Zarząd 4MASS S.A. ("Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii D i dokonaniu przydziału akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczejnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Emisja została przeprowadzona w trybie publicznej subskrypcji (oferta publiczna z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 czerwca 2019 roku
Data zakończenia subskrypcji: 2 lipca 2019 roku.

2) Data przydziału akcji:
Data przydziału akcji: 3 lipca 2019 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała do 32.324.016 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Liczba akcji, które zostały przydzielone: 32.324.016

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii D były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
- 284 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 31 osób w transzy zapisów dodatkowych,
Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- 284 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 31 osób w transzy zapisów dodatkowych,
Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 35.000 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.000 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-07-03 21:22:05Sławomir LutekPrezes Zarządu
2019-07-03 21:22:05Maciej CharzyńskiOperator Systemu EBI