Elektrim ma w kasie 276 mln euro gotówki

WARSZAWA (Reuters) - W kasie Elektrimu jest 276 milionów euro gotówki, a łączne zobowiązania wynikające między innymi z tytułu obligacji zamiennych i kredytów wynoszą 753,2 miliony euro, podała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Elektrim dysponuje obecnie kwotą 276 milionów euro w gotówce i

instrumentach płynnych, które mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań

wymagalnych w krótkim terminie" - głosi komunikat.

Spółka podała, że pieniądze te są częścią 280 milionów euro, które

Elektrim otrzymał pośrednio od Vivendi w ramach transakcji sprzedaży swoich

aktywów telekomunikacyjnych.

We wtorek Elektrim podał, że będzie musiał na wykup swoich obligacji

przeznaczyć około 488 milionów euro, ponieważ prawie wszyscy obligatariusze

zgłosili chęć realizacji opcji "put" na te papiery.

Spółka podała także, że "podejmie maksymalne starania aby zagwarantować

obligatariuszom pełną płatność", ale zaproponuje im zmianę terminu wykupu

obligacji.

"(...) której płatność odbędzie się ze środków pochodzących z

następujących źródeł: sprzedaży aktywów Elektrimu Kable, podwyższenia

kapitału i emisji akcji z prawem poboru przez Elektrim, oferty publicznej

lub sprzedaży części lub całości udziałów jakie Elektrim posiada w

Elektrimie Telekomunikacja (ET) zgodnie z porozumieniem z Vivendi" - głosi

komunikat.

Propozycja finansowa dla obligatariuszy ma być przedmiotem planowanego

zgromadzenia posiadaczy papierów dłużnych Elektrimu, podała spółka, nie

informując kiedy należy się spodziewać tego spotkania.

Opcja "put" na papiery polskiej spółki przypada 15 grudnia, ale ze

względu na to, że jest to sobota, faktycznie przypada ona 17 grudnia, czyli

w poniedziałek.

Spółka podała także zestawienie jej łącznych zobowiązań finansowych,

które wynoszą na 13 grudnia 753,2 miliony euro.

"Wspólnie (spółka) z instutucjami finansowymi w Polsce, które udzieliły

spółce długoterminowych kredytów Elektrim kontynuuje prace mające na celu

doprowadzenie do renegocjacji i prolongowania obecnych zobowiązań i

uzyskania dodatkowych środków"- głosi komunikat.

Gdyby jednak nie udało się spółce porozumienić z bankami, Elektrim

"zarezerwował gotówkę, jaką ma do dyspozycji na spłatę zadłużenia".

Poniżej tabela z zobowiązaniami krótko i długoterminowymi Elektrimu.

PODMIOT LUB KWOTA RÓWNOWARTOŚĆ TERMIN

TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA W MLN ZŁ W MLN EURO SPŁATY

BPH 30 8,3 14.12.2001

BIG BG 25 6,9 15.12.2001

BRE (obligacje) 221,5 61,1 25.04.2002

BRE 20 5,5 30.03.2002

BHW (w USD) 11,45 12,9 20.08.2003

MHB FR (w euro) 7,6 7,6 30.10.2010

MHB FR (w dem) 0,8 0,5 30.10.2010

PEKAO SA 1,45 0,4 1.07.2005

Bony komercyjne 395 109,1 8.01.2002

Obligacje zamienne 479,3 17.12.2001

plus odsetki 8,4 17.12.2001

Zobowiązania poza-

bilansowe łacznie

(pracownicy PAK) 192,68 53,2 6,10,20.06.2002

((Reuters Serwis Polski, tel [phone], fax +48 22

653 97 80, [email protected]))