Prefa Group S.A. - Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-20

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Spółka zależna”) zawarta została umowa ramowa określająca zasady udzielenia przez Emitenta finansowania na rzecz Spółki zależnej. Umowa ramowa przewiduje, iż w okresie 12 miesięcy Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 10,00 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej związanych z realizacją umów w zakresie produkcji, dostaw i montażu elementów prefabrykowanych, w tym na potrzeby inwestycji realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i podmiotów zewnętrznych. Spółka zależna pozyskała w ostatnim czasie nowe umowy istotnej wartości w powyższym, które wiążą się z koniecznością ponoszenia obecnie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a ponadto w perspektywie najbliższych 12 miesięcy planowane jest pozyskanie kolejnych kontraktów. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz pożyczek. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Spółki zależnej w wyniku realizacji umowy ramowej będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w celu usystematyzowania zasad wewnętrznego finansowania działania Grupy Kapitałowej, zawarł z częścią podmiotów zależnych umowy ramowe o podobnym charakterze, o czym informowano we wcześniej opublikowanych komunikatach, a także nie wyklucza zawarcia umów ramowych o podobnym charakterze z kolejnymi innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń umowy ramowej oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-030 Luboń

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Puszkina 63A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.prefagroup.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-20 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek