| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHARMENA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Pharmena S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. otrzymał podpisany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie kredytu obrotowego do 2.000.000,00 PLN, który przedłuża obowiązywanie umowy o kredyt do 28 lutego 2022 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne - WIBOR 3M + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu są: 1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z nową deklaracją wekslową poręczoną przez Poręczyciela wekslowego - „PELION” SPÓŁKĘ AKCYJNĄ; 2) upoważnienie dla BGK do rachunku bankowego prowadzonego w BGK 3) zastaw rejestrowy na zapasach towarów i materiałów o wartości min. 2.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100) przedłużony w drodze aneksu 4) cesja należności z Umowy Dystrybucyjnej z dnia 04.08.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami między Kredytobiorcą a Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z siedzibą w Łodzi przedłużona w drodze aneksu 5) umowa cesji globalnej, w której cedent PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA przelewa na BGK istniejące i przyszłe wierzytelności z tytułu sprzedaży do DOZ SPÓŁKA AKCYJNA DIRECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, reprezentowanej przez DOZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, o której mowa w § 1 ust. 14 pkt 6) Umowy; 6) umowa cesji praw z polis ubezpieczeniowych zapasów przedłużona w drodze aneksu 7) wpłata prowizji o której mowa w § 5 Aneksu. Aneks do umowy o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej został zawarty w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższy aneks został zawarty na warunkach rynkowych. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność umowy o kredyt w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PHARMENA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 90-530 | Łódź | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wólczańska | 178 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (42) 291 33 70 | (42) 291 33 71 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-24-67-846 | 473085607 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-03 | Konrad Palka | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-03 | Marzena Wieczorkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
