| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GOBARTO SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00 - 687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 319 94 00 | 022 319 94 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gobarto.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 699-17-81-489 | 411141076 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 169 426 | 1 203 140 | 256 537 | 270 855 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 322 | 7 013 | -1 387 | 1 579 | ||
| Zysk (strata) brutto | -714 | 16 156 | -157 | 3 637 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 183 | 14 081 | -698 | 3 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 197 | -3 597 | -4 869 | -810 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 263 | 11 494 | -2 251 | 2 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 926 | -6 103 | 7 004 | -1 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -534 | 1 794 | -117 | 404 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 629 937 | 570 659 | 135 970 | 123 658 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 346 152 | 286 883 | 74 716 | 62 166 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 933 | 63 093 | 12 721 | 13 672 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 274 788 | 208 895 | 59 312 | 45 266 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 283 784 | 283 776 | 61 254 | 61 493 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 278 002 | 278 002 | 60 006 | 60 241 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | 0,51 | -0,03 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,51 | -0,03 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,21 | 10,21 | 2,20 | 2,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,21 | 10,21 | 2,20 | 2,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2021.09_GOBARTO.xml.XAdES | Skrócone sprawozdanie finansowe za 3Q2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-25 | Marcin Śliwiński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-25 | Rafał Oleszak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 458 534 | 452 526 | 437 307 | 411 010 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 885 | 11 766 | 13 577 | 14 022 | ||
| wartość firmy | 1 406 | 1 708 | 2 310 | 2 612 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 9 360 | 9 971 | 11 116 | 9 888 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 119 | 87 | 151 | 1 522 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 174 937 | 171 228 | 161 459 | 156 087 | ||
| Środki trwałe | 159 811 | 137 488 | 141 759 | 136 326 | ||
| grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 7 862 | 7 862 | 7 862 | 7 862 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101 624 | 95 753 | 96 919 | 93 259 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 29 232 | 11 807 | 13 056 | 13 201 | ||
| środki transportu | 20 395 | 21 404 | 23 262 | 21 276 | ||
| inne środki trwałe | 698 | 662 | 660 | 728 | ||
| Środki trwałe w budowie | 15 126 | 33 740 | 19 700 | 19 761 | ||
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe | 28 206 | 28 090 | 28 090 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 28 090 | 28 090 | 28 090 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 233 654 | 230 154 | 222 050 | 226 461 | ||
| Nieruchomości | 16 714 | 16 714 | 21 992 | 23 422 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 216 940 | 213 440 | 200 058 | 203 039 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 216 879 | 213 379 | 199 898 | 202 611 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 181 101 | 181 101 | 175 509 | 177 094 | ||
| udzielone pożyczki | 35 778 | 32 278 | 24 389 | 25 517 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 61 | 61 | 160 | 428 | ||
| udzielone pożyczki | 61 | 61 | 160 | 428 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 852 | 11 288 | 12 131 | 14 440 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 852 | 11 288 | 12 131 | 14 440 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 171 403 | 171 602 | 133 352 | 201 383 | ||
| Zapasy | 30 774 | 24 701 | 13 827 | 24 079 | ||
| Materiały | 2 779 | 2 644 | 1 667 | 2 240 | ||
| Produkty gotowe | 13 342 | 9 211 | 3 283 | 8 494 | ||
| Towary | 14 435 | 12 827 | 8 877 | 13 159 | ||
| Zaliczki na dostawy | 218 | 19 | 0 | 186 | ||
| Należności krótkoterminowe | 101 343 | 102 867 | 79 776 | 134 704 | ||
| Od jednostek powiązanych | 20 650 | 24 886 | 16 682 | 54 675 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20 650 | 24 886 | 16 682 | 26 585 | ||
| do 12 miesięcy | 20 650 | 24 886 | 16 682 | 26 585 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 28 090 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 80 693 | 77 981 | 63 094 | 80 029 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69 711 | 62 772 | 49 939 | 66 737 | ||
| do 12 miesięcy | 69 711 | 62 772 | 49 939 | 66 737 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9 825 | 14 298 | 12 607 | 12 176 | ||
| inne | 1 157 | 911 | 548 | 1 116 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 705 | 40 001 | 38 131 | 39 717 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 705 | 40 001 | 38 131 | 39 717 | ||
| w jednostkach powiązanych | 31 358 | 34 215 | 32 080 | 29 717 | ||
| udzielone pożyczki | 30 819 | 34 215 | 32 080 | 29 263 | ||
| odsetki | 539 | 0 | 0 | 454 | ||
| w pozostałych jednostkach | 184 | 245 | 286 | 61 | ||
| udzielone pożyczki | 184 | 245 | 286 | 61 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 163 | 5 541 | 5 765 | 9 939 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 271 | 4 216 | 4 187 | 8 529 | ||
| inne środki pieniężne | 1 892 | 1 325 | 1 578 | 1 410 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 581 | 4 033 | 1 618 | 2 883 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 629 937 | 624 128 | 570 659 | 612 393 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 283 784 | 287 920 | 283 776 | 273 476 | ||
| Kapitał zakładowy | 278 002 | 278 002 | 278 002 | 278 002 | ||
| Kapitał zapasowy | 103 932 | 103 932 | 87 050 | 87 048 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | -628 | -2 261 | -3 183 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -95 897 | -95 897 | -95 897 | -95 897 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 814 | 0 | -6 575 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 183 | 2 511 | 23 457 | 14 081 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 346 152 | 336 208 | 286 883 | 338 917 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 617 | 8 461 | 8 631 | 8 715 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 874 | 2 044 | 1 684 | 1 392 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 650 | 4 246 | 3 304 | 3 362 | ||
| długoterminowa | 286 | 286 | 286 | 361 | ||
| krótkoterminowa | 3 364 | 3 960 | 3 018 | 3 001 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 093 | 2 171 | 3 643 | 3 961 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 093 | 2 171 | 3 643 | 3 961 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 58 933 | 53 343 | 63 093 | 77 320 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 58 933 | 53 343 | 63 093 | 77 320 | ||
| kredyty i pożyczki | 32 523 | 36 141 | 43 880 | 59 030 | ||
| inne zobowiązania finansowe | 23 910 | 14 702 | 17 295 | 16 372 | ||
| inne | 2 500 | 2 500 | 1 918 | 1 918 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 274 788 | 271 542 | 208 895 | 247 424 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 81 816 | 54 922 | 56 313 | 53 904 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48 910 | 25 242 | 39 282 | 46 211 | ||
| do 12 miesięcy | 48 910 | 25 242 | 39 282 | 46 211 | ||
| inne | 32 906 | 29 680 | 17 031 | 7 693 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 191 188 | 214 627 | 152 110 | 192 382 | ||
| kredyty i pożyczki | 77 828 | 84 872 | 40 115 | 89 893 | ||
| zobowiązania z tytułu leasingu | 8 050 | 6 086 | 6 341 | 6 694 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92 595 | 110 160 | 92 580 | 83 197 | ||
| do 12 miesięcy | 92 595 | 110 160 | 92 580 | 83 197 | ||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 542 | 7 241 | 6 104 | 6 675 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 4 962 | 4 782 | 4 802 | 4 732 | ||
| inne | 1 211 | 1 486 | 2 168 | 1 191 | ||
| Fundusze specjalne | 1 784 | 1 993 | 472 | 1 138 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 814 | 2 862 | 6 264 | 5 458 | ||
| Ujemna wartość firmy | 36 | 42 | 54 | 60 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 778 | 2 820 | 6 210 | 5 398 | ||
| długoterminowe | 2 501 | 2 543 | 5 933 | 4 955 | ||
| krótkoterminowe | 277 | 277 | 277 | 443 | ||
| P a s y w a r a z e m | 629 936 | 624 128 | 570 659 | 612 393 | ||
| Wartość księgowa | 283 784 | 287 920 | 283 776 | 273 476 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,21 | 10,36 | 10,21 | 9,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,21 | 10,36 | 10,21 | 9,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 378 742 | 1 169 426 | 394 280 | 1 203 140 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 519 | 106 507 | 41 029 | 121 303 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131 752 | 479 345 | 197 090 | 586 100 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 246 990 | 690 081 | 197 190 | 617 040 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 343 644 | 1 062 078 | 353 109 | 1 087 780 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 135 875 | 462 873 | 184 779 | 552 273 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207 769 | 599 205 | 168 330 | 535 507 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 098 | 107 348 | 41 171 | 115 360 | ||
| Koszty sprzedaży | 31 532 | 91 696 | 27 062 | 78 324 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 640 | 22 571 | 7 494 | 22 972 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 074 | -6 919 | 6 615 | 14 064 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 882 | 5 246 | 3 169 | 4 784 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 817 | 1 817 | 632 | 632 | ||
| Dotacje | 41 | 125 | 41 | 125 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 306 | 444 | 801 | 1 366 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 330 | 2 860 | 1 695 | 2 661 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -106 | 4 649 | 3 600 | 11 835 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1 231 | 0 | 1 498 | 5 189 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 101 | -25 | 1 424 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 089 | 4 548 | 2 127 | 5 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 086 | -6 322 | 6 184 | 7 013 | ||
| Przychody finansowe | 563 | 11 606 | 100 633 | 117 481 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 10 049 | 0 | 7 010 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 10 049 | 0 | 7 010 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 547 | 1 515 | 464 | 1 608 | ||
| od jednostek powiązanych | 538 | 1 491 | 455 | 1 590 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 99 732 | 108 302 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 99 732 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 16 | 42 | 437 | 561 | ||
| Koszty finansowe | 1 905 | 5 998 | 102 461 | 108 338 | ||
| Odsetki w tym: | 1 353 | 3 719 | 1 421 | 5 545 | ||
| dla jednostek powiązanych | 265 | 699 | 156 | 1 220 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 99 967 | 99 967 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 552 | 2 279 | 1 073 | 2 826 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 428 | -714 | 4 356 | 16 156 | ||
| Podatek dochodowy | 1 266 | 2 469 | 1 461 | 2 075 | ||
| część bieżąca | 783 | 3 100 | ||||
