 | 22 615 | 21 832 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 946 | 58 673 | 61 911 | 60 293 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 491 | 91 166 | 90 105 | 103 736 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 162 | 19 084 | 17 998 | 34 327 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 66 329 | 72 082 | 72 107 | 69 409 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 524 | 28 399 | 23 115 | 23 893 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 249 499 | 265 693 | 254 871 | 245 829 | ||
| Wartość księgowa | 64 454 | 64 528 | 57 595 | 57 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 10,10 | 9,05 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 10,10 | 9,05 | 0,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 499 | 180 861 | 50 804 | 166 071 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 064 | 3 308 | 949 | 5 638 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -37 823 | -132 499 | -38 503 | -129 926 | ||
| jednostkom powiązanym | -837 | -2 543 | -1 810 | -4 665 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 676 | 48 362 | 12 301 | 36 145 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 833 | -22 699 | -8 831 | -23 920 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 625 | -13 734 | -4 760 | -14 216 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 218 | 11 929 | -1 290 | -1 991 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 885 | 3 076 | 1 968 | 6 560 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 899 | -4 096 | -728 | -3 299 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 204 | 10 909 | -51 | 1 269 | ||
| Przychody finansowe | -585 | 1 898 | 919 | 954 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | -1 218 | -3 573 | -1 048 | -3 958 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 401 | 9 235 | -180 | -1 736 | ||
| Podatek dochodowy | -694 | -2 520 | 727 | 1 307 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -293 | 6 715 | 548 | -428 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -293 | 6 715 | 548 | -428 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | 63 670 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 1,05 | 0,01 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 367 000 | 6 367 000 | 63 670 000 | 63 670 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 1,05 | 0,01 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 007 | 59 614 | 68 318 | 68 318 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 393 | -8 703 | -8 703 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 393 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 393 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -8 703 | -8 703 | ||||
| pokrycia straty | -8 703 | -8 703 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 007 | 60 007 | 59 614 | 59 614 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 094 | -2 019 | -83 | -83 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 219 | 144 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 936 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 219 | 144 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 936 | -1 115 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 875 | -1 875 | -2 019 | -1 198 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 393 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 393 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -393 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 938 | -1 938 | -1 938 | -1 938 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -293 | 6 715 | 393 | -428 | ||
| zysk netto | 6 715 | 393 | ||||
| strata netto | -293 | -428 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 454 | 64 454 | 57 595 | 57 595 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -293 | 6 715 | 548 | -428 | ||
| Korekty razem | 5 425 | 1 945 | -8 608 | -14 933 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 789 | 8 731 | 2 624 | 8 549 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 227 | -1 655 | -68 | -1 636 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633 | 1 398 | 870 | 2 259 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 27 | -1 501 | -1 398 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 187 | -8 014 | 4 537 | -318 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 410 | 1 458 | -15 071 | -22 389 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 132 | 8 660 | -8 061 | -15 361 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 573 | 2 765 | 3 499 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 709 | 3 307 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 679 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 894 | 56 | 192 | |||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 607 | -7 673 | -280 | -1 101 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 607 | -7 673 | -280 | -1 101 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 607 | -2 100 | 2 484 | 2 399 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 148 | 7 125 | 20 635 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -1 148 | 7 125 | 20 635 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 126 | -6 856 | -1 493 | -7 712 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 310 | -3 722 | -446 | -3 310 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 303 | -1 492 | -300 | -1 715 | ||
| Odsetki | -513 | -1 643 | -747 | -2 688 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 273 | -6 856 | 5 632 | 12 923 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -749 | -296 | 56 | -40 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -749 | -296 | 56 | -40 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 247 | 794 | 471 | 567 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 498 | 498 | 527 | 527 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| HARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdf | Skrocone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 3Q 2020 | ||
| HARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdf | Jednostkowy Raport Kwartalny 3Q 2020 | ||
HARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdf
HARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdf
