Na piątkowej sesji akcje Stalprofilu kosztowały 122,5 zł, czyli 34% poniżej wyceny porównawczej Sovereign Capital. Jego analitycy uważają, że prywatyzacja Polskich Hut Stali (obecnie Ispat Polska Stal, który ma 33% głosów spółki) umożliwi dalsze umocnienie pozycji rynkowej firmy z Dąbrowy Górniczej. Ograniczenie niskomarżowych dostaw koksu dla głównego akcjonariusza ma uwolnić środki finansowe, które zwiększą przychody z handlu wyrobami stalowymi. A to jest najbardziej rentowna działalność Stalprofilu. Sprzedaż koksu stanowiła w zeszłym roku prawie połowę przychodów spółki. W tym roku ma obniżyć się do ok. 16%.
W związku z lepszymi perspektywami, Jarosław Gniadek z Sovereign Capital podwyższył swoją prognozę tegorocznego zysku netto Stalprofilu z 32 do 39,4 mln zł (22,5 zł na akcję), czyli ponad 30% więcej niż w rekordowym 2003 r. Sovereign spodziewa się, że mimo wzrostu kapitałów własnych w dłuższej perspektywie Stalprofil utrzyma docelowy poziom wskaźnika ROE w wysokości co najmniej 25%.
