Zarząd genXone S.A. z siedzibą w ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2022, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI o numerze 2/2023 w dniu 10 lutego 2023 roku.
Korekta raportu dotyczy danych finansowych zawartych w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym ("ZZKW”) oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych dotyczących IV 2022 i wyników narastająco za wszystkie cztery kwartały 2022 i wynika w głównej mierze ze zmiany rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku. Ta decyzja miała istotny wpływ na ostatnią pozycję w ZZKW: III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzanego na koniec roku obrotowego zamknięcia ksiąg i nie mają istotnego wpływu na obraz wyników finansowych Emitenta.

Korekta dotyczy następujących pozycji danych finansowych:
1) BILANS
1.1.) poz AKTYWA B. AKTYWA OBROTOWE dla stanu na 31.12.2022:
było 12 606 691,44
jest: 12 605 308,56
1.2.) poz. AKTYWA B. II Należności krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2022
było: 655 320,37
jest: 654 543,37
1.3) poz. AKTYWA B. II 3. Od pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2022
było: 642 037,37
jest: 641 260,37
1.4.) poz. AKTYWA B. II 3, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń dla stanu na 31.12.2022
było: 422 661,41
jest: 421 884,41
1.5.) poz. AKTYWA B. IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dla stanu na 31.12.2022
było: 532 612,57
jest: 532 006,69
1.6.) poz. AKTYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2022
było: 19 774 792,11
jest: 19 773 409,23
1.7.) poz. PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny dla stanu na 31.12.2022
było: 18 688 135,75
jest: 18 687 815,61
1.8.) poz. PASYWA A. VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego dla stanu na 31.12.2022
było: 480 285,80
jest: 479 965,66
1.9.) poz. PASYWA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dla stanu na 31.12.2022
było: 1 086 656,36
jest: 1 085 593,62
1.10.) poz. PASYWA B. III. Zobowiązania krótkoterminowe dla stanu na 31.12.2022
było: 901 086,75
jest: 900 024,01
1.11.) poz. PASYWA B. III. 3. Wobec pozostałych jednostek dla stanu na 31.12.2022
było: 901 086,75
jest: 900 024,01
1.12.) poz. PASYWA B. III. 3. d) z tytułu dostaw i usług dla stanu na 31.12.2022
było: 250 033,15
jest: 250 031,65
1.13.) poz. PASYWA B. III. 3. d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy dla stanu na 31.12.2022
było: 17 281,11
jest: 17 279,61
1.14.) poz. PASYWA B. III. 3. g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń dla stanu na 31.12.2022
było: 245 731,09
jest: 243 320,12
1.15.) poz. PASYWA B. III. 3. h) z tytułu wynagrodzeń dla stanu na 31.12.2022
było: 223 177,69
jest: 224 527,42
1.16.) poz. PASYWA RAZEM dla stanu na 31.12.2022
było: 19 774 792,11
jest: 19 773 409,23
2) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)
2.1.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 2 068 115,50
jest: 2 064 057,39
2.2.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 530 606,40
jest: 530 604,90
2.3.) poz. B. IV Podatki i opłaty dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 31 509,90
jest: 31 534,65
2.4.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 576 502,75
jest: 575 580,58
2.5.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 26 511,35
jest: 22 746,28
2.6.) poz. B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 53 002,01
jest: 53 607,89
2.7.) poz. C. Wynik ze sprzedaży dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 1 064 257,72
jest: - 1 060 199,61
2.8.) poz. E. Pozostałe koszty operacyjne dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 35 738,32
jest: 39 306,31
2.9.) poz. E. I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 35 208,32
jest: 35 108,32
2.10.) poz. E. III Inne koszty operacyjne dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 630,00
jest: 4 197,99
2.11.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 1 099 996,04
jest: - 1 099 505,92
2.12) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 6 410,81
jest: - 6 377,81
2.13) poz. H.I. Odsetki dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 656,12
jest: 689,12
2.14.) poz. I. Wynik brutto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 912 719,73
jest: -912 262,61
2.15.) poz. J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 159 947,00
jest: - 159 170,00
2.16.) L. Wynik netto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -752 772,73
jest: -753 092,61
2.17.) poz. B. Koszty działalności operacyjnej dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 10 816 000,80
jest: 10 811 942,69
2.18.) poz. B. III. Usługi obce dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 1 822 395,02
jest: 1 822 393,52
2.19.) poz. B. IV. Podatki i opłaty dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 154 965,74
