TRAKCJA S.A. - Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. oraz Grupy Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-22

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. oraz Grupy Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki Trakcja S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja („Grupa”) za trzeci kwartał 2021 roku tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku: Przychody ze sprzedaży: 436 465 tys. zł Wynik brutto ze sprzedaży: 37 057 tys. zł EBITDA: 28 987 tys. zł Wynik netto: 7 296 tys. zł Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku: Przychody ze sprzedaży: 970 438 tys. zł Wynik brutto ze sprzedaży: 28 387 tys. zł EBITDA: 13 383 tys. zł Wynik netto: -30 367 tys. zł Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za trzeci kwartał 2021 roku: Przychody ze sprzedaży: 225 686 tys. zł Wynik brutto ze sprzedaży: 17 923 tys. zł EBITDA: 13 231 tys. zł Wynik netto: -1 381 tys. zł Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku: Przychody ze sprzedaży: 543 037 tys. zł Wynik brutto ze sprzedaży: 7 351 tys. zł EBITDA: -350 tys. zł Wynik netto: -27 789 tys. zł Najistotniejszy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Trakcja w trzecim kwartale 2021 roku miały rezultaty działalności Spółki Trakcja S.A. oraz spółki AB Kauno Tiltai. Czynniki, które miały największy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży w Trakcja S.A. w okresie trzeciego kwartału 2021 roku to: - zwiększenie zakresu robót na wybranych kontraktach, które pozytywnie wpłynęło na poprawę marży poprzez ujęcie w budżetach tych kontraktów dodatkowych przychodów; - uwzględnione w budżetach wybranych kontraktów dodatkowe przychody wynikające z waloryzacji umów kontraktowych, w związku ze wzrostem indeksów cen zawartych w umowach; - optymalizacja techniczna niektórych projektów, która polegała na zmianie technologii zaakceptowanej przez Zamawiających, co wpłynęło na obniżenie zabudżetowanych kosztów kontraktów; - optymalizacja organizacyjna skutkująca wzrostem efektywności na wybranych kontraktach. W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W trzecim kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był dodatni i wyniósł 12 726 tys. zł. Powyższe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki 9 miesięcy 2021 roku zostaną przekazane w raporcie za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2021 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 100, IIp.

(ulica) (numer)

22 350 94 31

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupatrakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-22 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu

2021-10-22 Arkadiusz Arciszewski Wiceprezes Zarządu