CASPAR AM SA - Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-05

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2021 r. składało się: W ramach asset management: -811 949 248,94 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 786 098 908,45 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 231 457 663,82 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, -1 185 729 041,86 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 417 186 705,68 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 352 033 842,65 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[e-mail] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-05 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu Hanna Kijanowska

2021-11-05 Agata Babecka Prokurent Agata Babecka