FASING - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2020

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

data przekazania: 2021-04-30

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

TRUE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2020 2019 2020 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 738 152 277 24 080 35 398

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 441 23 719 1 887 5 514

Zysk (strata) brutto 2 404 12 682 537 2 948

Zysk (strata) netto 1 051 10 077 235 2 343

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 217 9 930 11 894 2 308

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 872 -12 310 -9 359 -2 862

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 424 8 504 -2 106 1 977

Przepływy pieniężne netto, razem 1 921 6 124 428 1 424

Aktywa, razem 225 406 222 082 48 844 52 150

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 356 107 083 23 697 25 146

Zobowiązania długoterminowe 57 556 51 057 12 472 11 989

Zobowiązania krótkoterminowe 47 610 50 681 10 317 11 901

Kapitał własny 116 050 114 999 25 147 27 005

Kapitał zakładowy 8 731 8 731 1 892 2 050

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 3,24 0,08 0,75

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 3,24 0,08 0,75

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,35 37,01 8,09 8,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,35 37,01 8,09 8,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,70 0,00 0,16

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.pdf

Wizualizacja sprawozdania finansowego 31.12.2020.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO znajduje się w dołączonym oliku.

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

PISMO PREZESA ZARZĄDU znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

List Prezesa.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za rok 2020.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu.

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku

Plik Opis

Ocena Rady Nadzorczej.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2020 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 109 187 82 642

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 13 421 187

wartość firmy 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 13 421 187

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 61 410 44 789

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 15 000 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 16 906 35 067

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 906 35 067

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 906 35 067

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 16 906 35 067

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 2 450 2 599

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 147 2 195

Inne rozliczenia międzyokresowe 303 404

Aktywa obrotowe 116 219 139 440

Zapasy 1666813612196046 28 275 41 924

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 63 613 77 433

Od jednostek powiązanych 40 120 46 780

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 23 493 30 653

Inwestycje krótkoterminowe 21 816 16 602

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 21 816 16 602

w jednostkach powiązanych 4 619 3 682

w pozostałych jednostkach 7 061 4 705

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 136 8 215

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 2 515 3 481

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 225 406 222 082

PASYWA

Kapitał własny 116 050 114 999

Kapitał zakładowy 92985731349837 8 731 8 731

Kapitał zapasowy 25081389916540 98 003 87 926

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 8 265 8 265

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 1 051 10 077

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 356 107 083

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 1 890 1 760

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 154 52

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 736 1 708

długoterminowa 1 583 1 566

krótkoterminowa 153 142

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 57 556 51 057

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 57 556 51 057

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 47 610 50 681

Wobec jednostek powiązanych 13 973 15 168

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 33 534 35 346

Fundusze specjalne 103 167

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 2 300 3 585

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 300 3 585

długoterminowe 1 290 2 299

krótkoterminowe 1 010 1 286

P a s y w a r a z e m 225 406 222 082

Wartość księgowa 116 050 114 999

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 37,35 37,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 37,35 37,01

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2020 2019

Należności warunkowe 77823021977121 79 260 65 655

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 50 562 54 702

otrzymanych gwarancji i poręczeń 50 562 54 702

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 698 10 953

otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 698 10 953

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 58 052 62 088

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 31 367 24 667

udzielonych gwarancji i poręczeń 31 367 24 667

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 26 685 37 421

udzielonych gwarancji i poręczeń 26 685 37 421

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 137 312 127 743

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2020 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 107 738 152 277

od jednostek powiązanych 30 686 44 429

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 92 078 133 501

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 15 660 18 776

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 75 504 100 939

jednostkom powiązanym 14 286 33 193

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 61 218 83 874

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 286 17 065

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 234 51 338

Koszty sprzedaży 45572916414064 4 277 4 566

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 21 527 25 933

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 430 20 839

Pozostałe przychody operacyjne 3 922 4 318

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 1 503 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 438 3 030

Inne przychody operacyjne 69397821712728 1 981 1 288

Pozostałe koszty operacyjne 1 911 1 438

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 410 500

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 997 432

Inne koszty operacyjne 145663874146044 504 506

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 441 23 719

Przychody finansowe 117247249039429 10 829 1 813

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 200 149

od jednostek powiązanych, w tym: 0 149

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 149

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 343 829

od jednostek powiązanych 901 288

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 000 0

Inne 4 286 835

Koszty finansowe 137680768697064 16 866 12 850

Odsetki w tym: 3 453 3 720

dla jednostek powiązanych 329 422

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 10 020 0

w jednostkach powiązanych 10 020

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 654 5 572

Inne 2 739 3 558

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 2 404 12 682

Podatek dochodowy 3132481708979 1 353 2 605

część bieżąca 1 204 2 645

część odroczona 149 -40

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 1 051 10 077

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 051 10 077

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,34 3,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,34 3,24

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2020 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO) 114 999 107 408

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 114 999 107 408

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 731 8 731

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 731 8 731

Kapitał zapasowy na początek okresu 87 926 73 105

Zmiany kapitału zapasowego 10 077 14 821

zwiększenia (z tytułu) 10 077 14 821

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10 077 14 821

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 003 87 926

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 8 265 8 265

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 265 8 265

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 077 17 306

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 077 17 306

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 077 17 306

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 10 077 17 306

podziału zysku z lat ubiegłych 10 077 17 306

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 1 051 10 077

zysk netto 1 051 10 077

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 116 050 114 999

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 116 050 114 999

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2020 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 051 10 077

Korekty razem 52 166 -147

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 8 453 8 259

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 632 4 166

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 10 020 0

Zmiana stanu rezerw 130 -2 337

Zmiana stanu zapasów 13 649 -3 612

Zmiana stanu należności 13 820 13 139

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 597 -23 509

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -135 -1 253

Inne korekty -5 000 5 000

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 53 217 9 930

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 300 4 921

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 271

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 207 192

w jednostkach powiązanych 200 40

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 200 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 40

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 7 152

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 7 152

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 3 093 3 458

Wydatki 45 172 17 231

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 949 15 231

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 776 1 126

w jednostkach powiązanych 2 776 1 126

nabycie aktywów finansowych 1 839 0

udzielone pożyczki długoterminowe 937 1 126

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 5 447 874

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -41 872 -12 310

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 237 44 688

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 16 237 4 688

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 40 000

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 25 661 36 184

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 2 486

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 17 399 24 479

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 421 5 285

Odsetki 3 841 3 934

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 424 8 504

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 921 6 124

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 921 6 124

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 8 215 2 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 136 8 215

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 815 55

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2020 2019

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 13 421 187

oprogramowanie komputerowe 0 0

znak towarowy 13 317 0

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 13 421 187

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 770 0 0 0 770

zwiększenia (z tytułu) 26 13 343 0 13 343

zakup 26 13 343 13 343

zmniejszenia (z tytułu) 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 796 0 0 0 14 113

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 584 0 0 0 584

amortyzacja za okres (z tytułu) 108 0 0 0 108

bieżąca 108 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 691 0 0 0 478

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0

zwiększenia 0

zmiejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 104 0 13 317 0 13 421

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2020 2019

własne 104 187

znak towarowy 13 317 0

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 13 421 187

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2020 2019

środki trwałe, w tym: 60 601 31 520

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 979 1 121

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 219 10 458

urządzenia techniczne i maszyny 45 319 17 788

środki transportu 1 883 1 969

inne środki trwałe 201 184

środki trwałe w budowie 809 6 483

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 6 786

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 61 410 44 789

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 830 25 904 146 619 4 383 3 637 183 373

zwiększenia (z tytułu) 0 2 362 34 632 1 210 129 38 333

zakup 0 2 362 30 780 268 129 33 539

inne - modernizacja 0 0 0 432 0 432

leasing 0 0 3 852 510 0 4 362

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 997 0 997

likwidacja 0 0 0 87 0 87

inne leasing 0 0 0 910 0 910

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 830 28 266 181 251 4 596 3 766 220 709

