KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego („Raport Bieżący”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 czerwca br. otrzymał zawiadomienie od spółki mBank S.A. („mBank”), działającej jako agent kredytu, o spełnieniu się w dniu 24 czerwca br. warunków zawieszających wskazanych w aneksie do umowy kredytu z dnia 17 czerwca 2021 r. zawartym pomiędzy Spółką, Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Platformą Działalności Międzynarodowej S.A., Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym „DALBA” sp. z o.o., Torprojekt sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. oraz TOB Trakcja Ukraina („Podmioty Powiązane"), mBank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Aneks do Umowy Kredytu"), wprowadzającym zmienioną i ujednoliconą umowę kredytu („Ujednolicona Umowa Kredytu”), o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie Bieżącym, w związku z czym w dniu 24 czerwca br. Aneks do Umowy Kredytu oraz inne dokumenty finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym. W związku z wejściem w życie Aneksu do Umowy Kredytu oraz pozostałych dokumentów finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym, każdy z kredytodawców, pożyczkodawca oraz wystawców gwarancji udostępnił Spółce i Podmiotom Powiązanym swój udział w wypłacie kredytów oraz pożyczce oraz wystawieniu gwarancji udzielonych na podstawie dokumentów finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym. Na podstawie Ujednoliconej Umowy Kredytu i na warunkach w niej wskazanych, Spółce będącej kredytobiorcą: (i) został udzielony nowy kredyt odnawialny w łącznej kwocie równej 52.983.000 PLN; (ii) została udzielona nowa pożyczka odnawialna w łącznej kwocie równej 52.746.000 PLN; (iii) zostały zmienione bankowe linie gwarancyjne m.in. poprzez wydłużenie ich okresów udostępnienia. W szczególności zostaną wystawione dwie nowe gwarancje zwrotu zaliczki w kwotach odpowiednio: 30.067.215,94 PLN oraz 30.867.672,81 PLN. Dodatkowo zostanie wystawiona przez towarzystwa ubezpieczeniowe nowa gwarancja dobrego wykonania w kwocie 30.067.215,94 PLN. Środki z kredytów, pożyczki oraz gwarancje zostaną wypłacone lub udzielone po spełnieniu wymogów wskazanych w dokumentach finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym i złożeniu przez Spółkę stosownego wniosku do mBank (działającego jako agent kredytu) lub do odpowiednich ubezpieczycieli. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
[email protected]www.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-24Marcin Lewandowski Prezes Zarządu
2021-06-24Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu