FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
data przekazania: 2021-05-17
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 91144 51610 91610 126
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7125 1371 4681 168
Zysk (strata) brutto7 0526 2141 5421 413
Zysk (strata) netto5 5114 9681 2051 130
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 9625 3582 3981 219
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 684-2 316-806-527
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej144-3 26031-742
Przepływy pieniężne netto, razem7 422-2181 623-50
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)129 045117 55427 69025 823
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39 23335 7758 4197 859
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 14223 6716 2535 200
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)89 81281 77919 27217 964
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 16430 9966 4736 809
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 109 62119 654 12120 109 62119 654 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,720,860,160,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,474,120,960,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Zbigniew Ronduda Prezes Zarzadu
2021-05-17Leszek WalczykWiceprezes Zarządu
2021-05-17Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe52 666 51 02255 177
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 548 153248
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe48 997 49 89753 436
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 121 9721 493
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 121 9721 492
Inne rozliczenia międzyokresowe 1
Aktywa obrotowe76 379 59 50161 620
Zapasy17 193 16 39414 377
Należności krótkoterminowe29 083 21 73826 824
Od jednostek powiązanych54 1930
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek29 029 21 71926 794
Inwestycje krótkoterminowe28 423 21 02118 897
Krótkoterminowe aktywa finansowe28 423 21 02118 897
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne28 423 21 02118 897
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 680 3481 522
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne 416757
A k t y w a r a z e m129 045 110 939117 554
PASYWA
Kapitał własny89 812 84 71781 779
Kapitał zakładowy30 164 30 99630 996
Kapitał zapasowy36 415 35 99926 250
Kapitał z aktualizacji wyceny-37 -37-55
Pozostałe kapitały rezerwowe3 890 3 890784
Zysk (strata) z lat ubiegłych13 869 18 836
Zysk (strata) netto5 511 13 8694 968
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 233 26 22235 775
Rezerwy na zobowiązania6 582 5 5706 864
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 366 1 2421 261
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 013 3 9634 895
długoterminowa2 626 2 6262 621
krótkoterminowa1 387 1 3372 274
Pozostałe rezerwy1 203 365708
długoterminowe
krótkoterminowe1 203 365708
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe29 142 17 28123 671
Wobec jednostek powiązanych177 1812
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek28 515 17 26323 110
Fundusze specjalne450 549
Rozliczenia międzyokresowe3 509 3 3715 240
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 509 3 3715 240
długoterminowe1 740 1 9432 277
krótkoterminowe1 769 1 4282 963
P a s y w a r a z e m129 045 110 939117 554
Wartość księgowa89 812 84 30181 022
Liczba akcji (w szt.)20 109 621 20 109 62119 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,47 4,194,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe4 026 4 1753 261
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 026 4 1753 261
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych4 026 4 1753 261
Zobowiązania warunkowe35 428 35 39739 839
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)35 428 35 39739 839
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych10 228 10 19714 639
weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami13 200 13 20013 200
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem12 000 12 00012 000
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem39 454 39 57243 100
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:49 911 44 516
od jednostek powiązanych31 33
Przychody netto ze sprzedaży produktów49 713 44 369
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów198 147
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:40 284 35 167
jednostkom powiązanym45 31
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów39 874 35 083
Wartość sprzedanych towarów i materiałów410 84
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 627 9 349
Koszty sprzedaży1 072 1 095
Koszty ogólnego zarządu2 336 2 920
Zysk (strata) ze sprzedaży6 219 5 334
Pozostałe przychody operacyjne545 1 133
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje467 738
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 168
Inne przychody operacyjne72 227
Pozostałe koszty operacyjne52 1 330
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych30
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 318
Inne koszty operacyjne22 12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 712 5 137
Przychody finansowe346 1 116
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne346 1 115
Koszty finansowe6 39
Odsetki w tym:6 39
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto7 052 6 214
Podatek dochodowy1 541 1 246
część bieżąca1 566 1 461
część odroczona-25 -215
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto5 511 4 968
Zysk (strata) netto (zannualizowany)14 411 16 948
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 941 148 19 790 532
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,72 0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)84 717 76 89676 896
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 717 76 89676 896
Kapitał zakładowy na początek okresu30 996 30 99630 996
Zmiany kapitału zakładowego-832
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)832
umorzenia akcji (udziałów)832
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 164 30 99630 996
Kapitał zapasowy na początek okresu35 999 26 25026 250
Zmiany kapitału zapasowego416 9 749
zwiększenia (z tytułu)416 9 749
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej416
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 610
dywidenda przypadająca na akcje własne 139
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu36 415 35 99926 250
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-37 3030
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -67-85
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 6785
zbycia środków trwałych
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 6785
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-37 -37-55
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu3 890 784784
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106
zwiększenia (z tytułu) 4 060
z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000
z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 960
z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100
zmniejszenia (z tytułu) 954
wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu3 890 3 890784
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 869 18 83618 836
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 869 18 83618 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 869 18 83618 836
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 18 836
przeznaczenia na kapitał zapasowy 9 610
przeznaczenia na kapitał rezerwowy 4 060
przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 027
dywydenda przypadająca na akcje własne 139
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu13 869 18 836
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu13 869 18 836
Wynik netto5 511 13 8694 968
zysk netto5 511 13 8694 968
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )89 812 84 71781 779
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)89 812 84 71781 779
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto5 511 4 968
Korekty razem5 451 390
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 491 2 685
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych21
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5 38
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej30
Zmiana stanu rezerw1 012 284
Zmiana stanu zapasów-800 244
Zmiana stanu należności-7 345 -7 017
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów11 559 5 532
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 194 -1 711
Inne korekty-328 335
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 962 5 358
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki3 684 2 316
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 684 2 316
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 684 -2 316
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy149 187
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe149 187
Wydatki5 3 447
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki5 38
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)144 -3 260
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)7 422 -218
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 401 -218
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-21
Środki pieniężne na początek okresu20 948 19 115
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:28 370 18 897
o ograniczonej możliwości dysponowania130 249
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa za I kw. 2021 r.
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf