Zakończona subskrypcja Skarbca-Gwarancja 2002
W czasie trwającej ponad miesiąc subskrypcji funduszu zamkniętego Skarbiec-Gwarancja inwestorzy objęli 752 tys. 350 certyfikatów o wartości 102,5 zł każdy (w tym 2,5 zł opłaty manipulacyjnej). Aktywa funduszu wynosząwięc 77 mln 115 tys. 875 zł.
- Wartość aktywów znacznie przekraczająca przyjęty w warunkach emisji minimalny poziom 15 mln zł świadczy o tym, że na polskim rynku jest miejsce dla nowatorskich produktów finansowych - stwierdził Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec.Na certyfikaty złożono 1571 zapisów. Oznacza to, że średnia wartość inwestycji wynosiła ponad 49 tys. zł. Nabywcy objęli jednak nieco ponad połowę oferowanych certyfikatów. Maksymalna wielkość emisji wynosiła 1,5 mln papierów.Skarbiec musi teraz zarejestrować nowy fundusz i przydzielić certyfikaty inwestycyjne. Towarzystwo złożyło już wniosek o dopuszczenie ich do notowań giełdowych. Skarbiec-Gwarancja 2002 jest pierwszym w Polsce funduszem zamkniętym inwestującym w instrumenty pochodne oparte na indeksie Dow Jones Eurostoxx 50, grupującym 50 największych spółek z krajów Unii Europejskiej. w papiery te fundusz może inwestować do 40% aktywów. Pozostałą część portfela (do 60%) stanowić będą inwestycje w polskie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Zapewnić one mają utrzymanie gwarantowanej wartości certyfikatów. Zarządzający zobowiązują się bowiem, że kwota, jaką otrzyma uczestnik funduszu za certyfikat w momencie zamknięcia funduszu (w październiku 2002 r.) nie spadnie poniżej 100 zł. Do wyrównania ewentualnej straty zobowiązał się BRE Bank.Realna wartość certyfikatów inwestycyjnych ma wzrastać proporcjonalnie do wzrostu wartości indeksu DJEurostoxx 50. Proporcja ta zależeć będzie od wyrażonego w procentach współczynnika udziału w indeksie. Z góry zatem będzie można określić przyrost wartości certyfikatu przy określonym wzroście wartości indeksu. Obecnie szacowana wartość współczynnika udziału wynosi 140-170%. Jeżeli więc wartość indeksu wzrośnie o 1%, wartość certyfikatu wzrośnie o 1,4-1,7 zł. Ostateczna wartość współczynnika udziału zostanie podana w dniu rejestracji funduszu.
A.G.
