BRE/Cresco wyceniło swoje fundusze
BRE/Cresco Management, firma zarządzająca majątkiem trzech NFI, dokonała wycen dyrektorskich aktywów "swoich" funduszy na 30 czerwca br. Wynika z nich, że wartość aktywów netto NFI Victoria na walor wynosi 5,89 zł. Wczoraj kurs NFI na giełdzie (fixing) wyniósł 2,33 zł. Aktywa netto na akcję w przypadku Fortuny wynoszą 5,95 zł, a w przypadku Fund.1 NFI 6,89 zł (kursy na fixingu wyniosły odpowiednio 2,33 zł i 2,55 zł)Portfel funduszy podzielono na nie notowane inwestycje początkowe, nie notowane inwestycje dojrzałe i inwestycje notowane. Dodatkowo, ze względu na specyfikę NFI, w grę wchodzi podział na udziały wiodące i mniejszościowe.Victoria nie ma notowanych udziałów wiodących. Udziały wiodące nie notowane zostały wycenione na 95,69 mln zł, dodatkowo w grę wchodzą udziały wiodące wycenione wg ceny transakcji (spółki w trakcie sprzedaży lub na które uzyskano ofertę) o wartości w sumie 19,17 mln zł.Udziały mniejszościowe notowane mają wartość 10,15 mln zł. Nie notowane pakiety mniejszościowe warte są w sumie 41,32 mln zł, zaś te, których wartość ustalono wg ceny transakcji, 6,26 mln zł. Pozostałe płynne aktywa (notowane) mają wartość 17,28 mln zł. Razem udziały wiodące, mniejszościowe i inne aktywa płynne mają wartość 189,89 mln zł. Do tego dochodzą dłużne papiery wartościowe o wartości 12,49 mln zł i gotówka w wysokości 9,15 mln zł. Należności mają wartość 2,6 mln zł. Inne aktywa 0,45 mln zł. Razem aktywa funduszu warte są, zgodnie z wyceną, 214,61 mln zł. Po potrąceniu zobowiązań aktywa netto, zgodnie z wyceną, warte są 179,31 mln zł, co daje na jedną akcję wartość 5,89 zł.W przypadku Fund.1 NFI udziały wiodące warte są 165,2 mln zł, udziały mniejszościowe 58,5 mln zł, a pozostałe aktywa płynne 28,5 mln zł. Do tego dochodzi gotówka i papiery dłużne (w sumie 3,3 mln zł) oraz należności (8,88 mln zł). W sumie aktywa zostały wycenione na 264,69 mln zł, a aktywa netto na 210 mln zł, co daje 6,89 zł na akcję. W przypadku Fortuny udziały wiodące wyceniono na 44,36 mln zł, udziały mniejszościowe na 64,78 mln zł, a pozostałe płynne aktywa na 53,66 mln zł. Do tego dochodzą tzw. inwestycje początkowe w kwocie ponad 7 mln zł, dłużne papiery wartościowe (6,72 mln zł) i gotówka (38,22 mln zł). Należności wynoszą ponad 8,5 mln zł. W sumie aktywa funduszu zostały wycenione na 223,6 mln zł, a aktywa netto na 181,36 mln zł, co daje 5,95 zł na akcje.
K.J.
