| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-17 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 911 | 44 516 | 10 916 | 10 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 712 | 5 137 | 1 468 | 1 168 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 052 | 6 214 | 1 542 | 1 413 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 511 | 4 968 | 1 205 | 1 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 962 | 5 358 | 2 398 | 1 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 684 | -2 316 | -806 | -527 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 144 | -3 260 | 31 | -742 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 422 | -218 | 1 623 | -50 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 045 | 117 554 | 27 690 | 25 823 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 233 | 35 775 | 8 419 | 7 859 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 142 | 23 671 | 6 253 | 5 200 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 812 | 81 779 | 19 272 | 17 964 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 164 | 30 996 | 6 473 | 6 809 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 109 621 | 19 654 121 | 20 109 621 | 19 654 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,72 | 0,86 | 0,16 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,47 | 4,12 | 0,96 | 0,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-17 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarzadu | |||
| 2021-05-17 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-05-17 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 52 666 | 51 022 | 55 177 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 548 | 153 | 248 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 997 | 49 897 | 53 436 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 121 | 972 | 1 493 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 121 | 972 | 1 492 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | |||||
| Aktywa obrotowe | 76 379 | 59 501 | 61 620 | |||
| Zapasy | 17 193 | 16 394 | 14 377 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 083 | 21 738 | 26 824 | |||
| Od jednostek powiązanych | 54 | 19 | 30 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 029 | 21 719 | 26 794 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 423 | 21 021 | 18 897 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 423 | 21 021 | 18 897 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 423 | 21 021 | 18 897 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 680 | 348 | 1 522 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 416 | 757 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 129 045 | 110 939 | 117 554 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 89 812 | 84 717 | 81 779 | |||
| Kapitał zakładowy | 30 164 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy | 36 415 | 35 999 | 26 250 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -37 | -37 | -55 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 890 | 3 890 | 784 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 869 | 18 836 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 511 | 13 869 | 4 968 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 233 | 26 222 | 35 775 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 582 | 5 570 | 6 864 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 366 | 1 242 | 1 261 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 013 | 3 963 | 4 895 | |||
| długoterminowa | 2 626 | 2 626 | 2 621 | |||
| krótkoterminowa | 1 387 | 1 337 | 2 274 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 203 | 365 | 708 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 203 | 365 | 708 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 142 | 17 281 | 23 671 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 177 | 18 | 12 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 515 | 17 263 | 23 110 | |||
| Fundusze specjalne | 450 | 549 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 509 | 3 371 | 5 240 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 509 | 3 371 | 5 240 | |||
| długoterminowe | 1 740 | 1 943 | 2 277 | |||
| krótkoterminowe | 1 769 | 1 428 | 2 963 | |||
| P a s y w a r a z e m | 129 045 | 110 939 | 117 554 | |||
| Wartość księgowa | 89 812 | 84 301 | 81 022 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 20 109 621 | 19 654 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,47 | 4,19 | 4,12 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 4 026 | 4 175 | 3 261 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 026 | 4 175 | 3 261 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 4 026 | 4 175 | 3 261 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 35 428 | 35 397 | 39 839 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 35 428 | 35 397 | 39 839 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 10 228 | 10 197 | 14 639 | |||
| weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |||
| notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 454 | 39 572 | 43 100 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 911 | 44 516 | ||||
| od jednostek powiązanych | 31 | 33 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 713 | 44 369 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 198 | 147 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 284 | 35 167 | ||||
| jednostkom powiązanym | 45 | 31 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 874 | 35 083 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 410 | 84 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 627 | 9 349 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 072 | 1 095 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 336 | 2 920 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 219 | 5 334 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 545 | 1 133 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 467 | 738 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 168 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 72 | 227 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 1 330 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 318 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 712 | 5 137 | ||||
| Przychody finansowe | 346 | 1 116 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 346 | 1 115 | ||||
| Koszty finansowe | 6 | 39 | ||||
| Odsetki w tym: | 6 | 39 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 052 | 6 214 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 541 | 1 246 | ||||
| część bieżąca | 1 566 | 1 461 | ||||
| część odroczona | -25 | -215 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 511 | 4 968 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 411 | 16 948 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 941 148 | 19 790 532 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,72 | 0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 717 | 76 896 | 76 896 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 717 | 76 896 | 76 896 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -832 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 832 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 832 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 164 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 999 | 26 250 | 26 250 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 416 | 9 749 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 416 | 9 749 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej | 416 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 610 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 139 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 415 | 35 999 | 26 250 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -37 | 30 | 30 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -67 | -85 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 67 | 85 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 67 | 85 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -37 | -37 | -55 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 890 | 784 | 784 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 106 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 060 | |||||
| z podziału zysku na zakup akcji własnych | 3 000 | |||||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 960 | |||||
| z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 | 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 954 | |||||
| wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 954 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 890 | 3 890 | 784 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 869 | 18 836 | 18 836 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 836 | |||||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | 9 610 | |||||
| przeznaczenia na kapitał rezerwowy | 4 060 | |||||
| przeznaczenia na wypłatę dywidendy | 5 027 | |||||
| dywydenda przypadająca na akcje własne | 139 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 869 | 18 836 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 869 | 18 836 | ||||
| Wynik netto | 5 511 | 13 869 | 4 968 | |||
| zysk netto | 5 511 | 13 869 | 4 968 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 812 | 84 717 | 81 779 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 812 | 84 717 | 81 779 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 511 | 4 968 | ||||
| Korekty razem | 5 451 | 390 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 491 | 2 685 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 21 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 38 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 30 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 012 | 284 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -800 | 244 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 345 | -7 017 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 559 | 5 532 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 194 | -1 711 | ||||
| Inne korekty | -328 | 335 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 962 | 5 358 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 684 | 2 316 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 684 | 2 316 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 684 | -2 316 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 149 | 187 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 149 | 187 | ||||
| Wydatki | 5 | 3 447 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 409 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 38 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 144 | -3 260 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 422 | -218 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 401 | -218 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 948 | 19 115 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 370 | 18 897 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 130 | 249 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa za I kw. 2021 r. | ||
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf
