Mostostal Zabrze pod presją

Wierzyciel Mostostalu Zabrze, belgijski Vlassenroot, złożył zażalenie na układ zawarty przez giełdową spółkę. Powód: do tej pory nie porozumiał się w sprawie restrukturyzacji swoich wierzytelności. Zarząd odbiera krok Belgów jako niezdrową presję negocjacyjną.

Dług Mostostalu Zabrze wobec Vlassenroota sięga 30 mln zł. Wierzytelność Belgów jest zabezpieczona na majątku giełdowej firmy, przez co nie będzie objęta układem. Przedsiębiorstwa próbowały wynegocjować odrębne porozumienie. Jak informowaliśmy, Vlassenroot gotowy był umorzyć dług. W zamian chciał otrzymać spółkę zależną Mostostalu - ZPK - oraz majątek przez nią wykorzystywany. Na to zgody nie było.

Kompromis był blisko

Z naszych informacji wynika jednak, że jakiś czas temu strony podpisały term sheet (tzw. kluczowe warunki porozumienia). Zgodnie z dokumentem, do Vlassenroota trafiłoby 51% udziałów w ZPK, a 49% nadal byłoby własnością Mostostalu. Przy podejmowaniu uchwał, dotyczących podniesienia kapitału na cele inwestycyjne, Vlassenroot dysponowałby 2/3 głosów. Belgowie mieliby większość w radzie nadzorczej ZPK. Mostostal decydowałby o wyborze zarządu.

Belgowie: czas minął

Wstępna umowa miała być zawarta w mijającym tygodniu. Podpisał ją jedynie Jean Charles Wibo, prezes Vlassenroot Group. W związku z tym, że nie znalazły się pod nią podpisy zarządu Mostostalu, złożył zażalenie na układ giełdowej spółki (we wtorek sąd zajmie się jego zatwierdzeniem).- To prawda. Nie mieliśmy alternatywy - mówi szef Vlassenroota.

- Zawarcie porozumienia uzależnione jest od uzyskania zgody rady Mostostalu Zabrze oraz nadzorcy sądowego i sędziego komisarza. Organy te muszą mieć czas na dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, aby wydać wiążącą opinię. Trudno wymagać, żeby tak ważną decyzję podjęto w ciągu kilku godzin - a tego oczekiwał Vlassenroot i jego doradcy - komentuje Paweł Gaworzyński, dyrektor biura zarządu Mostostalu Zabrze.

Szef Vlassenroota twierdzi, że term sheet został podpisany już trzy tygodnie temu i to zarząd Mostostalu zaproponował harmonogram transakcji. Zwraca uwagę, że przeniesienie własności ZPK miałoby nastąpić do 15 marca. - Tyle czasu dawał sobie zarząd MZH na zdobycie wszelkich zezwoleń. My gotowi byliśmy wydłużyć ten termin do końca marca. Dlatego niepodpisanie wstępnej umowy jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, w co gra zarząd Mostostalu - komentuje J.Ch. Wibo.

Zarząd: to niezdrowe działania

- Zarząd MZH od kilku tygodni intensywnie negocjuje z Vlassenrootem i praktycznie uzgodniono większość warunków porozumienia. Jeżeli Vlassenroot złożył zarzuty do układu w sądzie, to może to zupełnie niepotrzebnie utrudnić zawarcie umowy. Traktujemy to jako niezdrową presję negocjacyjną - mówi P. Gaworzyński. Zapewnia jednak, że zarząd Mostostalu jest gotowy do rozmów z wierzycielem.

- Piłka znajduje się teraz po stronie zarządu Mostostalu Zabrze. Może podpisać wynegocjowane porozumienie. Jeśli chce negocjować nowe, zapraszam do Brukseli. Nie zamierzam wydawać kolejnych pieniędzy na podróże do Warszawy - twierdzi J. Ch. Wibo.

Wierzytelności BGŻ dla Z. Opacha

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Zbigniew Opach, największy akcjonariusz i przewodniczący rady Mostostalu Zabrze, przejął od BGŻ wierzytelności, które przysługiwały bankowi wobec zabrzańskiego holdingu. Chodzi głównie o 44,45 mln zł, kwotę, która znalazła się na liście wierzytelności układowych Mostostalu. BGŻ przeniósł ponadto na inwestora własność ok. 18-proc. pakietu PRInż (są to akcje, o które bank spiera się z Mostostalem). Warunki transakcji pomiędzy BGŻ i Z. Opachem nie zostały ujawnione.