MCI CAPITAL ASI S.A. - Zawarcie umów zastawu finansowego i rejestrowego z Raiffeisen Bank International AG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-29

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zawarcie umów zastawu finansowego i rejestrowego z Raiffeisen Bank International AG

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank International AG: 1. umowę zastawu finansowego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty związanych z MCI.EuroVentures 1.0. (,,Umowa Zastawu 1”) oraz 2.umowę zastawu finansowego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty związanych z MCI.TechVentures 1.0. (,,Umowa Zastawu 2”). Przedmiotem Umowy Zastawu 1 jest ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na nie więcej niż 511.044 certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) należących do Spółki, o wartości nie niższej niż 150% łącznej kwoty Kredytu 1 (zdefiniowanego poniżej), do najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego równej 43.500.000 EUR. Umowa Zastawu 1 stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania Funduszu działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wynikającego z umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR („Kredyt 1”), zawartej w dniu 4 stycznia 2021 r. z Raiffeisen Bank International AG (,,Umowa Kredytu 1”), wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi roszczeniami związanymi z Umową Kredytu 1, w tym z roszczeniem o zwrot kosztów dochodzenia zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu 1. Przedmiotem Umowy Zastawu 2 jest ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na nie więcej niż 382.714 certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w Funduszu należących do Spółki, o wartości nie niższej niż 150% łącznej kwoty Kredytu 2 (zdefiniowanego poniżej), do najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego równej 18.000.000 EUR. Umowa Zastawu 2 stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania Funduszu działającego na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wynikającego z umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 12.000.000 EUR („Kredyt 2”), zawartej w dniu 4 stycznia 2021 r. z Raiffeisen Bank International AG (,,Umowa Kredytu 2”), wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi roszczeniami związanymi z Umową Kredytu 2, w tym z roszczeniem o zwrot kosztów dochodzenia zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-29 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2021-01-29 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu