| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-15 | |||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 301 840 | 236 635 | 66 215 | 53 272 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 061 | 8 470 | 6 375 | 1 907 | ||
| Zysk (strata) brutto | 28 775 | 7 268 | 6 312 | 1 636 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 203 | 5 812 | 5 090 | 1 308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 915 | 22 873 | 8 317 | 5 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 301 | -5 195 | -3 576 | -1 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 542 | -15 231 | -2 093 | -3 429 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 072 | 2 447 | 2 648 | 551 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 193 033 | 163 778 | 41 666 | 35 490 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 732 | 69 680 | 16 347 | 15 099 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 853 | 16 049 | 3 422 | 3 478 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 679 | 41 212 | 9 212 | 8 930 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 301 | 94 098 | 25 319 | 20 390 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 100 | 1 104 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 14,30 | 3,58 | 3,14 | 0,81 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72,30 | 58,00 | 15,61 | 12,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2021 pozost info .xhtml | Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2021 r. | ||
| KPPD SA-Q III 2021 pozost info .xhtml.XAdES | Podpisy Pozostałych informacji do raportu za III kw. 2021 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-10 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-10 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-11-10 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 107 817 | 99 545 | 96 914 | 95 328 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 69 | 210 | 287 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 101 908 | 93 916 | 92 743 | 90 870 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 149 | 2 196 | 1 047 | 1 065 | ||
| Nieruchomości | 2 149 | 2 196 | 1 047 | 1 065 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 742 | 3 364 | 2 914 | 3 106 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 742 | 3 364 | 2 914 | 3 106 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 85 216 | 79 255 | 66 864 | 68 016 | ||
| Zapasy | 29 236 | 31 177 | 32 732 | 30 227 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 681 | 35 207 | 27 208 | 28 987 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 36 681 | 35 207 | 27 208 | 28 987 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 488 | 12 450 | 6 399 | 8 532 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 488 | 12 450 | 6 399 | 8 532 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 137 | 13 | 1 941 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 458 | 12 313 | 6 386 | 6 591 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 421 | 525 | 270 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 193 033 | 178 800 | 163 778 | 163 344 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 117 301 | 105 479 | 94 098 | 91 528 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 89 004 | 89 004 | 80 536 | 80 536 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 86 | 86 | ||||
| Zysk (strata) netto | 23 203 | 11 381 | 8 382 | 5 812 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 732 | 73 321 | 69 680 | 71 816 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 748 | 14 705 | 11 711 | 13 148 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 110 | 1 134 | 1 076 | 889 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 164 | 7 151 | 6 483 | 7 609 | ||
| długoterminowa | 5 221 | 5 208 | 4 540 | 5 618 | ||
| krótkoterminowa | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 991 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 474 | 6 420 | 4 152 | 4 650 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 474 | 6 420 | 4 152 | 4 650 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 853 | 15 726 | 16 049 | 18 651 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 853 | 15 726 | 16 049 | 18 651 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 679 | 42 401 | 41 212 | 39 235 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 481 | 41 371 | 40 477 | 38 150 | ||
| Fundusze specjalne | 1 198 | 1 030 | 735 | 1 085 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 452 | 489 | 708 | 782 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 452 | 489 | 708 | 782 | ||
| długoterminowe | 3 | 16 | 43 | 449 | ||
| krótkoterminowe | 449 | 473 | 665 | 333 | ||
| P a s y w a r a z e m | 193 033 | 178 800 | 163 778 | 163 344 | ||
| Wartość księgowa | 117 301 | 105 479 | 94 098 | 91 528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,30 | 65,01 | 58,00 | 56,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 080 | 1 080 | 990 | 990 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 080 | 1 080 | 990 | 990 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 080 | 1 080 | 990 | 990 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 080 | 1 080 | 990 | 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111 324 | 301 840 | 77 554 | 236 635 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109 642 | 296 767 | 74 741 | 228 084 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 682 | 5 073 | 2 813 | 8 551 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 759 | 229 968 | 66 026 | 196 335 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 79 634 | 226 280 | 64 165 | 190 500 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 125 | 3 688 | 1 861 | 5 835 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 565 | 71 872 | 11 528 | 40 300 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 260 | 15 561 | 4 888 | 14 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 855 | 30 181 | 8 125 | 23 988 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 450 | 26 130 | -1 485 | 2 101 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 790 | 3 106 | 3 791 | 6 812 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 641 | 1 078 | 138 | |||
| Dotacje | 23 | 122 | 18 | 55 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 803 | 72 | 405 | ||
| Inne przychody operacyjne | 104 | 1 103 | 3 701 | 6 214 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 79 | 175 | 386 | 443 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27 | 27 | 334 | 267 | ||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 148 | 42 | 176 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 161 | 29 061 | 1 920 | 8 470 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 157 | 5 | 58 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 71 | 5 | 58 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 86 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 510 | 443 | 505 | 1 260 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 382 | 147 | 694 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 286 | 263 | 302 | |||
| Inne | 139 | 61 | 95 | 264 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 14 651 | 28 775 | 1 420 | 7 268 | ||
| Podatek dochodowy | 2 829 | 5 572 | 302 | 1 456 | ||
| część bieżąca | 3 231 | 6 366 | 802 | 1 769 | ||
| część odroczona | -402 | -794 | 500 | -313 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 822 | 23 203 | 1 118 | 5 812 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 25 773 | 6 978 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,89 | 4,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 105 479 | 94 098 | 85 716 | 85 716 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 105 479 | 94 098 | 85 716 | 85 716 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 89 004 | 80 536 | 77 451 | 77 451 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 468 | 3 085 | 3 085 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 468 | 3 085 | 3 085 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 468 | 3 085 | 3 085 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 89 004 | 89 004 | 80 536 | 80 536 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 381 | 8 468 | 3 171 | 3 171 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 171 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 381 | 8 468 | 3 171 | 3 171 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 468 | 3 085 | 3 085 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 8 468 | 3 085 | 3 085 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 381 | 0 | 86 | 86 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 86 | 86 | |||
| Wynik netto | 11 822 | 23 203 | 8 382 | 5 812 | ||
| zysk netto | 11 822 | 23 203 | 8 382 | 5 812 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 301 | 117 301 | 94 098 | 91 528 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117 301 | 117 301 | 94 098 | 91 528 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 822 | 23 203 | 1 118 | 5 812 | ||
| Korekty razem | 5 147 | 14 712 | 6 162 | 17 061 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 578 | 10 528 | 3 373 | 9 931 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 362 | 66 | 166 | 829 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 349 | 141 | 647 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -640 | -1 076 | 11 | -159 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 044 | 5 037 | 819 | 2 494 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 941 | 3 496 | 1 388 | 6 194 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 473 | -9 473 | 2 443 | -6 283 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -228 | 7 241 | -2 242 | 3 796 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -806 | -1 370 | -200 | -690 | ||
| Inne korekty | 286 | -86 | 263 | 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 969 | 37 915 | 7 280 | 22 873 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 849 | 1 327 | 59 | 206 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 849 | 1 327 | 59 | 206 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 825 | 17 628 | 2 235 | 5 401 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 825 | 17 628 | 2 136 | 4 753 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 648 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | 648 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 99 | 648 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 976 | -16 301 | -2 176 | -5 195 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 696 | 4 614 | 4 677 | 297 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 686 | 4 514 | 4 637 | 148 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 100 | 40 | 149 | ||
| Wydatki | 8 544 | 14 156 | 10 099 | 15 528 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 882 | 11 520 | 9 143 | 12 959 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 569 | 2 207 | 828 | 1 991 | ||
| Odsetki | 61 | 280 | 119 | 553 | ||
| Inne wydatki finansowe | 32 | 149 | 9 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 848 | -9 542 | -5 422 | -15 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 145 | 12 072 | -318 | 2 447 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 145 | 12 072 | -318 | 2 447 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 213 | 6 386 | 6 909 | 4 144 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 458 | 18 458 | 6 591 | 6 591 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 319 | 6 319 | 5 909 | 5 909 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2021 info dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2021 r. | ||
| KPPD SA-Q III 2021 info dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2021 r. | ||
KPPD SA-Q III 2021 pozost info .xhtml
KPPD SA-Q III 2021 pozost info .xhtml.XAdES
KPPD SA-Q III 2021 info dodat.xhtml
KPPD SA-Q III 2021 info dodat.xhtml.XAdES