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 710 15 445 128 830 2 414 3 453 151 852

amortyzacja za okres (z tytułu) 142 602 7 102 530 112 8 488

zmniejszenia 0 0 0 231 0 231

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 851 16 047 135 932 2 713 3 565 160 108

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 979 12 219 45 319 1 883 201 60 601

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2020 2019

własne 49 121 30 550

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 12 289 14 239

leasing 12 289 14 239

Środki trwałe bilansowe, razem 61 410 44 789

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2020 2019

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2020 2019

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 15 000 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 15 000 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 15 000 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 15 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 15 000 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2020 2019

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej 15 000 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 15 000 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 0 258

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 258

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 187 176

zwiększenia (z tytułu) 13 343 116

zakup 13 343 116

zmniejszenia (z tytułu) 109 105

amortyzacja 109 105

stan na koniec okresu 13 421 187

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2020 2019

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 906 35 067

aa) w jednostkach zależnych 16 906 35 067

udziały lub akcje 16 906 35 067

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 16 906 35 067

0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2020 2019

wartość firmy jednostek podporządkowanych 16 906 35 067

jednostek zależnych 16 906 35 067

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2020 2019

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2020 2019

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2020 2019

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2020 2019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2020 2019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2020 2019

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 35 067 40 107

udziały i akcje 35 067 40 067

pożyczki 0 40

zwiększenia (z tytułu) 6 862 0

zakup udziałów i akcji 1 862 0

przywrócenie odpisu 5 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 25 023 5 040

sprzedaż 15 000 0

odpis z tytułu utraty wartośc i zg. z Uchwała Zarządu ( wycena udzialów) 3 5 000

wyks. Straty ze sprzedaży udziałow 10 020 0

spłata pożyczki 0 40

stan na koniec okresu 16 906 35 067

udziały i akcje 16 906 35 067

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

MOJ S.A. Katowice produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych zależna pełna 1.08.1997 6 436 6 436 60,54 60,54

PUG Greenway Sp. z o.o. Katowice przygotowanie i realizacja uruchomienia wydobycia węgla w kopalni ,,Barbara Chorzów"w Chorzowie zależna pełna 31.05.2014 300 0 300 48,38 48,38

SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd Xintai (Chiny) produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa zależna pełna czerwiec 2007r. 10 270 2 505 7 764 50,00 50,00

FASING UKRAINA sp. z o.o. Ukraina sprzedaż maszyn iurządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcychowych zależna pełna 23.12. 2011 219 219 0 100,00 100,00

Fasing ROSJA Moskwa (Rosja) produkcja urządzeń i narzędzi góniczych zależna pełna 25.07.2014 146 146 100,00 100,00

Electron Poland S.A. Katowice produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego współzależna wyłączona z konsolidacji 06.05.2015 86 86 85,00 85,00

Capital Fund.Fasing SINO - POL Chiny sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapit.FASING SA na terenie Chin zależna pełna 25.04.2016 2 169 2 169 100,00 100,00

Usługi Doradztwa Gospodarczego i Finansowego Katowice działalność rachunkowo - księgowa zależna pełna 09.10.2017 5 5 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

MOJ SA 44 041 9 827 32 032 0 0 2 182 19 805 1 675 16 567 15 263 147 15 116 0 32 699

Greenway -734 620 0 0 -1 142 -212 7 804 0 7 804 159 0 159 0 11

Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD 20 697 20 540 4 0 -1 747 1 669 7 559 0 7 559 12 263 0 12 263 0 10 294

FASING UKRAINA 175 219 582 0 80 -706 834 0 834 487 0 487 0 740

FASING ROSJA 2 519 151 0 0 1 542 826 1 405 0 1 405 2 702 0 2 702 0 11 907

Usługi Doradztwa Gospodarczego i Finansowego 209 5 102 0 0 103 16 0 16 217 0 217 0 1 246

Spółka FASING Sino - Pol Chiny 7 735 2 169 0 0 3 960 1 606 34 480 0 34 480 10 789 0 10 789 0 33 099

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Inne 0 0,00 0,00 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 16 906 35 067

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 16 906 35 067

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2020 2019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 35 067 35 067

udziały i akcje (wartość bilansowa): 35 067 35 067

korekty aktualizujące wartość (za okres) 18 161 0

wartość na początek okresu 0 35 067

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem 0 35 067

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 18 161 0

Wartość bilansowa, razem 16 906 35 067

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2020 2019

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2020 2019

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 195 2 297

odniesionych na wynik finansowy 2 195 2 297

niezapłacone odsetki od zobowiązań 63 74

niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 86 141

aktualizacja wartości zapasów 1 364 1 336

niezapłacone odsetki od pożyczek 63 0

niezapłacony odpis na ZFSS 8 5

rezerwa na prowizje 301 422

rezerwy na świadczenia pracownicze 310 319

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 118 94

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 118 94

aktualizacja wartości zapasów 98 29

nalicz.odsetki od pożyczek 0 63

niezapłacony odpis na ZFSS 0 2

rezerwy na świadczenia pracownicze 20 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 166 196

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 166 196

niezapłacone odsetki od zobowiązań 28 11

niewypłacone wynagrodzenia 3 55

zagospodarowanie zapasów 43 0

niewypłacony ZFŚS 8 0

rezerwy na świadczenia pracownicze 0 10

rezerwy na prowizje 84 120

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 147 2 195

odniesionych na wynik finansowy 2 147 2 195

niezapłacone ods.od zobowiązań 35 63

niewpłacony odpis na ZFŚS 0 8

niewypłacone wynagrodzeń z narzutami 83 86

aktualizacja wartości zapasów 1 419 1 364

nalicz.odsetki od pożyczek 63 63

rezerwy na świadczenia pracownicze 330 310

rezerwy na prowizje 217 301

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2020 2019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 303 404

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

część odsetkowa opłat leasingowych 303 404

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 303 404

ZAPASY w tys. zł

2020 2019

materiały 6 373 8 453

półprodukty i produkty w toku 10 095 13 258

produkty gotowe 4 381 5 083

towary 5 040 14 186

zaliczki na dostawy i usługi 2 386 944

Zapasy, razem 28 275 41 924

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2020 2019

od jednostek powiązanych 40 120 46 780

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 748 45 165

do 12 miesięcy 39 748 45 165

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 372 1 615

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 23 493 30 653

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 167 24 463

do 12 miesięcy 17 167 24 463

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 2 951 3 368

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 3 374 2 822

Należności krótkoterminowe netto, razem 63 613 77 433

odpisy aktualizujące wartość należności 4 471 4 712

Należności krótkoterminowe brutto, razem 68 084 82 145

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2020 2019

z tytułu dostaw i usług, w tym: 39 748 45 165

od jednostek zależnych 39 748 45 165

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 372 1 615

od jednostek zależnych 372 1 615

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 40 120 46 780

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 301 1 275

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 41 421 48 055

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2020 2019

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2020 2019

z tytułu dostaw i usług, w tym: 17 167 24 463

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 17 167 24 463

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 951 3 368

inne, w tym: 3 374 2 822

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 3 374 2 822

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 23 493 30 653

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 3 170 3 436

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 26 663 34 089

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2020 2019

Stan na początek okresu 4 712 7 570

zwiększenia (z tytułu) 212 230

utworzenie odpisów aktualizujących 38 91

wycena bilansowa 174 139

zmniejszenia (z tytułu) 453 3 088

zapłaty należności 93 2 980

wykorzystania(nieściągalność umorzenia) 306 108

wycena bilansowa 54 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 471 4 712

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 12 976 19 761

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 55 108 62 384

b1. w walucie w tys. EUR 4 102 6 240

po przeliczeniu na tys. zł 18 922 26 575

b1. w walucie w tys. USD 243 317

po przeliczeniu na tys. zł 915 1 206

b1. w walucie w tys. GBP 1 0

po przeliczeniu na tys. zł 7 0

b1. w walucie CNY w tys. 61 393 63 432

po przeliczeniu na tys. zł 35 264 34 603

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 68 084 82 145

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2020 2019

do 1 miesiąca 7 552 9 265

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 693 7 808

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 417 10 537

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 366 8 125

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 34 358 36 006

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 61 386 71 741

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 4 471 2 113

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 56 915 69 628

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2020 2019

do 1 miesiąca 7 241 9 598

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 675 11 016

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 415 7 038

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 7 911 4 763

powyżej 1 roku 9 116 3 591

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 34 358 36 006

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 4 471 2 113

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 29 887 33 893

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2020 2019

w jednostkach zależnych 4 619 3 682

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 4 619 3 682

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 7 061 4 705

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 7 061 4 705

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 136 8 215

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 136 8 215

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 21 816 16 602

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 16 869 13 948

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 947 2 654

b1. w walucie w tys. EUR 936 287

po przeliczeniu na tys. zł 4 378 1 223

b1. w walucie w tys. USD 70 66

po przeliczeniu na tys. zł 252 251

b1. w walucie CNY w tys. 497 0

po przeliczeniu na tys. zł 308 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 9 1 180

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 21 816 16 602

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2020 2019

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 21 816 16 602

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 680 8 387

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 136 8 215

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 21 816 16 602

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 11 680 8 387

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 11 680 8 387

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 5 189 5 561

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 947 2 654

b1. w walucie w tys. EUR 936 287

po przeliczeniu na tys. zł 4 378 1 223

b1. w walucie w tys. USD 70 33

po przeliczeniu na tys. zł 252 251

b1. w walucie CNY w tys. 497 0

po przeliczeniu na tys. zł 308 0

b1. w walucie w tys. SEK 4 0

po przeliczeniu na tys. zł 2 0

b1. w walucie w tys. AUD 3 0

po przeliczeniu na tys. zł 7 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 1 180

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 10 136 8 215

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2020 2019

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2020 2019

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 370 3 182

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

energia elektr. i gaz 71 0

ubezpieczenia 188 161

prenumeraty, reklamy, targi 132 11

chłodnia kominowa 17 47

oprzyrządowanie 0 0

bieżąca część opłat leasingowych 387 0

rozl.MASTER CARD 57 51

prowizja rozliczana w czasie 258 373

uruchomienie nowej produkcji 59 31

maszyny i urządzenia kombajn 140 386

samochody służbowe 0 39

rozliczenie straty z tyt. Sprzedaży środka trwałego 0 559

pozostałe 1 062 1 524

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 145 299

podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie 145 299

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 515 3 481

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

-

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 2 080 910 5 847 zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsięb. państw. 1.04.1992 akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

B zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 693 637 1 949 opłacone gotówką 17.06.1997 1.01.1997 r.

C zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 332 702 935 260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postepowania układowego 2.04.1998 1.01.1997 r.

Liczba akcji, razem 3 107 249

Kapitał zakładowy, razem 8 731

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,81

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2020 2019

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 98 003 87 926

Kapitał zapasowy, razem 98 003 87 926

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2020 2019

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 8 265 8 265

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 265 8 265

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2020 2019

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2020 2019

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2020 2019

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 52 195

odniesionej na wynik finansowy 52 195

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych 52 195

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 102 15

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 102 15

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek 102 15

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 0 158

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 158

otrzymane odsetki od lokat i papier.wartościow. 0 158

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 154 52

odniesionej na wynik finansowy 154 52

z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 154 52

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 1 566 1 493

zwiększenia (z tytułu) 98 73

wykorzystanie (z tytułu) 81 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 1 583 1 566

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 142 188

zwiększenia (z tytułu) 176 186

wykorzystanie (z tytułu) 165 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 232

stan na koniec okresu 153 142

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2020 2019

stan na początek okresu 0 2 221

na przyszłe koszty z tytułu instrumentów finansowych 0 2 221

zwiększenia (z tytułu) 0 401

na przewidywane koszty z tytułu instrumentów finansowych 0 401

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 2 622

poniesionych kosztów instrumentów finansowych 0 2 622

stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2020 2019

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 57 556 51 057

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 57 556 51 057

kredyty i pożyczki 12 494 5 364

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 40 000 40 000

inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 062 5 693

umowy leasingu finansowego 5 062 5 693

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 57 556 51 057

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2020 2019

powyżej 1 roku do 3 lat 57 556 49 599

powyżej 3 do 5 lat 0 1 348

powyżej 5 lat 0 110

Zobowiązania długoterminowe, razem 57 556 51 057

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 48 850 51 057

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 706 0

b1. w walucie w tys. EUR 1 887 0

po przeliczeniu na tys. zł 8 706 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 57 556 51 057

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 600 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 17.08.2021 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

Bank Spółdzileczy Gliwice Gliwice 5 000 w tys. zł 1 424 w tys. zł WIBOR 3M + 2,67pp 31.12.2022 "weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony

SANTANDER BANK POLSKA SA O/Katowice Katowice 2 951 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 1M + 2,20pp 26.04.2021 hipotek umowna łączna na nieruchomościach w : Sieniawa i Tarnowskie Góry

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 000 w tys. zł 1 166 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 15.03.2023 Cesja praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości "

WFOŚ I GW Katowice Katowice 333 w tys. zł 20 w tys. zł 3,50% 30.06.2022 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

PEAC POLAND Sp z o.o. 2 308 w tys. zł 8 706 w tys. zł 1,3pa 31.10.2025 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

ARP SA 5 000 w tys. zł 1 175 w tys. zł WIBOR 1M + 2,75pp 30.04.2022 gwarancja bankowa

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

- 0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2020 2019

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 13 973 15 168

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych 13 973 15 168

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 115 15 167

do 12 miesięcy 11 115 15 167

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 2 858 1

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 33 534 35 346

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 33 534 35 346

kredyty i pożyczki, w tym: 10 338 18 631

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 388 3 852

do 12 miesięcy 2 388 3 852

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 387 100

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 414 1 367

z tytułu wynagrodzeń 1 088 1 100

inne (wg tytułów) 17 919 10 296

zobowiązania -działalność inwestycyjna 11 088 85

rozrachunków z pracownikami 107 41

pozost.rozrach.publiczno - prawne 57 88

pozost.rozrach. z tyt faktoringu 29 604

pozostałe. 62 99

z tyt. leasingu finansowego 4 725 4 151

rozrachunki z dostawcami 1 851 5 228

fundusze specjalne (wg tytułów) 103 167

ZFSS 103 167

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 47 610 50 681

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2020 2019

w walucie polskiej w tys. zł 36 931 49 567

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 10 679 1 114

b1. w walucie w tys. EUR 2 386 241

po przeliczeniu na tys. zł 10 644 1 028

b1. w walucie w tys. USD 1 14

po przeliczeniu na tys. zł 2 54

b1. w walucie RUB w tys. 165 165

po przeliczeniu na tys. zł 10 10

b1. w walucie CNY w tys. 40 40

po przeliczeniu na tys. zł 23 22

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 47 610 50 681

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 1 250 w tys. zł 644 w tys. zł WIBOR 3M + 3,15pp 15.12.2021 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw na zapasach materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w OKB.Sp.

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 600 w tys. zł 800 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 17.08.2021 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

SANTANDER BANK POLSKA SA (BZ WBK) Katowice katowice 3 000 w tys. zł 148 w tys. zł WIBOR 1M + 2,20pp 28.05.2021 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

SANTANDER BANK POLSKA SA O/Katowice Katowice 2 951 w tys. zł 826 w tys. zł WIBOR 1M + 2,20pp 26.04.2021 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

Bank Spółdzielczy w Gliwicach Gliwice 5 000 w tys. zł 1 316 w tys. zł WIBOR 3M + 2,67pp 31.12.2022 weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony, hipoteka umowna łączna na nieruchomościach w : Sieniawa i Tarnowskie Góry, Cesja praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości

ŚBS SILESIA Katowice Katowice 4 000 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 1M + 3,50pp 29.10.2020 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w BS SILESIA

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 000 w tys. zł 999 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 15.12.2022 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

WFOŚ I GW Katowice Katowice 333 w tys. zł 41 w tys. zł 3,50% 30.06.2022 gwarancja bankowa

PEAC POLAND Sp z o.o. 2 308 w tys. zł 1 946 w tys. zł 1,3pa 31.10.2025 zastaw na środku trwałym przedmiot pożyczki, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe

ARP SA 5 000 w tys. zł 3 530 w tys. zł WIBOR 1M + 2,75pp 30.04.2022 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka łaczna na nieruchomościach spółki BIBMOT w Mielcu, cesja praw z polisy ubepieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekujci w trybie art. 777 kpc

