W związku z otrzymaniem zapytań dot. interpretacji określonych postanowień dokumentacji dotyczącej Prospektu Emisyjnego EMTN z dn. 12 maja 2010 r, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 22 Lipca 2010 oraz Aneksem nr 2 z dn. 25 sierpnia 2010 r (razem określanych mianem "Prospektu Bazowego"), Rada Dyrektorów Polkomtel Finance AB (publ) ("Spółka") informuje, że:
1.Polkomtel S.A., Gwarant Obligacji NDS ("NDS Notes"), znajduje się obecnie w procesie, który może prawdopodobnie doprowadzić do zmiany kontroli oraz dokonano już "Powiadomienia o potencjalnej zmianie kontroli" ("Potential Change of Control Announcement"). Przejęcie Polkomtel S.A. przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., jest uzależnione od zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów("UOKiK").
2.Tym samym Okres Zmiany Kontroli (zdefiniowany z Prospekcie Bazowym jako "Change of Control Period") już się rozpoczął i zakończy się 90 dni po ogłoszeniu właściwej "Zmiany Kontroli"("Change of Control") - w dacie zdefiniowanej w Prospekcie Bazowym jako "Initial Longstop Date". Przewiduje się, iż Zmiana Kontroli ("Change of Control") nastąpi po uzyskaniu zgody na przejęcie, której wydanie jest obecnie przedmiotem postępowania po stronie UOKiK.
3.Zdefiniowane w Prospekcie Bazowym zdarzenie "Change of Control Put Event" nie miało jeszcze miejsca i stąd postanowienia prospektu w zakresie tzw. Opcji Sprzedaży w Ramach Zmiany Kontroli (zdefiniowanej w Prospekcie Bazowym jako "Change of Control Put Option") nie mają jeszcze zastosowania.
4.Zdarzenie "Change of Control Put Event" nastąpi wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do Zmiany Kontroli ("Change of Control") oraz w dowolnym momencie trwania Okresu Zmiany Kontroli ("Change of Control Period") nastąpi Obniżenie Ratingu ("Rating Downgrade") dla Obligacji NDS do poziomu poniżej inwestycyjnego, oraz rating ten nie zostanie w ciągu tego Okresu przywrócony do poziomu inwestycyjnego.

Podstawa prawna : § 4 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Bondspot S.A.


Following the receipt of certain queries on interpretations of certain clauses in the documentation of Company\'s EMTN Prospectus dated 12 May 2010 together with First Supplement dated 22 July 2010 and Second Supplement dated 25 August 2010 (together referred to as the “Base Prospectus"), the Board of Directors of Polkomtel Finance AB (publ) (the “Company") informs that:
1.Polkomtel S.A., the Guarantor to the NDS Notes, is currently subject to a likely change of control and a \'Potential Change of Control Announcement \' has been made. The acquisition by Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. is subject to clearance by the Polish Competition and Consumers Protection Office authorities (UOKiK).
2.The \'Change of Control Period \' (as defined in the Base Prospectus) has therefore already started, and will end 90 days after any announcement of a relevant \'Change of Control\' (\'Initial Longstop Date\' as defined in the Base Prospectus). The \'Change of Control\' is anticipated to occur after approval of the acquisition, which is currently pending at UOKiK.
3.A \'Change of Control Put Event\' (as defined in the Base Prospectus) has not yet taken place and therefore the provisions of the \'Change of Control Put Option \' (as defined in the Base Prospectus) do not yet apply.
4.A \'Change of Control Put Event\' will only occur if both \'Change of Control\' takes place and a \'Rating Downgrade\' of the NDS Notes to non-investment grade level occurs at any time within the Change of Control Period and the rating is not restored to investment grade within this period.


Legal basis : § 4 of the Appendix 3 to the Bylaws of Alternative Trading System organised by BondSpot S.A.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2011-09-26 16:32:06Martin MoorhouseCzłonek Rady Dyrektorów / Member of the Board of Directors