W pierwszym przypadku wartość dywidendy przypadająca na jednostkę uczestnictwa wyniesie 9,68 zł, w drugim – 0,12 euro.
Zakup jednostek uczestnictwa funduszy portfelowych, oferowanych przez Lyxor Asset Management, od środy 7 grudnia nie będzie dawał prawa do dywidendy.
W przypadku funduszu na WIG20 zostanie ona wypłacona 14 grudnia, natomiast ETF inwestującego w spółki z indeksu S&P 500 – 12 grudnia.
Informacja opublikowana pod koniec sesji w poniedziałek nie wpłynęła znacząco na kurs notowanych w Warszawie ETF. Podczas gdy WIG20 zyskał w poniedziałek 1,5 proc., jednostki uczestnictwa funduszu na ten indeks podrożały o 1,12 proc., do poziomu 238,28 zł. Właściciela zmieniły 4342 jednostki. Gdy S&P 500 zyskiwał 1,6 proc. (w momencie zamykania sesji na GPW), cena jednostki uczestnictwa ETF na ten indeks spadła o 0,83 proc., do poziomu 42,77 zł. Obrót jednostkami tego funduszu wyniósł wczoraj 250 sztuk.
Przed wypłatą dywidendy zdarza się, że ceny ETF rosną bardziej niż notowania indeksów, które fundusze mają naśladować. W tym przypadku tak się nie stało – prawdopodobnie ze względu na porę opublikowania komunikatu oraz niewielki obrót jednostkami.