SIEMENS FINANCE Sp z o.o. 8 271 w tys. zł 82 w tys. zł 0% 31.12.2021

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

- 0

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2020 2019

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2020 2019

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 300 3 585

długoterminowe (wg tytułów) 1 290 2 299

pożyczka WFOŚ 461 500

prawo wieczystego użytkowania gruntu 829 969

zgrzewarka zysk 0 830

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 010 1 286

prawo wieczystego użytkowania gruntu 142 142

część bieżąca pożyczki WFOŚ 39 39

zgrzewarka zysk 829 1 105

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 300 3 585

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2020 2019

otrzymanych gwarancji i poręczeń 79 260 65 655

od jednostek powiązanych, w tym: 50 562 54 702

od jednostek zależnych 14 325 14 325

od jednostki dominującej 36 237 40 377

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 28 698 10 953

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 28 698 10 953

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem 79 260 65 655

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2020 2019

udzielonych gwarancji i poręczeń 31 367 24 667

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 31 367 24 667

na rzecz jednostek zależnych 21 467 13 467

na rzecz jednostki dominującej 9 900 11 200

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 26 685 37 421

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 26 685 37 421

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 26 685 37 421

zobowiązania wekslowe 26 685 37 421

Zobowiązania warunkowe, razem 58 052 62 088

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2020 2019

wyroby 89 810 131 229

usługi 2 268 2 272

od jednostek powiązanych, w tym: 19 393 28 823

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 92 078 133 501

od jednostek powiązanych, w tym: 19 393 28 823

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2020 2019

kraj 38 995 57 351

od jednostek powiązanych, w tym: 798 447

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 53 083 76 150

od jednostek powiązanych, w tym: 18 595 28 376

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 92 078 133 501

od jednostek powiązanych, w tym: 19 393 28 823

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2020 2019

towary 13 609 15 046

materiały 2 051 3 730

od jednostek powiązanych, w tym: 11 293 14 076

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 15 660 18 776

od jednostek powiązanych, w tym: 11 293 14 076

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2020 2019

kraj 3 282 1 286

od jednostek powiązanych, w tym: 1 025 83

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 12 378 17 490

od jednostek powiązanych, w tym: 10 268 13 992

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 15 660 18 776

od jednostek powiązanych, w tym: 11 293 14 075

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2020 2019

amortyzacja 8 453 8 259

zużycie materiałów i energii 40 381 62 330

usługi obce 12 468 14 255

podatki i opłaty 1 283 1 583

wynagrodzenia 18 173 21 282

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 3 843 4 172

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 169 3 042

reprezentacji i reklamy 659 1 104

delegacji służbowych 397 828

pozostałe 1 113 1 110

Koszty według rodzaju, razem 86 770 114 921

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 638 -981

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 3 386 1 530

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 277 4 566

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 21 527 25 933

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 61 218 83 874

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2020 2019

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 438 3 030

na należności 60 2 775

faktur 378 255

pozostałe, w tym: 1 981 1 288

koszty sądowe,kary 5 13

amortyzacja WFOŚ 39 56

odszkodowania 278 85

inne 14 13

otrzymane kary grzywny, reklamacje 1 0

cesja Karbon 2 - Becker 0 12

nadwyżki inwentaryzacyjne 1 3

rozliczenie zysku w czasie-zgrzewarka 1 275 1 106

przedawnione zobowiązania 368 0

c) dotacja 1 503 0

Inne przychody operacyjne, razem 3 922 4 318

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2020 2019

utworzone rezerwy (z tytułu) 997 432

aktualizujące należności 146 31

aktualizujące zapasy 851 401

pozostałe, w tym: 504 506

koszty sądowe 44 29

kary i odszkodowania 8 34

darowizny 258 350

nieuznana reklamacja 83 48

koszty związane z wypłatą odszkodowań 27 14

likwidacja pojemników i materiałów 0 30

pozostałe 84 1

c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych 410 500

Inne koszty operacyjne, razem 1 911 1 438

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2020 2019

od jednostek powiązanych, w tym: 200 149

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 200 149

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2020 2019

z tytułu udzielonych pożyczek 656 712

od jednostek powiązanych, w tym: 274 197

od jednostek zależnych 274 197

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 382 515

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 382 515

pozostałe odsetki 687 117

od jednostek powiązanych, w tym: 627 91

od jednostek zależnych 627 91

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 60 26

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 60 26

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 343 829

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2020 2019

dodatnie różnice kursowe 3 588 0

zrealizowane 3 588 0

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 697 835

udzielone poręczenia 523 537

wycena odpisów aktual.(bilansowa)należnosci 0 209

rozw.odpisu na odsetki pożyczki 0 11

rozwiązanie odpisów aktual.- ods.od należności 107 78

pozostałe przychody finansowe 67 0

Inne przychody finansowe, razem 4 286 835

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2020 2019

od kredytów i pożyczek 110 1 220

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 1 220

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 110 0

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek

pozostałe odsetki 3 343 2 500

dla jednostek powiązanych, w tym: 329 422

dla jednostek zależnych 329 422

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym: 3 014 2 078

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 453 3 720

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2020 2019

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 1 313

zrealizowane 0 1 313

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 2 739 2 245

prowizje od kredytów i gwarancji 434 465

koszty pośrednictwa finan.,poręczenia 763 938

koszty NKUP 62 140

opłaty i prowizje bankowe 0 10

zapłacone odsetki od zob. budżetowych NKUP 0 6

odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jed. pozostałe 57 90

odpisy na naliczone odsetki za zwłokę - jed. powiązane 627 2

prowizja od faktoringu 156 238

prowizje dotyczące obligacji 640 356

Inne koszty finansowe, razem 2 739 3 558

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2020 2019

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2020 2019

Zysk (strata) brutto 2 404 12 682

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 3 931 1 241

przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania -6 732 -3 963

koszty księgowe nKUP 13 223 10 152

koszty podatkowe nie ujęte w WF -2 560 -4 798

darowizny 0 -150

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 335 13 923

Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 204 2 645

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2020 2019

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 149 -40

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 149 -40

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2020 2019

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2020 2019

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2020 2019

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zarząd nie podjął decyzji o podziale zysku za 2020r.

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2020 2019

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-30 Zdzisław Bik Prezes Zarządu

2021-04-30 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2021-04-30 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-30 Piotr Neuman Dyrektor finansowy