SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-10-29

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 692 125 354 29 553 28 220

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 897 3 776 -416 850

Zysk (strata) brutto -1 758 3 377 -386 760

Zysk (strata) netto -1 418 2 783 -311 627

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 199 11 133 1 580 2 506

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 505 2 919 -6 254 657

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 479 -1 810 -1 422 -407

Przepływy pieniężne netto, razem -27 785 12 242 -6 096 2 756

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 513 138 306 27 955 29 970

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 639 61 753 12 225 13 382

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 792 12 091 2 329 2 620

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 962 40 760 7 978 8 832

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 874 76 553 15 730 16 589

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 144 144

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,21 0,42 -0,05 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,21 0,42 -0,05 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,96 11,51 2,37 2,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,96 11,51 2,37 2,49

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,34 0,45 0,07 0,10

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_SEKO_30.09.2021.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.

11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_30.09.2021.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-29 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2021-10-29 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 68 444 67 384 67 342 66 098

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 163 143 164 180

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 67 393 66 643 66 641 65 351

Należności długoterminowe 6 7 7 7

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 7 7 7

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 882 591 530 560

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 880 588 530 560

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 3

Aktywa obrotowe 61 069 60 936 70 964 58 765

Zapasy 13 808 13 879 10 804 12 619

Należności krótkoterminowe 21 783 18 302 30 013 20 546

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 21 783 18 302 30 013 20 546

Inwestycje krótkoterminowe 25 146 28 173 29 911 25 237

Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 146 28 173 29 911 25 237

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 23 046 27 051 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 100 1 122 29 901 25 237

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 332 582 236 363

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 129 513 128 320 138 306 124 863

PASYWA

Kapitał własny 72 874 76 733 76 553 74 776

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Kapitał zapasowy 73 627 71 328 71 328 71 328

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 560

Zysk (strata) netto -1 418 179 4 560 2 783

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 639 51 587 61 753 50 087

Rezerwy na zobowiązania 2 189 2 050 1 888 1 850

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 625 643 620 626

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 357 1 357 1 240 1 095

długoterminowa 338 338 338 272

krótkoterminowa 1 019 1 019 902 823

Pozostałe rezerwy 207 50 28 129

długoterminowe

krótkoterminowe 207 50 28 129

Zobowiązania długoterminowe 10 792 11 934 12 091 13 503

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 792 11 934 12 091 13 503

Zobowiązania krótkoterminowe 36 962 30 822 40 760 27 573

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 36 760 30 604 40 741 27 350

Fundusze specjalne 202 218 19 223

Rozliczenia międzyokresowe 6 696 6 781 7 014 7 161

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 696 6 781 7 014 7 161

długoterminowe 6 376 6 453 6 615 6 695

krótkoterminowe 320 328 399 466

P a s y w a r a z e m 129 513 128 320 138 306 124 863

Wartość księgowa 72 874 76 733 76 553 74 776

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,96 11,54 11,51 11,24

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,96 11,54 11,51 11,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 56 430 57 360 52 454 52 454

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 29 930 30 860 25 954 25 954

Pozycje pozabilansowe, razem 56 430 57 360 52 454 52 454

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 565 134 692 41 722 125 354

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 040 121 860 37 842 114 722

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 525 12 832 3 880 10 632

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 839 116 704 35 562 105 805

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 951 105 608 32 324 96 854

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 888 11 096 3 238 8 951

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 726 17 988 6 160 19 549

Koszty sprzedaży 4 627 14 213 4 112 13 294

Koszty ogólnego zarządu 1 739 5 465 1 759 5 189

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 640 -1 690 289 1 066

Pozostałe przychody operacyjne 348 926 1 932 3 369

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 95 149 24 2

Dotacje 86 319 1 841 2 998

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 131 166 5 37

Inne przychody operacyjne 36 292 62 332

Pozostałe koszty operacyjne 456 1 133 204 659

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31

Inne koszty operacyjne 456 1 133 204 628

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 748 -1 897 2 017 3 776

Przychody finansowe 21 464 60 90

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 7 21 6 90

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 14 23

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 23

Inne 397 54

Koszty finansowe 253 325 109 489

Odsetki w tym: 99 325 109 438

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 19

Inne 135 51

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -1 980 -1 758 1 968 3 377

Podatek dochodowy -383 -340 352 594

część bieżąca -75 3 556 670

część odroczona -308 -343 -204 -76

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -1 597 -1 418 1 616 2 783

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 359 5 775

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 -0,21 0,24 0,42

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 -0,21 0,24 0,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 732 76 553 74 986 74 986

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 732 76 553 74 986 74 986

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 71 328 71 328 67 311 67 311

Zmiany kapitału zapasowego 2 299 2 299 4 017 4 017

zwiększenia (z tytułu) 2 299 2 299 4 017 4 017

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 299 2 299 4 017 4 017

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 627 73 627 71 328 71 328

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 739 4 560 7 010 7 010

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 739 4 560 7 010 7 010

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 739 4 560 7 010 7 010

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 560 4 560 7 010 7 010

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 299 2 299 4 017 4 017

podział zysku - wypłata dywidendy 2 261 2 261 2 993 2 993

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 179

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 179

Wynik netto -1 597 -1 418 4 560 2 783

zysk netto 4 560 2 783

strata netto 1 597 1 418

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 72 874 72 874 76 553 74 776

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 72 874 72 874 74 273 74 776

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 597 -1 418 1 616 2 783

Korekty razem 2 684 8 617 -143 8 350

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 570 4 825 1 661 5 046

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 -23 205 -74

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 99 325 107 433

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -109 -172 -26 -2

Zmiana stanu rezerw 139 302 -134 52

Zmiana stanu zapasów 71 -3 005 -845 -1 066

Zmiana stanu należności -3 481 8 230 -3 284 11 109

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 499 -1 076 2 137 -6 509

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -126 -766 36 -639

Inne korekty 19 -23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 087 7 199 1 473 11 133

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 141 7 195 27 4 608

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 141 195 27 108

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 000 7 000 4 500

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 000 7 000 4 500

zbycie aktywów finansowych 4 000 7 000

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 4 500

inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty) 4 500

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 349 35 700 450 1 689

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 123 2 291 450 1 592

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 29 990

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 29 990

- zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29 990

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 1 226 3 419 97

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 792 -28 505 -423 2 919

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 738 2 442 5 797

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 738 2 442 5 797

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 637 8 921 8 440 7 607

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 261 2 261 2 993 2 993

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 262 6 289 5 309 4 075

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15 46 31 106

Odsetki 99 325 107 433

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 899 -6 479 -8 440 -1 810

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 980 -27 785 -7 390 12 242

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 978 -27 802 -7 316 12 316

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 -17 74 74

Środki pieniężne na początek okresu 1 120 29 885 32 539 12 907

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 100 2 100 25 149 25 149

o ograniczonej możliwości dysponowania 215 215 243 243

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_30.09.2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2021 r.