SUMMA LINGUAE S.A. - Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. umowy kredytowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-29

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę o multilinię kredytową („Umowa”) o wartości 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, w ramach której Bank udostępni Spółce: 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych z okresem dostępności do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r.; 2) kredyt rewolwingowy o zmiennej wartości [maksymalnie do kwoty 7.000.000 (siedem milionów) złotych] i zmiennym okresie dostępności [maksymalnie do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r.]; 3) kredyt rewolwingowy do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych z okresem dostępności do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r., cel tego kredytu: wyłącznie na zapłatę wszelkich niespłaconych kwot z tytułu kredytów wskazanych w pkt 1) oraz pkt 2). łącznie określane dalej jako „Kredyt”. Kredyt zostanie udostępniony Spółce po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, a w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń, którymi są: 1) gwarancja do kwoty 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (gwarancja de minimis) wraz z zabezpieczającym ją wekslem własnym in blanco oraz deklaracją wekslową; 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu należności od wybranych kontrahentów o średniej wartości w wysokości 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 3) przystąpienie do długu przez spółki zależne Spółki tj.: Mayflower Language Services Pvt Ltd, GlobalMe Localization Inc., GlobalVision International Inc., Kommunicera Communications I Goteborg AB („Spółki Zależne”); 4) oświadczenie Spółki oraz każdej ze Spółek Zależnych o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc do wysokości 15.000.000,00 (piętnaście milionów złotych). Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. W dniu 29 lipca 2021 r. Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000,00 (piętnaście milionów złotych) z całego majątku Spółki. Wartość Kredytu spełnia kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 110

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-29 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu