Według Jacka Buczyńskiego, autora rekomendacji, największa giełdowa spółka z branży przetwórstwa mięsnego jest wyceniana z dyskontem w stosunku do wyceny porównawczej jak i wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (obie po 6,3 zł).
Podkreśla on, że spółka osiąga coraz lepsze wyniki i umacnia swoją pozycję rynkową pomimo niesprzyjających warunków wewnętrznych, takich jak silna złotówka, ograniczony popyt krajowy i poziom cen na rynku surowców. Grupa kapitałowa Sokołowa ma obecnie 15-20% udział w krajowym rynku.
"Pozarynkowym elementem mogącym mieć wpływ na notowania akcji będą z kolei zamierzenia największego inwestora Sokołowa - Saturn Nordic Holding AB (...)" - pisze Buczyński, przypominając, że duńsko-fińska spółka może ogłosić wezwanie na akcje polskiej firmy.
Analityk BM BPH oczekuje, że grupa kapitałowa Sokołowa zarobi w tym roku na czysto 34,4 mln zł (0,34 zł na akcję) przy przychodach rzędu 1,6 mld zł. W przyszłym roku wynik ten ma wzrosnąć odpowiednio do 37,1 mln zł (0,36 zł) i 1,7 mld zł.
Pełna treść rekomendacji zostanie wkrótce opublikowana przez BM BPH.
