Autorzy raportu zrewidowali w dół swoje prognozy zysku netto Magellana na ten i przyszły rok w reakcji na obniżenie wysokości odsetek ustawowych w Polsce. Ich zdaniem pogorszenie wyników w Polsce spółka częściowo może zrekompensować na rynkach zagranicznych.
„Nasze niższe prognozy doprowadziły do redukcji ceny docelowej akcji o 8 proc., z 89,8 PLN na 82,8 PLN (negatywny wpływ zniwelował niższy koszt kapitału), jednak podtrzymujemy rekomendację KUPUJ, ponieważ wciąż dostrzegamy ponad 20 proc. potencjał wzrostowy, a akcje spółki są wyceniane na atrakcyjnym jednocyfrowym poziomie wskaźnika C/Z 9.0x." – napisali w podsumowaniu.
Rekomendację wydali 9 stycznia, gdy akcje Magellana kosztowały 67,48 zł. W poniedziałek po godzinie 10 ich kurs rósł o 1,64 proc., do 68,1 zł.
