PGS SOFTWARE S.A. - formularz raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2021

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)

dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-29

PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGS SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-086 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sucha 3

(ulica) (numer)

71 7982692 -

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgs-soft.com

(e-mail) (www)

8971719181 020363023

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży 143 285 103 948 31 432 23 401

Zysk ze sprzedaży 34 768 16 460 7 627 3 706

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 34 643 16 085 7 600 3 621

EBITDA 38 337 21 774 8 410 4 902

Zysk brutto 33 518 12 573 7 353 2 830

Zysk netto 31 610 11 899 6 934 2 679

Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 31 924 22 466 7 003 5 058

Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej 8 343 (11 967) 1 830 (2 694)

Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (25 685) (17 729) (5 635) (3 991)

Przepływy pieniężne netto – razem 14 582 (7 230) 3 199 (1 628)

Aktywa / Pasywa razem 99 833 80 400 21 549 17 479

Aktywa trwałe 16 880 20 812 3 644 4 270

Aktywa obrotowe 82 942 59 577 17 903 13 206

Kapitał własny razem 67 724 49 608 14 618 12 051

Zobowiązania razem 32 109 30 792 6 931 5 427

Zobowiązania długoterminowe 7 176 12 914 1 549 2 486

Zobowiązania krótkoterminowe 24 933 17 878 5 382 2 941

Liczba akcji 28 261 28 262 28 261 28 262

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,12 0,42 0,24 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 2,40 1,73 0,52 0,37

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

PGS IIIQ2021.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2021r. PGS Software S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-29 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu