FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2021 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | od 2021-01-01 do 2021-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2021-09-24 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
B-think Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
FALSE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 011 | 22 814 | 5 500 | 5 137 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 464 | 2 499 | 542 | 563 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 321 | 2 446 | 510 | 551 | ||
Zysk (strata) netto | 1 775 | 1 975 | 390 | 445 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 351 | 2 671 | 297 | 601 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -735 | -646 | -162 | -145 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 244 | -1 345 | -274 | -303 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -628 | 679 | -138 | 153 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 142 | 38 391 | 8 879 | 8 319 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 296 | 17 321 | 4 047 | 3 753 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 438 | 6 816 | 1 203 | 1 477 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 614 | 6 874 | 1 905 | 1 490 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 846 | 21 070 | 4 832 | 4 566 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 119 | 117 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 0,73 | 0,15 | 0,16 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,66 | 0,73 | 0,15 | 0,16 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,09 | 7,49 | 1,79 | 1,68 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,09 | 7,49 | 1,79 | 1,68 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,37 | 0,08 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
MEGARON_Sprawozdanie_z badania_PSR_2Q2021_B-think.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Oswiadczenie_zarzadu_w sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-09-23 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
2021-09-23 | Maiusz Sikora | Członek Zarządu | |||
2021-09-23 | Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu | |||
2021-09-23 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie_zarzadu.pdf | Sprawozdanie zarządu |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 26 699 | 27 115 | 28 354 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 247 | 79 | 77 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 26 178 | 26 884 | 27 970 | |||
Należności długoterminowe | 12 | 7 | 20 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 12 | 7 | 20 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261 | 144 | 286 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247 | 140 | 285 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 4 | 1 | |||
Aktywa obrotowe | 13 443 | 11 276 | 13 331 | |||
Zapasy | 4 390 | 2 824 | 2 939 | |||
Należności krótkoterminowe | 7 503 | 6 622 | 8 703 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 7 503 | 6 622 | 8 703 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 996 | 1 625 | 1 293 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 996 | 1 625 | 1 293 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 996 | 1 625 | 1 293 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554 | 205 | 397 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 40 142 | 38 391 | 41 685 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 21 846 | 21 070 | 20 218 | |||
Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 116 | 8 288 | 8 288 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 775 | 2 827 | 1 975 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 296 | 17 321 | 21 467 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 580 | 758 | 1 618 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 756 | 497 | 582 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 386 | 261 | 429 | |||
długoterminowa | 22 | 22 | 29 | |||
krótkoterminowa | 363 | 239 | 400 | |||
Pozostałe rezerwy | 438 | 606 | ||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 438 | 606 | ||||
Zobowiązania długoterminowe | 5 438 | 6 816 | 8 166 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 5 438 | 6 816 | 8 166 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 614 | 6 874 | 8 602 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 8 381 | 6 753 | 8 390 | |||
Fundusze specjalne | 233 | 121 | 212 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 664 | 2 873 | 3 081 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 664 | 2 873 | 3 081 | |||
długoterminowe | 2 229 | 2 439 | 2 647 | |||
krótkoterminowe | 435 | 435 | 435 | |||
P a s y w a r a z e m | 40 142 | 38 391 | 41 685 | |||
Wartość księgowa | 21 846 | 21 070 | 20 218 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,09 | 7,80 | 7,49 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,09 | 7,80 | 7,49 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 011 | 22 814 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 926 | 22 726 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 88 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 483 | 11 845 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 436 | 11 786 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 | 58 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 528 | 10 969 | |||
Koszty sprzedaży | 5 712 | 4 800 | |||
Koszty ogólnego zarządu | 4 386 | 4 056 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 429 | 2 113 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 290 | 625 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37 | ||||
Dotacje | 209 | 209 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | ||||
Inne przychody operacyjne | 979 | 415 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 255 | 239 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 92 | |||
Inne koszty operacyjne | 221 | 148 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 464 | 2 499 | |||
Przychody finansowe | 9 | 60 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | 9 | ||||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 60 | ||||
Koszty finansowe | 152 | 114 | |||
Odsetki w tym: | 38 | 71 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 114 | 43 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | 2 321 | 2 446 | |||
Podatek dochodowy | 546 | 470 | |||
część bieżąca | 394 | 663 | |||
część odroczona | 152 | -193 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | 1 775 | 1 975 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 775 | 1 975 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,73 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,73 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 070 | 18 243 | 18 243 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 070 | 18 243 | 18 243 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 288 | 5 476 | 5 476 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 828 | 2 811 | 2 811 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 1 828 | 2 811 | 2 811 | ||
podziału wyniku finansowego | 1 828 | 2 811 | 2 811 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 116 | 8 288 | 8 297 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 827 | 2 811 | 2 811 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 827 | 2 811 | 2 811 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 827 | 2 811 | 2 811 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | 2 811 | 2 811 | ||
podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 828 | 2 811 | 2 811 | ||
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 999 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Wynik netto | 1 775 | 2 827 | 1 975 | ||
zysk netto | 1 775 | 2 827 | 1 975 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 846 | 21 070 | 20 218 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 846 | 21 070 | 20 218 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 1 775 | 1 975 | ||
Korekty razem | -425 | 585 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 1 294 | 1 097 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 71 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
Zmiana stanu rezerw | 823 | 760 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 566 | -159 | ||
Zmiana stanu należności | -2 652 | -2 379 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 150 | 1 576 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -676 | -381 | ||
Inne korekty | -895 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 351 | 2 671 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 184 | |||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | 70 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 70 | |||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 919 | 646 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 870 | 646 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 49 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | 49 | |||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 49 | |||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -735 | -646 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 1 792 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | 1 792 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 1 244 | 3 137 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 558 | 3 013 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 588 | 54 | ||
Odsetki | 98 | 71 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 244 | -1 345 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -628 | 679 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -628 | 679 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 625 | 614 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 996 | 1 293 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 204 | 191 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
Pozostale_informacje_do_raportu.pdf | Pozostałe informacje do raportu |