| część odroczona | 1 266 | 2 469 | 678 | -1 025 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -5 694 | -3 183 | 2 895 | 14 081 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 694 | -3 183 | 2 895 | 14 081 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,11 | 0,10 | 0,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,11 | 0,10 | 0,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 287 920 | 283 777 | 261 545 | 261 545 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 287 920 | 283 777 | 261 545 | 261 545 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 278 002 | 278 002 | 278 002 | 278 002 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 278 002 | 278 002 | 278 002 | 278 002 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 103 932 | 87 049 | 90 695 | 90 695 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 16 883 | -3 645 | -3 647 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 16 883 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 617 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 266 | 0 | 0 | ||
| z połączenia jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 645 | 3 647 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 3 647 | 3 647 | ||
| - z połączenia jednostek | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 103 932 | 103 932 | 87 050 | 87 048 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -628 | -2 261 | -1 034 | -1 034 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 744 | 2 377 | -1 227 | -2 149 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 744 | 2 377 | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych | 744 | 2 377 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 227 | 2 149 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wycena IRS | 0 | 0 | 1 227 | 2 149 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | -2 261 | -3 183 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -95 897 | -95 897 | -95 897 | -95 897 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -95 897 | -95 897 | -95 897 | -95 897 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -6 575 | -5 176 | -5 176 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 814 | 814 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 814 | 814 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 814 | 814 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -6 575 | -5 176 | -5 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -6 575 | -5 176 | -5 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 575 | -3 647 | -3 647 | ||
| pokrycie straty | 0 | -6 575 | -3 647 | -3 647 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 575 | -6 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 814 | 814 | -6 575 | -6 575 | ||
| Wynik netto | -3 183 | -3 183 | 23 457 | 14 081 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 23 457 | 14 788 | ||
| strata netto | -3 183 | -3 183 | 0 | -707 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 283 784 | 283 784 | 283 776 | 273 476 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 694 | -3 183 | 2 895 | 14 081 | ||
| Korekty razem | 10 344 | -19 014 | 12 082 | -17 678 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 5 176 | 15 186 | 4 606 | 14 541 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | 67 | 29 | -4 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 810 | -7 838 | 910 | -3 242 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -314 | -1 447 | -227 | -5 233 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 157 | 987 | 436 | -315 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 073 | -16 947 | 2 964 | -5 929 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 339 | -20 754 | 694 | 1 811 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 504 | 12 098 | -636 | -19 195 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 841 | -846 | 3 218 | -767 | ||
| Inne korekty | -86 | 480 | 88 | 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 650 | -22 197 | 14 977 | -3 597 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 268 | 31 246 | 61 366 | 123 633 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 710 | 16 021 | 84 | 632 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 3 750 | 349 | 563 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 558 | 11 475 | 60 933 | 122 438 | ||
| w jednostkach powiązanych | 496 | 11 274 | 60 893 | 122 250 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 60 302 | 108 302 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 7 549 | 2 | 7 010 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 2 325 | 18 | 5 518 | ||
| odsetki | 496 | 1 400 | 571 | 1 420 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 201 | 40 | 188 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 62 | 184 | 62 | 184 | ||
| odsetki | 0 | 17 | -22 | 4 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -7 475 | -41 509 | -22 301 | -112 139 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 875 | -23 596 | -8 557 | -15 252 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -600 | -17 913 | -13 744 | -96 887 | ||
| w jednostkach powiązanych | -600 | -17 913 | -13 744 | -96 887 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -5 013 | -13 744 | -62 008 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -600 | -12 900 | 0 | -34 879 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 793 | -10 263 | 39 065 | 11 494 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 16 | 55 909 | 2 399 | 115 900 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 55 867 | 2 376 | 115 753 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 16 | 42 | 23 | 147 | ||
| Wydatki | -13 847 | -23 983 | -55 575 | -122 003 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -7 462 | -11 309 | -49 256 | -108 840 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 736 | -8 157 | -1 768 | -4 591 | ||
| Odsetki | -1 322 | -3 526 | -4 111 | -7 258 | ||
| Inne wydatki finansowe | -327 | -991 | -440 | -1 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 831 | 31 926 | -53 176 | -6 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -388 | -534 | 866 | 1 794 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -388 | -534 | 866 | 1 794 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | -67 | -29 | 4 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 541 | 5 764 | 9 102 | 8 141 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 163 | 5 163 | 9 939 | 9 939 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| GOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
2021.09_GOBARTO.xml.XAdES
GOBARTO_Informacja_dodatkowa.pdf
