| Na powyższą wartość składało się 980,6 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO (wartość aktywów netto funduszu na 31.08.2010 r.), 69,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto według ostatniej wyceny z dnia 30.06.2010 r. powiększona o kapitał wpłacony pochodzący z emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 002) oraz 30,9 mln zł aktywów portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management (wartość aktywów netto portfeli na 31.08.2010 r., bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO). |
