MOSTALPLC - Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-25

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALPLC

Temat

Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała z Bankiem PeKaO S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie umowę o wielocelowy limit kredytowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł, z okresem dostępności do 30.06.2023 roku. Spółka może wykorzystywać limit w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł oraz w formie bankowych gwarancji: wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania umowy, w obrocie krajowym i zagranicznym do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią: - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez Bank, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Spółki, - hipoteka umowna łączna do kwoty 15 000 000,00 zł na nieruchomości Spółki, - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-400 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mostostal-plock.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-25 Jacek Szymanek Prezes Zarządu

2021-08-25 Krzysztof Bartczak Prokurent