| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2021 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | od 2021-01-01 do 2021-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2021-08-06 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 192 | 42 386 | 18 075 | 9 544 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 008 | 1 990 | 2 201 | 448 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 944 | 1 974 | 2 187 | 444 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 453 | 2 168 | 2 299 | 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 510 | 3 514 | 2 971 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -522 | -359 | -115 | -81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 901 | -584 | -638 | -131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 087 | 2 571 | 2 218 | 579 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 714 | 90 907 | 36 435 | 19 699 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 371 | 66 017 | 28 838 | 14 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 588 | 1 525 | 1 678 | 330 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 586 | 35 912 | 19 816 | 7 782 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 343 | 24 890 | 7 597 | 5 394 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 424 | 4 334 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,38 | 2,32 | 1,40 | 0,52 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,38 | 2,32 | 1,40 | 0,52 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,17 | 11,29 | 3,78 | 2,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,17 | 11,29 | 3,78 | 2,53 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-06 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-06 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-06 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczo-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 731 | 17 902 | 19 395 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 395 | 449 | 503 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 011 | 11 637 | 10 213 | |||
| Należności długoterminowe | 3 009 | 3 355 | 5 159 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 009 | 3 355 | 5 159 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 924 | 2 069 | 3 128 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 924 | 2 069 | 3 094 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 34 | |||
| Aktywa obrotowe | 138 983 | 73 005 | 56 614 | |||
| Zapasy | 4 205 | 3 814 | 2 976 | |||
| Należności krótkoterminowe | 114 622 | 51 696 | 34 743 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 16 657 | 5 969 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 114 622 | 35 039 | 28 774 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 172 | 9 085 | 5 869 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 172 | 9 085 | 5 869 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 172 | 9 085 | 5 869 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 984 | 8 410 | 13 026 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 164 714 | 90 907 | 76 009 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 343 | 24 890 | 22 588 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 912 | 554 | 141 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 405 | 406 | 407 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 469 | -25 582 | -25 170 | |||
| Zysk (strata) netto | 10 453 | 4 470 | 2 168 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 371 | 66 017 | 53 421 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 118 | 4 682 | 4 708 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167 | 1 631 | 2 462 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 951 | 2 002 | 1 447 | |||
| długoterminowa | 735 | 470 | 508 | |||
| krótkoterminowa | 1 216 | 1 532 | 939 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 1 049 | 799 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 1 049 | 799 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 588 | 1 525 | 905 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 588 | 1 525 | 905 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 586 | 35 912 | 23 696 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 487 | 1 764 | 7 221 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 806 | 34 112 | 16 193 | |||
| Fundusze specjalne | 293 | 36 | 282 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 079 | 23 898 | 24 112 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 079 | 23 898 | 24 112 | |||
| długoterminowe | 1 887 | 1 897 | 1 907 | |||
| krótkoterminowe | 29 192 | 22 001 | 22 205 | |||
| P a s y w a r a z e m | 164 714 | 90 907 | 76 009 | |||
| Wartość księgowa | 34 343 | 24 890 | 22 588 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,17 | 12,45 | 11,29 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,17 | 12,45 | 11,29 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 31 869 | 30 969 | 38 303 | |||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 7 670 | 4 904 | 4 659 | |||
| otrzymanych gwarancji | 7 640 | 4 874 | 4 629 | |||
| weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 10 272 | 13 353 | 13 353 | |||
| weksli | 10 272 | 13 353 | 13 353 | |||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu | 13 766 | 12 551 | 20 130 | |||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 1 101 | 1 101 | 1 034 | |||
| udzielonych gwarancji | 12 664 | 11 450 | 19 096 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 31 869 | 30 969 | 38 303 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 192 | 42 386 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77 372 | 42 339 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 820 | 47 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 423 | 36 739 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63 465 | 36 730 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 958 | 9 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 769 | 5 647 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 139 | 2 951 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 630 | 2 696 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 324 | 264 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 103 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 309 | 161 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 946 | 970 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 946 | 838 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 008 | 1 990 | |||
| Przychody finansowe | 30 | 55 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 6 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 30 | 49 | |||
| Koszty finansowe | 94 | 71 | |||
| Odsetki w tym: | 63 | 38 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 31 | 33 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 9 944 | 1 974 | |||
| Podatek dochodowy | -509 | -194 | |||
| część bieżąca | 4 810 | ||||
| część odroczona | -5 319 | -194 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 10 453 | 2 168 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 755 | 4 636 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,38 | 2,32 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,38 | 2,32 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 890 | 20 420 | 20 420 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 890 | 20 420 | 20 420 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 554 | 117 | 117 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 358 | 437 | 24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 358 | 437 | 24 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| z tyt. aktualizacji środków trwałych | 1 | 25 | 24 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 358 | 412 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 912 | 554 | 141 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 406 | 431 | 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -25 | -24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 25 | 24 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 25 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405 | 406 | 407 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 111 | -30 316 | -25 170 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21 112 | 30 316 | 25 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 112 | 30 316 | 25 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 358 | ||||
| -wypłata dywidndy | 1 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 734 | ||||
| pokrycie straty z niepodzielonego zysku | 4 734 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 469 | 25 582 | 25 170 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 469 | -25 582 | -25 170 | ||
| Wynik netto | 10 453 | 4 470 | 2 168 | ||
| zysk netto | 10 453 | 4 470 | 2 168 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 343 | 24 890 | 22 588 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 343 | 23 890 | 22 588 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 10 453 | 2 168 | ||
| Korekty razem | 3 057 | 1 346 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 233 | 906 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 38 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 102 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 564 | 48 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -391 | -1 416 | ||
| Zmiana stanu należności | -62 579 | -6 022 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56 534 | -5 718 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 751 | 13 408 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 510 | 3 514 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 18 | -89 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | -89 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 540 | 270 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540 | 270 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -522 | -359 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 2 901 | 584 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 986 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 857 | 546 | ||
| Odsetki | 58 | 38 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 901 | -584 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 087 | 2 571 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 087 | 2 571 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 085 | 3 298 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 172 | 5 869 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 181 | 173 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf
Informacja dodatkowa.pdf
