| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MCI CAPITAL ASI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) informuje o powzięciu informacji o dokonaniu w dniu 14 lipca 2021 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”) wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”). W ramach przedmiotowego wykupu wykupionych zostało łącznie 254.819 certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Z tytułu ww. wykupu uczestnikom Subfunduszu zostanie wypłacona przez Fundusz kwota w wysokości 67.703.195 zł. Na podstawie informacji otrzymanych od MCI Capital TFI S.A. Spółka informuje, że w związku z ww. wykupem wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 14 lipca 2021 r. wyniosła 2,64 mld zł, a wartość aktywów brutto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. i Subfunduszu odpowiednio 1,85 mld zł i 0,79 mld zł. Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/jego subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili. Spółka posiada: • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,45% certyfikatów inwestycyjnych, • w Subfunduszu bezpośrednio i pośrednio 48,79% certyfikatów inwestycyjnych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MCI CAPITAL ASI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-844 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Europejski | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@mcipl | www.mci.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-22-96-521 | 932038308 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-20 | Tomaz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-07-20 | Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu | |||
