Aktywa netto TFI wzrosły do 138,99 mld zł w czerwcu tj. o 5,3% m/m.

Warszawa, 05.07.2007 (ISB) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrosła do 138,99 mld zł na koniec czerwca, tj. o 7,0 mld zł w porównaniu z końcem kwietnia. Miesięczna dynamika aktywów wyniosła +6,8%, wynika ze wspólnego raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"W czerwcu stało się to, co zapowiadaliśmy na początku roku - środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych po raz pierwszy przekroczyły wartość kont emerytalnych prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne. Według stanu na koniec czerwca OFE zarządzały aktywami netto w kwocie 138,29 mld zł" - czytamy w raporcie.

W czerwcu TFI utworzyły i zarejestrowały do końca miesiąca jedynie trzy nowe fundusze, których łączne aktywa wyniosły 292 mln zł.

Najwyższą dynamiką wzrostu wartości zarządzanych aktywów w ubiegłym miesiącu ponownie mogą się pochwalić fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach akcji (AKZ), których aktywa po wzroście o +21,3% przekroczyły 5,5 mld zł, osiągając 4,00% udziału w rynku.

Kolejne miejsce pod względem wzrostu wartości zarządzanych środków zajmują fundusze z grupy akcji polskich (AKP). Ich aktywa wzrosły w ciągu miesiąca prawie o +14,8%, przekraczając wartość 38,5 mld zł na koniec czerwca.

Ponad 1/5 tych środków - 8,7 mld zł - to aktywa zgromadzone w funduszach małych i średnich spółek.

Na trzecim miejscu z 9-proc. dynamiką wzrostu aktywów uplasowały się fundusze alternatywne (ALT). Ich aktywa wyniosły 4,3 mld zł na koniec czerwca.

W pozostałych przypadkach mieliśmy do czynienia ze wzrostem poniżej dynamiki całego rynku wynoszącej 5,3%. Dotyczyło to lidera, czyli funduszy mieszanych (grupa MIP), których aktywa w maju wzrosły o +3,5% przekraczając poziom 37,3 mld zł.

Jeszcze wolniej rosły środki zgromadzone w funduszach stanowiących "polską specjalność", czyli funduszach stabilnego wzrostu (grupa SWP). Ich aktywa wzrosły do 28,2 mld zł co pozwoliło osiągnąć grupie 21,1% udziału w całym rynku.

Dodatnią dynamikę aktywów osiągnęły w czerwcu również fundusze mieszane zagraniczne (MIZ) - wzrost o 0,4% m/m do 1,13 mld zł, sekurytyzacyjne (SEK) - wzrost o 2,4% do 578,1 mln zł. oraz fundusze inwestujące w nieruchomości (NIE) - wzrost o 1,0% do 1,29 mld zł

Spadki aktywów odnotowaliśmy w przypadku wszystkich grup do których należą fundusze pieniężne i gotówkowe oraz obligacyjne, niezależnie od tego czy ich inwestycje dotyczą bonów i obligacji denominowanych w złotówkach, euro, dolarach czy innych walutach. Z uwagi na rozpoczęty proces likwidacji jednego z funduszy z ochroną kapitału spadła również wartość aktywów zarządzanych przez fundusze zakwalifikowane do grupy pozostałych produktów (grupa XXX). (ISB)

lk