MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z bankiem Santander Bank Polska SA umowy kredytowe i aneksy do umów kredytowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej. Umową o najwyższej istotności jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 12,0 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 marca 2029 roku, zawarta w dniu 7 grudnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną przez Spółkę akwizycją firmy PPH.”SAS” Andrzej Świderski Sp z o.o. (dalej: SAS), o której Spółka informowała osobnymi raportami bieżącymi. Zapisy zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 84 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank. Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią w szczególności: 1. hipoteka umowna łączna do kwoty 18,0 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości spółki SAS położonej w Korpelach, dla której prowadzone są księgi wieczyste OL1S/00032815/5 i OL1S/00039349/6, wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości, przy czym są to zabezpieczenia przyszłe do ustanowienia zgodnie umową kredytową, 2. zastaw rejestrowy na 100% udziałów w spółce SAS, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową, 3. przystąpienie do długu przez P.P.H.”SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową, 4. oświadczenia Spółki i SAS o poddaniu się egzekucji, przy czym w odniesieniu do spółki SAS jest to zobowiązanie przyszłe do dostarczenia do Banku zgodnie z umową kredytową. Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15a

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753020

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-08 Beata Majewska-Karp Prokurent

2021-12-08 Grażyna Kozielec Prokurent