jest: 154 990,49
2.20.) poz. B. V. Wynagrodzenia dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 2 191 463,25
jest: 2 190 541,08
2.21.) poz. B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 313 255,43
jest: 309 490,36
2.22.) poz. B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 161 886,91
jest: 162 492,79
2.23.) poz. C. Wynik sprzedaży dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: - 228 886,71
jest: - 224 828,60
2.24.) poz. D. Pozostałe przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do
31.12.2022
było: 1 303 088,15
jest: 1 303 088,89
2.25.) poz. D. IV Inne przychody operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 79,56
jest: 79,30
2.26.) poz. E. Pozostałe koszty operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 871 721,05
jest: 875 289,04
2.27.) poz. E. III. Inne koszty operacyjne dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 836 612,73
jest: 840 180,72
2.28.) poz. F. Wynik z działalności operacyjnej dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 202 480,39
jest: 202 970,25
2.29.) poz. H. Koszty finansowe dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 17 744,14
jest: 17 777,14
2.30.) poz. H. I. Odsetki dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 5 359,79
jest: 5 352,79
2.31.) poz. I Wynik brutto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 629 687,80
jest: 630 144,66
2.32.) poz. J. Podatek dochodowy dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 149 402,00
jest: 150 179,00
2.33.) poz. L. Wynik netto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 480 285,80
jest: 479 965,66
3) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
3.1.) poz. I. 6. Wynik netto dla stanu na 31.12.2022
było: 480 285,80
jest: 479 965,66
3.2.) poz. II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) dla stanu na 31.12.2022
było: 18 688 135,75
jest: 18 687 815,61
3.3.) poz. III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
było: 18 183 299,81
jest: 18 687 815,61
4) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
4.1.) poz. A. I. Zysk (strata) netto dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -752 772,73
jest: -753 092,61
4.2.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -28 405,12
jest: -28 084,98
4.3.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 138 953,77
jest: - 138 176,77
4.4.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 259 592,09
jest: 258 529,35
4.5.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 407 097,55
jest: - 406 491,67
4.6.) poz. A. III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: - 781 177,85
jest: - 781 177,59
4.7) poz. D. Przepływy pieniężne netto, razem dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -641 712,70
jest: - 641 712,44
4.8) poz. E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -641 712,70
jest: - 641 712,44
4.9) poz. E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: -641 712,70
jest: - 641 712,44
4.10) Środki pieniężne na koniec okresu dla okresu od 01.10.2022 do 31.12.2022
było: 11 161 682,73
jest: 11 161 682,99
4.11.) poz. A. I. Zysk (strata) netto dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 480 285,80
jest: 479 965,66
4.12.) poz. A. II. Korekty razem dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: - 145 056,04
jest: - 144 735,90
4.13.) poz. A. II. 7. Zmiana stanu należności dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: 1 275 089,01
jest: 1 275 866,01
4.14.) poz. A. II 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów dla okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022
było: - 925 764,55
jest: - 926 827,29
4.15.) poz. A. III. 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych dla okresu od
01.01.2022 do 31.12.2022
było: - 1 787 632,17
jest: - 1 787 026,29
W efekcie zaktualizowany został także pierwszy akapit punktu III raportu: KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEÑ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚÆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE zyskując brzmienie:

W IV kwartale 2022 r., tj. za okres od 1 pa¼dziernika 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1 mln 004 tys. PLN, względem 8 mln 795 tys. PLN w IV kwartale 2021r.;

- strata netto wyniosła 753 tys. PLN i był to wynik netto niższy o 4 mln 735 tys. PLN w stosunku do IV kwartału 2021r.;

- przepływy pieniężne netto razem wyniosły - 642 tys. PLN względem 3 mln 825 tys. PLN w roku poprzednim;

- suma bilansowa na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 19 mln 773 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Skorygowany raport okresowy genXone S.A. Q4 2022.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-04-25 14:45:18Michał KaszubaPrezes Zarządu
Skorygowany raport okresowy genXone S.A. Q4 2022.pdf

Pobierz